Budowa 12 dwulokalowych domów z ogrodami w Tarczynie
Inwestycja podzielona na trzy etapy, zakończenie w 2025 roku
Wysoki standard wykończenia, dostęp do wszystkich mediów miejskich
Atrakcyjna lokalizacja blisko parku i infrastruktury miejskiej
Finansowanie środkami własnymi, brak kredytów bankowych
RAINA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem deweloperskim, które realizuje inwestycję o nazwie 'Miodowa' w Tarczynie. Projekt obejmuje budowę i sprzedaż 12 dwulokalowych domów z ogrodami, podzielonych na trzy etapy, z planowanym zakończeniem całości prac w 2025 roku. Domy cechują się wysokim standardem wykończenia, w tym garażami, ogrodami oraz przestronnymi wnętrzami. Projektując swoje domy, firma kładzie nacisk na estetykę oraz nowoczesne trendy w architekturze, dbając jednocześnie o ich ekonomiczność i niską potrzebę konserwacji.Domy budowane przez RAINA Sp. z o.o. spełniają aktualne normy energetyczne i oferują pełny dostęp do miejskich mediów, takich jak prąd, gaz, woda, kanalizacja oraz światłowodowa sieć internetowa. Inwestycja 'Miodowa' znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji, blisko parku miejskiego oraz innych udogodnień, takich jak szkoły, przedszkola, sklepy i obiekty sportowe. W okolicy znajduje się również zmodernizowany odcinek drogi ekspresowej S7, co czyni dojazd do innych części miasta jeszcze bardziej wygodnym.Dzięki finansowaniu inwestycji środkami własnymi, bez udziału kredytów bankowych, firma zapewnia stabilność i pewność realizacji każdego etapu projektu. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia trzeciego etapu inwestycji, który ma zakończyć się w maju 2025 roku. Każdy z domów oferowanych przez RAINA Sp. z o.o. jest unikalny pod względem ceny, powierzchni ogrodu oraz orientacji względem stron świata. Firma zaprasza do kontaktu w celu zawarcia umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej, oferując elastyczne i dogodnie położone nieruchomości dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raina osiągnęła 3 671 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 670 136 zł. Pozostałe przychody to 1269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 256 817 zł.
Zysk netto wyniósł 413 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 734 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 671 405 zł w 2024 roku.
• 3 092 654 zł w 2023 roku.
• 3 340 732 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 319 zł w 2024 roku.
• 82 166 zł w 2023 roku.
• 43 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raina wynosi 931 tys. zł.
EBITDA Raina wynosi 931 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raina wynosi 4 457 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 989 zł a 9 178 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 457 870 zł w 2024 roku.
• 2 437 433 zł w 2023 roku.
• 2 401 679 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raina wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raina wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Raina charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Raina wynosi 124 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Raina wyniosły 2 739 020
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raina wyniosła 2 948 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 948 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 948 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 472 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 948 976 zł w 2024 roku.
• 3 709 099 zł w 2023 roku.
• 5 153 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raina wyniosły 2 472 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 948 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 472 991 zł w 2024 roku
• 3 646 433 zł w 2023 roku
• 5 172 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raina wykazała przychody na poziomie 3 671 405 zł.
Organizacja zarobiła 454 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 878 zł w 2024 roku
• 8181 zł w 2023 roku
• 9261 zł w 2022 roku