Produkcja win owocowych z czarnej i czerwonej porzeczki|Współpraca z polskimi rolnikami|Technika winiarska oparta na tradycyjnych recepturach|Nagrody w międzynarodowych konkursach winiarskich|Artystyczne butelki idealne na prezenty
DiWine jest polską manufakturą win owocowych, założoną w 2020 roku, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości win, głównie z czarnej i czerwonej porzeczki. Ich oferta otwiera drzwi do odkrywania wyjątkowych owocowych smaków, które odzwierciedlają bogactwo polskiej natury. W ramach działalności, DiWine współpracuje z krajowymi rolnikami, co pozwala na tworzenie win z świeżych, lokalnych owoców. Dzięki tradycyjnym recepturom oraz klasycznym technikom winiarskim, produkty DiWine zyskują uznanie na rynkach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Manufaktura zdobyła liczne nagrody, w tym brązowy medal w prestiżowym międzynarodowym konkursie IWSC w Londynie, co stanowi dowód na jakość ich win. DiWine wyróżnia się nie tylko smakiem, ale także estetyką swoich produktów, w tym artystycznie zaprojektowanych butelek, które mogą stanowić doskonały pomysł na prezent. Misją firmy jest nie tylko produkcja wykwintnych win, ale też wsparcie dla polskiej gospodarki poprzez promowanie lokalnych owoców i tradycji winiarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diwine osiągnęła 409 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 409 764 zł. Pozostałe przychody to 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 943 zł.
Zysk netto wyniósł 58 961 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
79 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 409 904 zł w 2024 roku. • 979 277 zł w 2023 roku. • 569 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
27 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 58 961 zł w 2024 roku. • 54 182 zł w 2023 roku. • 4827 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Diwine wynosi 572 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 786 zł a 1 024 761 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
87 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 572 900 zł w
2024 roku. • 889 146 zł w
2023 roku. • 398 849 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diwine wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Diwine wynosi 71 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 70 533 zł w
2024 roku. • 57 584 zł w
2023 roku. • 9970 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 70 533 zł w
2024 roku. • 57 584 zł w
2023 roku. • 9970 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Diwine wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Diwine.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 września 2023 (MSiG nr 178/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1177328. DIWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855941. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2020.
[RDF/559883/23/466]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1105454. DIWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855941. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2020.
[RDF/452395/22/503]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1105453. DIWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855941. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2020.
[RDF/452395/22/102]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1105452. DIWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855941. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2020.
[RDF/452395/22/701]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 652740. DIWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000855941. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.08.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27266/20/47]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
y nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DIWINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość
WIĄZOWNA 2. miejscowość WIĄZOWNA ulica
UL. BRZOZOWA nr domu 10 kod pocztowy 05-462
poczta WIĄZOWNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.08.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAŃCEROWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9500,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BAŃCEROWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. IWAŃCZYK
2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 11 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH 1 2. 11 01 DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 2 2. 11 02 PRODUKCJA
WIN GRONOWYCH 3 2. 11 04 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH 4 2. 11 07 PRODUKCJA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 8 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Diwine nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diwine wynosi 2,05%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,05% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku. • 1,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diwine charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diwine wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 903
zł.
Koszty operacyjne Diwine wyniosły
339 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 903 zł w 2024 roku • 11 912 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2024 roku •
1,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diwine wyniosła 479 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 943 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 83 344 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 56 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 479 990 zł sumy bilansowej i 85 048 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 545 080 zł sumy bilansowej i 26 086 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 646 679 zł sumy bilansowej i -28 096 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69,33%.
Marża operacyjna wyniosła 17,21%.
Marża netto wyniosła 14,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diwine wyniosły 394 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 139 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 394 943 zł w 2024 roku • 518 994 zł w 2023 roku • 674 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 95% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Diwine wynosi 3,11 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Diwine wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:409 577,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów409 577,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej337 943,18
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii64 947,56
III. Usługi obce138 122,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)19 241,81
V. Wynagrodzenia13 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 703,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 096,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów74 631,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)71 634,46
D. Pozostałe przychody operacyjne186,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne186,80
E. Pozostałe koszty operacyjne1 287,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 287,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)70 533,30
G. Przychody finansowe140,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne140,02
H. Koszty finansowe5 038,20
I. Odsetki, w tym: (+1)5 038,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)65 635,12
J. Podatek dochodowy6 674,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)58 961,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Diwine składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 286 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+112
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 16 dni27-04-2026
2022
+1 mies. 16 dni30-08-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
