BONA TERRA SP. Z O.O. | KRS: 0000634311

Podsumowanie

aktywa

859 tys.

przychód

14 tys.

zysk

-61 tys.

wartość firmy

200 tys.

Branża główna: Produkcja win gronowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. GEN. JÓZEFA BEMA, 20A

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-08-29

Rozpoczęcie działalności

2016-08-29

Kapitał zakładowy

609000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja win gronowych Działalność usługowa następująca po zbiorach Rozmnażanie roślin Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa winogron Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bona Terra osiągnęła 14 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 74 820 zł.

Strata netto wyniosła 60 796 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 024 zł w 2024 roku.
• 162 020 zł w 2023 roku.
• 131 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 796 zł w 2024 roku.
• -41 824 zł w 2023 roku.
• -43 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4262.39

-42838.01

17233.56

-53572.81

103758.51

-5967.48

100906.2

-39039.21

107700.87

-87587.45

131163.29

-43891.37

162020.49

-41824.31

14024.38

-60795.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bona Terra wynosi -61 tys. zł.

EBITDA Bona Terra wynosi -48 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 772 zł w 2024 roku.
• -40 934 zł w 2023 roku.
• -42 577 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -48 443 zł w 2024 roku.
• -28 604 zł w 2023 roku.
• -30 248 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-42823.55

-35910.24

-53551.44

-6567.44

-5100.81

-39039.21

-27454.73

-87559.47

-75229.91

-42577.47

-30247.91

-40933.93

-28604.37

-60772.38

-48442.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bona Terra wynosi 200 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 018 530 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 324 zł w 2024 roku.
• 344 585 zł w 2023 roku.
• 355 382 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

443213.09

2348647.96

0

411680.92

2134356.72

0

464888.61

2110486.8

0

433707.67

1954329.96

0

372658.65

1604576.4

0

355381.74

1429010.92

0

344584.97

1261713.68

0

200323.95

1018529.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bona Terra wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310133

0.0310082

0.0309966

0.0309962

0.0309944

0.0309874

0.0309827

0.0309934

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bona Terra wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001573

0.0012083

0.0010561

0.001285

0.0020097

0.002814

0.0028789

0.0057587

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bona Terra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bona Terra wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51374.39

205506.7

0

7389.87

106717.84

0

8758.26

105524.34

0

3979.72

97716.5

0

80228.82

0

71450.55

0

63085.68

0

50926.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bona Terra wyniosły 74 797 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

10300

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bona Terra wyniosła 859 497 zł.

a

ktywa trwałe to 631 522 zł.

a

ktywa obrotowe to 227 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 859 497 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 254 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 865 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 859 497 zł w 2024 roku.
• 859 154 zł w 2023 roku.
• 835 313 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

603047.52

671417.67

797054.74

775309.23

724069.98

835313.38

859153.82

859497.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -433%.

Marża netto wyniosła -434%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-10.05

-0.08

-0.1

-3.12

-3.11

-0.01

-0.06

-0.05

-0.08

-0.39

-0.12

-0.22

-0.81

-0.05

-0.12

-0.32

-0.33

-0.05

-0.13

-0.25

-0.26

-0.07

-0.24

-4.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bona Terra wyniosły 604 865 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 859 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 865 zł w 2024 roku
• 543 725 zł w 2023 roku
• 478 061 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

603047.52

15885.53

0.03

671417.67

137828.49

0.21

797054.74

269433.04

0.34

775309.23

286726.74

0.37

724069.98

322925.88

0.45

835313.38

478060.65

0.57

859153.82

543725.4

0.63

859497.16

604864.68

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bona Terra wykazała przychody na poziomie 14 024 zł.

