Dostawa programowalnych termostatów z modułem Bluetooth.
Rozwiązania do domowego magazynowania energii HES.
Zaangażowanie w ekologiczne aspekty zastosowań systemów grzewczych.
Fenix Polska to wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań grzewczych, specjalizujący się w produkcji systemów ogrzewania podłogowego oraz promienników. Firma oferuje szeroki asortyment zaawansowanych produktów, w tym mat grzewczych ECOFLOOR, folii grzejnych ECOFILM oraz samoregulujących kabli grzejnych PROTEKTOR, dedykowanych zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Wyróżniającą cechą Fenix Polska jest dbałość o jakość i efektywność energetyczną swoich produktów, co przyczynia się do komfortu użytkowników oraz oszczędności w zużyciu energii. Ponadto, firma wprowadza nowatorskie rozwiązania takie jak wirtualne spacery po stoiskach targowych oraz programowalne termostaty z technologią Bluetooth, które zwiększają funkcjonalność systemów grzewczych. Fenix Polska z sukcesem rozszerza swoją ofertę, wprowadzając akumulatorowe magazyny energii dla domów, co stawia ją na czołowej pozycji w branży. W stałej ofercie dostępne są również porady dotyczące ekologicznych aspektów produktów, co pokazuje zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fenix polska osiągnęła 5 633 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 607 123 zł. Pozostałe przychody to 25 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 242 405 zł.
Zysk netto wyniósł 364 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 331 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 633 034 zł w 2024 roku.
• 6 489 278 zł w 2023 roku.
• 6 871 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 717 zł w 2024 roku.
• 414 935 zł w 2023 roku.
• 505 916 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fenix polska wynosi 396 tys. zł.
EBITDA Fenix polska wynosi 513 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 546 zł w
2024 roku.
• 436 875 zł w
2023 roku.
• 564 345 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 513 087 zł w
2024 roku.
• 550 808 zł w
2023 roku.
• 660 356 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fenix polska wynosi 10 549 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 647 173 zł a 28 453 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 970 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 549 344 zł w 2024 roku.
• 11 159 889 zł w 2023 roku.
• 11 543 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenix polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fenix polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 445 091
zł.
Koszty operacyjne Fenix polska wyniosły 5 211 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 445 091 zł w 2024 roku
• 1 620 410 zł w 2023 roku
• 1 488 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenix polska wyniosła 8 192 202 zł.
a
ktywa trwałe to 3 212 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 979 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 192 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 113 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 078 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 192 202 zł w 2024 roku.
• 8 195 316 zł w 2023 roku.
• 7 687 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenix polska wyniosły 1 078 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 192 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 078 710 zł w 2024 roku
• 1 296 699 zł w 2023 roku
• 1 102 730 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fenix polska wykazała przychody na poziomie 5 633 034 zł.
Organizacja zarobiła 401 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 964 zł w 2024 roku
• 41 421 zł w 2023 roku
• 52 048 zł w 2022 roku