Organizacja Swojaczek osiągnęła 407 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 037 zł. Pozostałe przychody to 1304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 113 zł.
Zysk netto wyniósł 86 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 341 zł w 2022 roku.
• 474 849 zł w 2021 roku.
• 315 824 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 924 zł w 2022 roku.
• 129 244 zł w 2021 roku.
• 74 234 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swojaczek wynosi 1 003 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 636 zł a 2 051 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 003 891 zł w 2022 roku.
• 1 152 984 zł w 2021 roku.
• 730 822 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swojaczek wyniosła 911 376 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 34 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 876 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 911 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 512 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 911 376 zł w 2022 roku.
• 780 362 zł w 2021 roku.
• 454 843 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 176%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swojaczek wyniosły 398 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 911 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 528 zł w 2022 roku
• 354 438 zł w 2021 roku
• 157 060 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swojaczek wykazała przychody na poziomie 407 341 zł.
Organizacja zarobiła 95 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8765 zł w 2022 roku
• 13 397 zł w 2021 roku
• 7489 zł w 2020 roku