WINNICA FREDRÓWKA SP. Z O.O. | KRS: 0000835258

Podsumowanie

aktywa

933 tys.

przychód

641 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

537 tys.

Branża główna: Produkcja win gronowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ODRZYKOŃ

Adres

PODZAMCZE, 12

Kod pocztowy

38-406

Rejestracja

2020-03-20

Rozpoczęcie działalności

2020-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja win gronowych Produkcja cydru i pozostałych win owocowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winnica fredrówka osiągnęła 640 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 632 840 zł. Pozostałe przychody to 8029 zł.

Całkowite koszty wyniosły 625 001 zł.

Zysk netto wyniósł 7839 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 640 869 zł w 2024 roku.
• 607 145 zł w 2023 roku.
• 814 064 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7839 zł w 2024 roku.
• 3185 zł w 2023 roku.
• 461 010 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9763.47

-146151.16

24709.03

-225907.16

814064.14

461009.94

607145.42

3184.51

640869.04

7839.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winnica fredrówka wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Winnica fredrówka wynosi 74 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winnica fredrówka wynosi 537 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 390 zł a 1 602 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 537 334 zł w 2024 roku.
• 490 354 zł w 2023 roku.
• 2 457 213 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6508.98

24408.67

0

16472.69

61772.57

70463.71

2457212.9

6454139.16

31845.1

490353.75

1517863.55

78390.3

537333.52

1602172.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica fredrówka wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 355 zł.

Koszty operacyjne Winnica fredrówka wyniosły 620 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 671 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 355 zł w 2024 roku
• 257 222 zł w 2023 roku
• 188 522 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winnica fredrówka wyniosła 933 388 zł.

a

ktywa trwałe to 609 938 zł.

a

ktywa obrotowe to 323 450 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 933 388 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 104 975 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 933 388 zł w 2024 roku.
• 990 281 zł w 2023 roku.
• 464 289 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

35467.31

121382.31

464289.19

990281.11

933387.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.12

1.04

-14.96

-14.97

-1.86

0.62

-9.14

0.99

4.91

0.6

0.57

0

0.03

0.02

0.01

0.07

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winnica fredrówka wyniosły 828 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 933 388 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 412 zł w 2024 roku
• 893 145 zł w 2023 roku
• 370 338 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

35467.31

176618.47

4.98

121382.31

488440.63

4.02

464289.19

370337.57

0.8

990281.11

893144.98

0.9

933387.54

828412.38

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winnica fredrówka wykazała przychody na poziomie 640 869 zł.

Organizacja zarobiła 10 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2691 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2691 zł w 2024 roku
• 2239 zł w 2023 roku
• 14 786 zł w 2022 roku

Wartość

0

14786

2239

2691

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

dane za rok

Organizacja Winnica fredrówka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja win gronowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53125

0.03125

0

0.16667

0.58333

0.38889

0.96667

0.20833

0.13636

0

0.90323

0

0.07895

0.47368

0.39474

0.97059

0.15385

0.02941

0.76471

0

0.95

0.85

0.575

0.48649

0.93103

0.92857

0.94595

0.97297

0.91892

0.64706

0.70588

0.55882

0.57576

0.6

0.62069

0.51515

0.39394

0.83333

0.81818

0.72727

0.63636

0.625

0.81818

0.63636

0.81818

Powiązania

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2020

B Andrzej

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

20.03.2020

23.07.2020

Z Edyta

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

23.07.2020

B Andrzej

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

18.12.2020

21.01.2022

F Tomasz

Wrzesień 1996

Osoba

Udziałowcy

Bobusia Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do WINNICA FREDRÓWKA

	Organizacja	Numer KRS
1	JANTOŃ SP. Z O.O.	0000783315
2	JANOLI SP. Z O.O.	0000883508
3	GYM WATER SP. Z O.O.	0000735520
4	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WINIARSTWA GALICJA	0000511306
5	BROWAR WELDERS SP. Z O.O.	0000858457
6	HOPLALA SP. Z O.O.	0000639866
7	WINNICA NADWIŚLAŃSKA SP. Z O.O.	0000791723
8	BROWAR BIAŁY SP. Z O.O.	0000657638
9	AP GROUP SP. Z O.O.	0000562125
10	AQUANA SP. Z O.O.	0000848167
11	DOMAINE MONTLÉART SP. Z O.O.	0000653082
12	BONA TERRA SP. Z O.O.	0000634311
13	COFITY SP. Z O.O.	0001037865
14	WINNICE WISŁY SP. Z O.O.	0000331513
15	JONSTON DISTILLERY SP. Z O.O.	0000830859
16	BIOALCO SP. Z O.O.	0000888138
17	AQUA NATURAL SP. Z O.O.	0000782125
18	TROPEXTRAKT POLSKA SP. Z O.O.	0000566191
19	WYTWÓRNIA CHEMICZNO - KOSMETYCZNA FINEX SP. Z O.O.	0000110417
20	WOLSKA SP. Z O.O.	0000152570
21	DEER BEAR S.A. W LIKWIDACJI	0000971298
22	BUKOWICKI DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000734992
23	BROWAR NOWOMIEJSKI SP. Z O.O.	0000519608
24	BROKREACJA SP. Z O.O.	0000560370
25	ROCK BROWAR JAROCIN SP. Z O.O.	0000698213
26	BROWARY ŚWIĘTOKRZYSKIE SP. Z O.O.	0000846784
27	WINNICA RODZINNA ŻELAZNY SP. Z O.O.	0000553868
28	NOVONET SP. Z O.O.	0000324442
29	BM CRAFT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000905352
30	BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SP. Z O.O.	0000406911

WINNICA FREDRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000835258 NIP 6842656483 REGON 385838101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINNICA FREDRÓWKA

WINNICA FREDRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000835258 NIP
6842656483 REGON
385838101