BROWAR GENEZA SP. Z O.O. | KRS: 0000527607

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

337 tys.

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

225 tys.

Branża główna: Produkcja piwa

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

ANDERSA, 87

Kod pocztowy

15-124

Rejestracja

2014-10-15

Rozpoczęcie działalności

2015-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.browargloger.pl;www.browargeneza.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja piwa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Opis

Produkcja piwa z naturalnych składników
Zachowanie podlaskiej tradycji warzenia piwa
Planowane zmiany i rozwój pod nową nazwą

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Browar Geneza osiągnęła 337 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 337 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 025 872 zł.

Strata netto wyniosła 1 688 622 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -588 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 337 250 zł w 2024 roku.
• 969 629 zł w 2023 roku.
• 3 613 976 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -360 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 688 622 zł w 2024 roku.
• -853 033 zł w 2023 roku.
• 407 417 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4455518.92

833480.95

4239637.24

712645.52

3437757.86

390689.1

2830122.04

323123.65

3098061.97

394228.67

3613976.35

407416.87

969629.29

-853032.74

337249.71

-1688621.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Browar Geneza wynosi -1,55 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 389 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 552 339 zł w 2024 roku.
• -702 535 zł w 2023 roku.
• 559 969 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Browar Geneza wynosi 224 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 843 124 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -922 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 833 zł w 2024 roku.
• 698 536 zł w 2023 roku.
• 4 730 876 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

376581.9

6680851.65

11668733.3

911066.04

6588072.95

10599093.1

1167044.87

5021639.84

8594394.65

1274090.6

4453333.23

7075305.1

1384854.1

5027143.43

7745154.93

691890.76

4730875.8

9034940.88

0

698535.73

2424073.23

0

224833.14

843124.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Browar Geneza wynosi 6,1%. To oznacza, że firma ma szansę 6,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,835% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,1% w 2024 roku.
• 4,44% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Browar Geneza charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Browar Geneza wyniosły 1 889 589 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Browar Geneza wyniosła 3 047 659 zł.

a

ktywa trwałe to 1 634 373 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 413 286 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 047 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 619 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 666 793 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -239 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 047 659 zł w 2024 roku.
• 3 330 070 zł w 2023 roku.
• 3 569 624 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4721635.11

4978985.37

4308790.33

4244618.96

4364840.64

3569623.96

3330070.36

3047659.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła -460%.

Marża netto wyniosła -501%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

1.66

0.26

0.19

0.14

0.59

0.24

0.17

0.09

0.25

0.17

0.11

0.08

0.19

0.16

0.11

0.09

0.21

0.16

0.13

0.11

0.44

0.15

0.11

-0.26

-12.28

-0.72

-0.88

-0.55

1.04

-4.6

-5.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Browar Geneza wyniosły 4 666 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 047 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 666 793 zł w 2024 roku
• 3 260 582 zł w 2023 roku
• 2 647 103 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4721635.11

4219525.91

0.89

4978985.37

3764230.65

0.76

4308790.33

2752730.51

0.64

4244618.96

2545831.49

0.6

4364840.64

2518368.5

0.58

3569623.96

2647102.95

0.74

3330070.36

3260582.09

0.98

3047659.17

4666792.71

1.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Browar Geneza wykazała przychody na poziomie 337 250 zł.

Organizacja zarobiła -1 688 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 688 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 827 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 086 zł w 2022 roku

Wartość

117788

125296

63673

25289

31001

53086

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja piwa" (11.05.Z)

dane za rok

Organizacja Browar Geneza wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja piwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8805

