MP ZŁOTNICKA SP. Z O.O. | KRS: 0000675722

Podsumowanie

aktywa

14,5 mln

przychód

2,2 mln

zysk

584 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZŁOTNIKI

Adres

UL. KRZEMOWA, 1

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2017-04-26

Rozpoczęcie działalności

2017-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWOCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MP Złotnicka osiągnęła 2 163 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 100 692 zł. Pozostałe przychody to 63 015 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 516 961 zł.

Zysk netto wyniósł 583 731 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 360 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 163 707 zł w 2023 roku.
• 8 628 782 zł w 2022 roku.
• 4 311 075 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 731 zł w 2023 roku.
• 1 128 716 zł w 2022 roku.
• 694 901 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

25.62

-11359.57

135

-42085.83

2.88

-126278.57

4222672.14

593374.67

4311074.62

694900.56

8628782.26

1128715.9

2163706.93

583731.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MP Złotnicka wynosi 574 tys. zł.

EBITDA MP Złotnicka wynosi 574 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 573 716 zł w 2023 roku.
• 1 264 375 zł w 2022 roku.
• 752 952 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 573 716 zł w 2023 roku.
• 1 264 375 zł w 2022 roku.
• 752 952 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MP Złotnicka wynosi 5 896 895 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 119 499 zł a 11 303 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 982 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 896 895 zł w 2023 roku.
• 11 949 085 zł w 2022 roku.
• 6 488 815 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

17.08

64.05

0

90

337.5

0

1.92

7.2

313988.03

5502601.46

10556680.35

835163.45

6488815.43

10777686.55

1681700.37

11949085.48

21571955.65

2119498.73

5896894.57

11303993.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MP Złotnicka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MP Złotnicka wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MP Złotnicka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MP Złotnicka wynosi 316 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 977 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 977 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 352 tys. zł w 2022 roku.
• 194 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
• 113 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 977 tys. zł w 2023 roku.
• 645 tys. zł w 2022 roku.
• 390 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 942 zł.

Koszty operacyjne MP Złotnicka wyniosły 1 526 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 942 zł w 2023 roku
• 66 916 zł w 2022 roku
• 32 715 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MP Złotnicka wyniosła 14 537 005 zł.

a

ktywa trwałe to 35 588 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 501 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 537 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 825 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 711 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 039 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 537 005 zł w 2023 roku.
• 13 680 048 zł w 2022 roku.
• 15 244 033 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2300101.11

5351090.8

8420313.96

6841879.66

15244033.21

13680047.9

14537004.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 876.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7394.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.79

-52.34

-443.39

-0.01

0.87

-179.89

-311.75

-0.01

0.72

-43846.73

0.09

1.42

0.17

0.14

0.05

0.62

0.17

0.16

0.08

0.5

0.15

0.13

0.04

0.21

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MP Złotnicka wyniosły 11 711 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 537 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 567 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 711 007 zł w 2023 roku
• 11 437 781 zł w 2022 roku
• 14 130 482 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2300101.11

2306460.68

1

5351090.8

5399536.2

1.01

8420313.96

8595037.93

1.02

6841879.66

6423228.96

0.94

15244033.21

14130481.95

0.93

13680047.9

11437780.74

0.84

14537004.88

11711006.58

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MP Złotnicka wykazała przychody na poziomie 2 163 707 zł.

Organizacja zarobiła 636 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 994 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8832 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 994 zł w 2023 roku
• 114 785 zł w 2022 roku
• 61 214 zł w 2021 roku

Wartość

0

58134

61214

114785

52994

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja MP Złotnicka wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25411

0.41946

0.70415

0.72048

0.09882

0.14469

0.43747

0.95724

0

0.18485

0.4014

0.80117

0.74411

0.10757

0.12324

0.37601

0.82121

0

0.11469

0.36441

0.84845

0.762

0.02305

0.02534

0.36354

0.77598

0

0.91152

0.87633

0.83486

0.66403

0.69786

0.71671

0.76697

0.93065

0.93414

0.90773

0.8663

0.89332

0.62685

0.72921

0.72744

0.73031

0.72585

0.90533

0.93264

0.91447

0.87783

0.56306

0.72497

0.7222

0.78218

0.69108

0.9218

0.88284

0.78801

0.88207

0.55842

0.81579

0.80611

0.70859

0.58949

0.87299

Powiązania

W PIOTR - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2017

18.07.2019

More Place

Organizacja

wspólnik

18.07.2019

W Piotr

Luty 1983

Osoba

wspólnik

18.07.2019

P Tomasz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

P Tomasz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

W Piotr

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Wiścicki Piotr posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Pietrzyński Tomasz posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2019 jest Wiścicki Piotr kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2017 do 18.07.2019 był More Place kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MP ZŁOTNICKA

	Organizacja	Numer KRS
1	WARSAW BRICKS KAWALEC T76 SP. K.	0000566501
2	ARACHNE SP. Z O.O.	0000283470
3	ŁĄKI KONSTANCIŃSKIE SP. Z O.O.	0000006720
4	AHBUD SP. Z O.O.	0000359259
5	AMPROJEKT PRESTIGE SP. Z O.O.	0000891831
6	CENTRUM KRASZEWSKIEGO SP. Z O.O.	0000740359
7	STI 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000745688
8	LP FIVE SP. Z O.O.	0000795188
9	NEXT CAPITAL SP. Z O.O.	0000804218
10	EVEREST DENEKO SP. K.	0000725760
11	BURSZTYNOWE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000756921
12	JP SP. Z O.O. SP. K.	0000631228
13	VILLARIA SP. Z O.O. SP. K.	0000795780
14	M&K CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000724667
15	BAZA III SP. Z O.O.	0000947761
16	CONFISIO GŁADKI SP. K.	0000485024
17	AZI FIOŁKA KASPRZAK 2 SP. K.	0000726784
18	BREGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000847207
19	BATORY PROJEKT ORŁOWO SQUARE SP. Z O.O.	0000922557
20	ARKADA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000274880
21	MDG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000326139
22	BAXES SP. Z O.O. SP. K.	0000811709
23	POLAND ESTATE I SP. Z O.O.	0000316003
24	DEWELER LALEWICZ, RÓG SP. J.	0000870708
25	ESTRELLA SP. Z O.O.	0000687544
26	IMMOPOL OMEGA SP. Z O.O.	0000376499
27	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - KĘPNO SP. Z O.O.	0000602600
28	NOVARTUM T.KACZMAREK. A.AKSAMIT.,M. MACHNICKA SP. J.	0000691842
29	WIDZIEWICZ - WILCZA SP. K.	0000677130
30	PURE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000579350

MP ZŁOTNICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675722 NIP 9721274028 REGON 367142224

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MP ZŁOTNICKA

MP ZŁOTNICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675722 NIP
9721274028 REGON
367142224