VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000360059 NIP
5213573082 REGON
142486484

Podsumowanie

aktywa

809 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

936 tys.

Branża główna: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO, 9

Kod pocztowy

00-033

Rejestracja

2010-07-06

Rozpoczęcie działalności

2010-07-10

Kapitał zakładowy

1400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW W TYM PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W MIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZOSTAŁ POWOŁANY TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Reklama Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Działalność agencji reklamowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voda Nature osiągnęła 1 403 620 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 344 229 zł. Pozostałe przychody to 59 391 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 385 212 zł.

Strata netto wyniosła 1 040 983 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -172 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 403 620 zł w 2024 roku.
• 216 041 zł w 2023 roku.
• 723 078 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 297 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 040 983 zł w 2024 roku.
• -853 363 zł w 2023 roku.
• -719 635 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2610865.57

-3121879.83

2177687.13

-3159196.19

2094226.99

42246.01

2908797.14

-239209.41

1710039.53

-1392383.34

723077.74

-719634.56

216041.34

-853362.51

1403620

-1040982.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voda Nature wynosi 935 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 509 050 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 114 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 935 747 zł w 2024 roku.
• 144 028 zł w 2023 roku.
• 482 052 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1740577.05

6527163.92

1451791.42

5444217.82

1565135.37

5235567.47

3483039.56

8233821.16

1639580.32

4275098.83

482051.83

1807694.35

144027.56

540103.35

935746.67

3509050

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voda Nature wynosi -976 tys. zł.

EBITDA Voda Nature wynosi -976 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 294 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -976 066 zł w 2024 roku.
• -811 118 zł w 2023 roku.
• -683 799 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 269 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -976 066 zł w 2024 roku.
• -796 710 zł w 2023 roku.
• -663 708 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-3037938.35

-2859737.45

-2951789.8

-2878841.08

-194829.08

-160604.68

-90682.32

-52682.96

-1402824.88

-1373777.22

-683799.26

-663707.92

-811118.16

-796709.78

-976066.4

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Voda Nature wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voda Nature wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voda Nature wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,800% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 2,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voda Nature charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Voda Nature wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

103170.64

87016.1

65025.83

194574.87

613736.76

136569.27

28653.28

8600.17

53769.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 520 zł.

Koszty operacyjne Voda Nature wyniosły 2 320 186 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -151 089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 520 zł w 2024 roku
• 162 835 zł w 2023 roku
• 176 585 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1184141.27

496918.17

178634.28

194363.06

199759.11

176585.42

162835.43

126519.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voda Nature wyniosła 809 419 zł.

ktywa obrotowe to 809 419 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 809 419 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 947 908 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 757 326 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -396 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 809 419 zł w 2024 roku.
• 2 884 038 zł w 2023 roku.
• 3 161 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3583342.81

1921300.36

1747954.19

2974004.02

3920696.04

3161510.87

2884038.16

809418.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -129%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła -73%.

Marża netto wyniosła -74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.87

2.41

-1.18

-1.2

-1.64

0.71

-1.36

-1.45

0.02

-0.01

-0.12

0.02

-0.08

-0.12

-0.03

-0.08

-0.36

-2.09

-0.83

-0.81

-0.23

13.44

-0.95

-1

-0.3

0.94

-3.77

-3.95

-1.29

0.53

-0.73

-0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voda Nature wyniosły 2 757 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 809 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 341%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -302 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 757 326 zł w 2024 roku
• 3 790 963 zł w 2023 roku
• 3 215 073 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 341% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Zadłużenie — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3583342.81

4876580.85

1.36

1921300.36

6373734.59

3.32

1747954.19

5908142.41

3.38

2974004.02

915548.73

0.31

3920696.04

3254624.09

0.83

3161510.87

3215073.48

1.02

2884038.16

3790963.28

1.31

809418.58

2757326.48

3.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voda Nature wykazała przychody na poziomie 1 403 620 zł.

Organizacja zarobiła -1 040 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 040 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

dane za rok

Organizacja Voda Nature wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02062

0.72727

0.70619

0.84242

0.1157

0.09649

0.04762

0.98182

0.02703

0.7277

0.64865

0.94975

0.16552

0.15217

0.0297

0.84422

0.72072

0.70335

0.64414

0.93

0.52

0.33793

0.66667

0.2

0.12174

0.71963

0.66087

0.35885

0.35976

0.37419

0.24762

0.12381

0.02655

0.68545

0.67699

0.61165

0.22424

0.19108

0.15865

0.03398

0.08974

0.57919

0.67094

0.69856

0.19255

0.16883

0.16038

0.99522

0.04889

0.45283

0.64444

0.78155

0.07643

0.08553

0.17619

0.89806

0.04255

0.55495

0.49468

0.91111

0.15942

0.16296

0.0221

0.86111

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+37

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 5 dni 10-06-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

+26 dni 10-08-2023

2021

+20 dni 04-11-2022

2020

+13 mies. 1 dni 10-11-2022

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−12 dni 03-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

BEWA - wspólnik

Frajtak Adam - reprezentacja

Jutkiewicz Piotr - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VODA NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2011

21.12.2016

Niemczycki Michał

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

06.07.2010

15.07.2011

Niemczycki Michał

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

21.12.2016

30.01.2017

Anatta Equity

Organizacja

wspólnik

30.01.2017

22.03.2019

Anatta Equity

Organizacja

wspólnik

21.12.2016

30.01.2017