Organizacja Madrog osiągnęła 3 524 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 524 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 352 850 zł.
Zysk netto wyniósł 171 901 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 524 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 524 751 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 171 901 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madrog wynosi 3 567 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
529 691 zł a 8 811 878 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 166 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 567 127 zł w 2019 roku. • 400 765 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madrog wynosi 198 tys. zł.
EBITDA Madrog wynosi 220 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Madrog mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Madrog. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 listopada 2020 (MSiG nr 214/2020).
W dniu 19.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 05.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 05.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 05.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MUCHA 2. PATRYK 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁOTYCH wykreślić:
2 1. WIŚNIEWSKI 2. MAREK JÓZEF 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. ZYGMUNTOWSKA
2. EWA 3. [ukryto]) 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 55
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁOTYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Madrog nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madrog wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2019 roku. • 0,28% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Madrog charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madrog wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 205 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 110 tys. zł w 2019 roku. • 42 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 205 tys. zł w 2019 roku. • 145 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
223 735
zł.
Koszty operacyjne Madrog wyniosły
3 327 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 223 735 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madrog wyniosła 1 087 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 967 589 zł.
a
ktywa trwałe to 120 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 087 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 254 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3820 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 171 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 087 589 zł sumy bilansowej i 706 254 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 083 769 zł sumy bilansowej i 534 353 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madrog wyniosły 381 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 087 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 381 335 zł w 2019 roku • 549 416 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2019 roku • 51% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madrog wykazała przychody na poziomie 3 524 751 zł.
Organizacja zarobiła 171 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
