ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000864831 NIP 8522667339 REGON 387298301

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
196 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,6 mln
zł
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO, 30
Kod pocztowy
70-304
Rejestracja
2020-10-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówPrzygotowanie terenu pod budowęRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estrel osiągnęła 1 883 618 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 883 603 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 687 204 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 196 414 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 601 093 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 883 618 zł w 2025 roku.
• 7 597 252 zł w 2024 roku.
• 681 431 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 29 881 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 414 zł w 2025 roku.
• 1 702 796 zł w 2024 roku.
• 256 176 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Estrel wynosi 4 582 925 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 964 139 zł a 13 554 797 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 898 076 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 582 925 zł w 2025 roku.
• 14 461 923 zł w 2024 roku.
• 2 786 774 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Estrel wynosi 287 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 226 311 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 936 zł w 2025 roku.
• 1 971 279 zł w 2024 roku.
• -165 686 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 138 845 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -165 686 zł w 2023 roku.
• -92 236 zł w 2022 roku.
• 112 003 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estrel.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Estrel.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2025 (MSiG nr 224/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1430334. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020. [RDF/807966/25/842]
    MSiG 224/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807966/25/842 Nr ogłoszenia: 1430334
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:  Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1430333. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020. [RDF/807966/25/441]
    MSiG 224/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807966/25/441 Nr ogłoszenia: 1430333
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:  Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2025 okres O 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1430840. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020. [RDF/687285/24/586]
    MSiG 245/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/687285/24/586 Nr ogłoszenia: 1430840
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1430839. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020. [RDF/687285/24/185]
    MSiG 245/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/687285/24/185 Nr ogłoszenia: 1430839
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 784099. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020. [RDF/524351/23/520]
    MSiG 151/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/524351/23/520 Nr ogłoszenia: 784099
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 784098. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020. [RDF/524351/23/119]
    MSiG 151/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/524351/23/119 Nr ogłoszenia: 784098
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 771585. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020. [RDF/524327/23/742]
    MSiG 150/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/524327/23/742 Nr ogłoszenia: 771585
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 13.10.2020 DO 31.12.2021
  8. Poz. 771584. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020. [RDF/524327/23/341]
    MSiG 150/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/524327/23/341 Nr ogłoszenia: 771584
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD 13.10.2020 DO 31.12.2021
  9. Poz. 968650. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2020. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/18746/20/974]
    MSiG 209/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/18746/20/974 Nr ogłoszenia: 968650
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-304 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.10.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GÓRCZEWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ. 6. NIE 2 1. MIASTKOWSKI 2. IRENEUSZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MIASTKOWSKI 2. IRENEUSZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GÓRCZEWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Estrel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estrel wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Estrel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Estrel wynosi 189 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 678 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 678 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2025 roku.
• 354 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2025 roku.
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 678 tys. zł w 2025 roku.
• 690 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Estrel wyniosły 1 596 667 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Estrel wyniosła 10 167 037 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 2 689 029 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 7 478 008 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 167 037 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 3 388 699 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 778 338 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 565 066 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 822 495 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 10 167 037 zł sumy bilansowej i 3 388 699 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 10 278 759 zł sumy bilansowej i 3 447 871 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 11 297 169 zł sumy bilansowej i 1 743 710 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,93%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,8%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 15,23%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 10,43%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1928,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 14 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Estrel wyniosły 6 778 338 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 167 037 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 387 561 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 778 338 zł w 2025 roku
• 6 830 888 zł w 2024 roku
• 9 553 459 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 9 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2025 roku
• 66% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estrel wynosi 3,82 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,92 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (7 478 008 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 955 965 zł) o 5 522 043 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,45 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,82 w 2025 roku
• 3,31 w 2024 roku
• 4,73 w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estrel wykazała przychody na poziomie 1 883 618 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 202 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 5701 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 414 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 49 464 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5701 zł w 2025 roku
• 181 157 zł w 2024 roku
• 104 628 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estrel wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 z 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 883 601,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 1 883 601,85
B. Koszty działalności operacyjnej 1 596 441,47
II. Zużycie materiałów i energii 28 154,29
III. Usługi obce 135 601,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: 5 446,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 927,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów 1 423 311,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 287 160,38
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,76
IV. Inne przychody operacyjne 0,76
E. Pozostałe koszty operacyjne 225,63
III. Inne koszty operacyjne 225,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 286 935,51
G. Przychody finansowe 15,00
II. Odsetki, w tym: 15,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 84 835,66
I. Odsetki, w tym: (+1) 82 675,57
IV. inne 2 160,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 202 114,85
J. Podatek dochodowy 5 701,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 196 413,85

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estrel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 dzień
2024
+3 mies. 23 dni
2023
+4 mies. 6 dni
2022
−9 dni
2021
+8 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Górczewski Adam posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Miastkowski Ireneusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 15.10.2020) są:
• Górczewski Adam (50% udziałów)
• Miastkowski Ireneusz (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do ESTREL

OrganizacjaNumer KRS
1
FORALL OSIEDLE HARMONIA SP. Z O.O.
0000890335
2
GRJ DEVELOPER SP. Z O.O.
0000485301
3
JAROSŁAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000069724
4
WAWA NOVUM SP. Z O.O.
0000492740
5
ESC WOJTASIK, MICHOWSKI SP. J.
0000518106
6
IM KONCEPT SP. Z O.O.
0000911869
7
WILLA BABICE SP. Z O.O.
0000637285
8
SUDOVIA SP. Z O.O.
0000455086
9
CENTRUM WARSZAWSKA 63 SP. Z O.O.
0000644677
10
PDC INDUSTRIAL CENTER 139 SP. Z O.O.
0000819027
11
WROBELA PROJEKT SP. Z O.O.
0000956705
12
S&S RESORT BIAŁKA ETAP II KOBIERSKI, DUMANIA I WSPÓLNICY
0001068345
13
KMINHAUS SP. Z O.O.
0000676866
14
HOSI 1 SP. Z O.O.
0000698489
15
ATLANTIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000097032
16
MTDOM SP. Z O.O.
0000862647
17
MAHE INVESTMENTS KOTKOWSKI WIERZBICKI SP. K.
0000709859
18
NORTH HOUSE SP. Z O.O.
0000511446
19
ZAKŁAD BUDOWLANO - PRODUKCYJNY "WESTERBUD" SP. Z O.O.
0000013803
20
MZURI CFI ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000533274
21
INWESTYCJE ŁUKOWSKIE SP. Z O.O.
0000735439
22
7 NT HITECH SP. Z O.O.
0000266635
23
TRIBBIANI SP. Z O.O.
0000800240
24
NOWE CENTRUM K&K SP. Z O.O.
0000839695
25
BALTIC SEA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000360197
26
FINDO SP. Z O.O.
0000374858
27
NAD JASIENIEM SP. Z O.O.
0000956518
28
EMMEGI SP. Z O.O.
0000288413
29
MK PROPER HOUSE SP. Z O.O.
0000896740
30
RL-PROM-WALD SP. Z O.O.
0000296892