0.80667

0.79874

0.64179

0.89362

0.93333

0.88148

0.9403

0.9084

0.88649

0.77143

0.80541

0.52121

0.90698

0.93496

0.86747

0.79394

0.90196

0.89

0.74866

0.785

0.41989

0.8227

0.90226

0.81319

0.65746

0.90798

0.86512

0.73

0.76744

0.41146

0.80255

0.85811

0.77604

0.60309

0.84916

0.84541

0.71939

0.74879

0.36788

0.84177

0.82667

0.78351

0.60309

0.81714

0.87864

0.7551

0.71845

0.51309

0.81595

0.85161

0.83333

0.72539

0.86782

0.05051

0.57672

0.72222

0.60215

0.17089

0.14189

0.14516

0.01075

0

0.02222

0.42308

0.67407

0.76744

0.08036

0.0495

0.08462

0.93798

0

Powiązania

HAND-PROD DIAGNOSTYKA - wspólnik

P KATARZYNA - prokurent

P DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2014

08.10.2018

D Edyta

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

15.10.2014

11.12.2014

D Edyta

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

08.10.2018

04.07.2022

D Edyta

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

08.10.2018

04.07.2022

D Waldemar

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

04.07.2022

Hand-Prod Diagnostyka

Organizacja

prokurent

11.12.2014

20.01.2023

D Edyta

Sierpień 1967

Osoba

prokurent

20.01.2023

P Katarzyna

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

15.10.2014

20.01.2023

D Waldemar

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

13.09.2022

04.01.2024

P Dariusz

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

04.01.2024

P Dariusz

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Hand Prod Diagnostyka posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2022 jest Hand Prod Diagnostyka kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2018 do 04.07.2022:
• Dąbrowska Edyta (50% udziałów)
• Dąbrowski Waldemar (50% udziałów)

W okresie od 11.12.2014 do 08.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Dąbrowska Edyta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BROWAR GENEZA

	Organizacja	Numer KRS
1	MAZURSKI BROWAR SP. Z O.O.	0000560186
2	PODSIADŁO RZEMIEŚLNICZY BROWAR JANA SP. J.	0000889976
3	BROWAR ARTEZAN SP. Z O.O.	0000585439
4	SZCZYRZYCKI BROWAR CYSTERSÓW "GRYF" ADAM CZEPIEL	0000403951
5	DOMATOR PWN SP. Z O.O.	0000195414
6	BROWAR KAZIMIERZ SP. Z O.O.	0000637467
7	BROWAR KRAFTWERK SP. Z O.O.	0000531350
8	BROWAR KRYNICKI SP. Z O.O.	0001071684
9	ŻYWIECKA WYTWÓRNIA PIWA SP. Z O.O.	0000658635
10	JBW BROWAR SP. Z O.O.	0000146054
11	BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY S.A.	0000760575
12	FORTIS INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000373031
13	BROWAR KOWARSKI "URANIA" SP. Z O.O.	0000793457
14	PASIEKA JAROS SP. Z O.O.	0000538659
15	BROWAR WASZCZUKOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000612037
16	BROWAR W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM SP.Z O.O.	0000546489
17	BROWAR ZAPANBRAT SP. Z O.O. SP. K.	0000570939
18	WINNICA RODZINNA ŻELAZNY SP. Z O.O.	0000553868
19	BROWAR RECRAFT SP. Z O.O.	0000604533
20	UKIEL SP. Z O.O.	0000663509
21	DUCH PODHALA SP. Z O.O.	0000887360
22	GRUPA REDEN SP. Z O.O.	0000701874
23	MALTGARDEN S.A.	0000940348
24	BROWAR JASTRZĘBIE S.A.	0000691638
25	BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SP. Z O.O.	0000570084
26	ROYAL CARGO SP. Z O.O.	0000467888
27	BROWAR OBYWATELSKI S.A. W LIKWIDACJI	0000605806
28	BROKREACJA SP. Z O.O.	0000560370
29	ZDROWA WODA.ECO SP. Z O.O.	0001004955
30	PRONATUR SP. Z O.O.	0000221699

BROWAR GENEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527607 NIP 9662094424 REGON 200890424

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja piwa" (11.05.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BROWAR GENEZA

BROWAR GENEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527607 NIP
9662094424 REGON
200890424