Organizacja Estrel osiągnęła 2 741 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 675 002 zł. Pozostałe przychody to 2 066 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły -712 466 zł.
Zysk netto wyniósł 1 387 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 370 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 741 117 zł w 2022 roku.
• 350 328 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 693 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 387 469 zł w 2022 roku.
• 95 065 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estrel wynosi 8 492 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 115 650 zł a 19 424 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 246 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 492 937 zł w 2022 roku.
• 688 859 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estrel wyniosła 5 648 621 zł.
a
ktywa trwałe to 458 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 190 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 648 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 487 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 161 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 824 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 648 621 zł w 2022 roku.
• 1 748 780 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estrel wyniosły 4 161 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 648 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 080 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 161 088 zł w 2022 roku
• 1 648 716 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estrel wykazała przychody na poziomie 2 741 117 zł.
Organizacja zarobiła 1 729 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 342 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 387 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 342 153 zł w 2022 roku
• 9925 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku