Organizacja "bakoma service" osiągnęła 3 818 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 671 940 zł. Pozostałe przychody to 146 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 873 860 zł.
Strata netto wyniosła 201 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 818 771 zł w 2022 roku.
• 3 405 820 zł w 2021 roku.
• 3 146 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -201 920 zł w 2022 roku.
• 11 242 zł w 2021 roku.
• 22 915 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bakoma service" wynosi 2 632 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 546 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 632 597 zł w 2022 roku.
• 2 553 704 zł w 2021 roku.
• 2 419 083 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bakoma service" wyniosła 504 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 245 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 504 912 zł w 2022 roku.
• 644 275 zł w 2021 roku.
• 636 685 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -175%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bakoma service" wyniosły 389 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 245 zł w 2022 roku
• 326 690 zł w 2021 roku
• 330 341 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bakoma service" wykazała przychody na poziomie 3 818 771 zł.
Organizacja zarobiła -175 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -201 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 976 zł w 2022 roku
• 12 732 zł w 2021 roku
• 5375 zł w 2020 roku
Organizacja "bakoma service" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bakoma
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2010 jest
Bakoma
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2006 do 07.10.2010
była Bakoma
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 17.06.2005 do 24.01.2006 najwięcej udziałów posiadała Bakoma . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.