Organizacja Estrel osiągnęła 7 597 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 589 960 zł. Pozostałe przychody to 7292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 887 163 zł.
Zysk netto wyniósł 1 702 796 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 899 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 597 252 zł w 2024 roku. • 681 431 zł w 2023 roku. • 2 741 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 425 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 702 796 zł w 2024 roku. • 256 176 zł w 2023 roku. • 1 387 469 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estrel wynosi 14 461 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 585 903 zł a 23 839 148 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 615 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 461 923 zł w 2024 roku. • 2 786 774 zł w 2023 roku. • 8 492 937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estrel wynosi 1,97 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Estrel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estrel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2025 (MSiG nr 224/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1430334. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/807966/25/842]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1430333. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/807966/25/441]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1430840. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/687285/24/586]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1430839. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/687285/24/185]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 784099. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/524351/23/520]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 784098. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/524351/23/119]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 771585. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/524327/23/742]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 771584. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/524327/23/341]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
13.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 968650. ESTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000864831. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/18746/20/974]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTREL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN
miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN
ulica UL. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO nr domu
30 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-304 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.10.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GÓRCZEWSKI 2. ADAM 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ. 6. NIE 2 1. MIASTKOWSKI 2. IRENEUSZ MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MIASTKOWSKI 2. IRENEUSZ
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. GÓRCZEWSKI 2. ADAM 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estrel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estrel wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estrel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estrel wynosi 354 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 690 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 690 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 354 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku. • 172 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 228 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 690 tys. zł w 2024 roku. • 349 tys. zł w 2023 roku. • 360 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Estrel wyniosły
5 618 681
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estrel wyniosła 10 278 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 589 730 zł.
a
ktywa trwałe to 2 689 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 278 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 830 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 447 871 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 569 690 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 861 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 278 759 zł sumy bilansowej i 3 447 871 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 297 169 zł sumy bilansowej i 1 743 710 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 648 621 zł sumy bilansowej i 1 487 534 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estrel wyniosły 6 830 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 278 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 707 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 830 888 zł w 2024 roku • 9 553 459 zł w 2023 roku • 4 161 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estrel wykazała przychody na poziomie 7 597 252 zł.
Organizacja zarobiła 1 883 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 702 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 181 157 zł w 2024 roku • 104 628 zł w 2023 roku • 342 153 zł w 2022 roku