Organizacja zarobiła -60 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 796 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

dane za rok

Organizacja Bona Terra wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja win gronowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22222

0.38889

0.55556

0.25

0.15385

0.09091

0.25

0.125

0

0.12

0.52

0.64

0.36842

0.23529

0.25

0.21053

0.05263

0

0.3125

0.6875

0.65625

0.19231

0.52632

0.52941

0.48148

0.30769

0

0.31429

0.71429

0.65714

0.34483

0.5

0.54545

0.43333

0.16667

0

0.21053

0.57895

0.63158

0.35294

0.30769

0.34615

0.26471

0.05882

0

0.2619

0.61905

0.69048

0.39474

0.46667

0.41379

0.34211

0.31579

0

0.2619

0.54762

0.61905

0.4359

0.42424

0.40625

0.30769

0.15385

0

0.31034

0.17241

0.44828

0.51724

0.08333

0.27586

0.17241

0

Powiązania

NDW - powiązanie zwrotne

ASR TRADE - powiązanie zwrotne

B SEBASTIAN - wspólnik, prokurent

T AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2016

13.03.2018

T Agnieszka

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

13.03.2018

T Agnieszka

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

29.08.2016

26.10.2016

T Agnieszka

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

29.08.2016

26.10.2016

B Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

13.03.2018

B Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

26.10.2016

13.03.2018

B Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

30.11.2018

B Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

29.08.2016

T Agnieszka

Kwiecień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

10.06.2022

Asr Trade

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.06.2018

10.06.2022

Asr Trade

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.02.2019

Ndw

Organizacja

Udziałowcy

Taraszkiewicz Agnieszka posiada 8120 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Bogusz Sebastian posiada 4060 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2018 jest Taraszkiewicz Agnieszka kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2016 do 13.03.2018 była Taraszkiewicz Agnieszka kontrolująca 67% udziałów.

W okresie od 29.08.2016 do 26.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Taraszkiewicz Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do BONA TERRA

	Organizacja	Numer KRS
1	WINNICE WISŁY SP. Z O.O.	0000331513
2	WINNICA NADWIŚLAŃSKA SP. Z O.O.	0000791723
3	WINNICE RYMANÓW SP. Z O.O.	0000313893
4	BEER INVEST SP. Z O.O.	0000716990
5	DZIEDZICE BROWAR RZEMIEŚLNICZY	0000633936
6	WINNICA MARCYPORĘBA SP. Z O.O.	0000866558
7	AMONIT SP. Z O.O.	0000963359
8	WYTWÓRNIA CHEMICZNO - KOSMETYCZNA FINEX SP. Z O.O.	0000110417
9	JANOLI SP. Z O.O.	0000883508
10	KEG SP. Z O.O.	0000723030
11	JANTOŃ SP. Z O.O.	0000783315
12	WINNICA FREDRÓWKA SP. Z O.O.	0000835258
13	NIEWINNE SIOSTRY SP. Z O.O.	0000977417
14	ELLA-VITA SP. Z O.O.	0000657453
15	GRONEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000155395
16	SWOJACZEK SP. Z O.O.	0000454751
17	BROWAR OBYWATELSKI S.A. W LIKWIDACJI	0000605806
18	BIOALCO SP. Z O.O.	0000888138
19	GYM WATER SP. Z O.O.	0000735520
20	WINNICA ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O.	0000848601
21	POLSKIE WODY MINERALNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000729687
22	BELINA SP. Z O.O.	0000190706
23	ROYAL WATER SP. Z O.O.	0000706195
24	HEMP&BREW S.A. W LIKWIDACJI	0000954117
25	BDW SP. Z O.O.	0000582752
26	NICE SP. Z O.O.	0000247021
27	BROWAR BIŁGORAJSKI SP. Z O.O.	0000716672
28	FLAWSOME BRANDS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000849719
29	HOPLALA SP. Z O.O.	0000639866
30	WIELKA ŻYWIECKA SP. Z O.O.	0000490897

BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634311 NIP 9562319444 REGON 365248007

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONA TERRA

BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634311 NIP
9562319444 REGON
365248007