P. W. Intergos Usługi Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Bielsku-Białej, specjalizująca się w szerokim zakresie usług ochrony oraz porządkowych. Została założona z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno dla osób, jak i mienia, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla wielu firm i instytucji. Wśród jej głównych usług znajduje się fizyczny dozór obiektów i terenów, a także kompleksowa obsługa parkingów. Intergos oferuje również profesjonalne usługi sprzątania, co pozwala klientom na uzyskanie pełnej gamy rozwiązań związanych z utrzymaniem porządku oraz bezpieczeństwa. Wyjątkowym atutem firmy jest doświadczenie oraz pozytywne rekomendacje od tysięcy kontrahentów, co podkreśla jej rzetelność i skuteczność. Misją Intergos jest dostarczanie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji, przez co firma dąży do bycia nowoczesnym i dynamicznym graczem na rynku usług ochrony i porządkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intergos II osiągnęła 6 699 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 699 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 573 479 zł.
Zysk netto wyniósł 125 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 894 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 699 225 zł w 2020 roku.
• 5 654 052 zł w 2019 roku.
• 4 719 084 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 746 zł w 2020 roku.
• -803 zł w 2019 roku.
• 103 979 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intergos II wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Intergos II wynosi 207 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 170 zł w
2020 roku.
• 28 244 zł w
2019 roku.
• 130 945 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 207 434 zł w
2020 roku.
• 33 018 zł w
2019 roku.
• 132 083 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intergos II wynosi 5 400 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 695 zł a 16 748 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 400 828 zł w 2020 roku.
• 4 106 754 zł w 2019 roku.
• 3 899 959 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intergos II wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intergos II wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2020 roku.
• 0,23% w 2019 roku.
• 0,15% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Intergos II charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intergos II wynosi 139 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 268 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2020 roku.
• 106 tys. zł w 2019 roku.
• 103 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 20 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2020 roku.
• 226 tys. zł w 2019 roku.
• 189 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 157 725
zł.
Koszty operacyjne Intergos II wyniosły 6 499 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
652 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 157 725 zł w 2020 roku
• 4 416 258 zł w 2019 roku
• 3 678 811 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2020 roku
•
78% w 2019 roku
•
80% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intergos II wyniosła 1 749 774 zł.
a
ktywa trwałe to 25 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 749 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 174 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 749 774 zł w 2020 roku.
• 1 274 693 zł w 2019 roku.
• 1 157 646 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intergos II wyniosły 1 174 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 749 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 174 181 zł w 2020 roku
• 824 846 zł w 2019 roku
• 706 996 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2020 roku
• 65% w 2019 roku
• 61% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intergos II wykazała przychody na poziomie 6 699 225 zł.
Organizacja zarobiła 200 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 280 zł w 2020 roku
• 29 047 zł w 2019 roku
• 25 966 zł w 2018 roku
Organizacja Intergos II wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.06%.