Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kenawi Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą drogową, która posiada swoją siedzibę w Warszawie, a działalność prowadzi od 1989 roku z w pełni polskim kapitałem. Specjalizuje się w kompleksowej budowie nawierzchni, oferując zarówno usługi asfaltowe, jak i brukarstwo. Przez lata działalności firma zdobyła cenne doświadczenie, co pozwala jej na efektywne zaspokajanie potrzeb klientów oraz utrzymywanie długotrwałych relacji partnerskich z inwestorami. Kenawi dysponuje wykwalifikowaną kadrą techniczną oraz sprawnym zespołem pracowników, co przyczynia się do wysokiej jakości realizowanych projektów. Właściciele przedsiębiorstwa kładą silny nacisk na rozwój kompetencji i wprowadzanie nowoczesnych technologii do branży budowlanej, co wyróżnia ich na rynku. W ofercie firmy można znaleźć prace związane z budową dróg, chodników, a także specjalistyczne usługi związane z organizacją ruchu i transportem materiałów budowlanych. Jest to firma, która wyposażona w własny park maszynowy potrafi niezawodnie realizować kontrakty, co przekłada się na ich niezależność i konkurencyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kenawi osiągnęła 2 784 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 784 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 650 367 zł.
Zysk netto wyniósł 134 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 784 725 zł w 2022 roku.
• 2 754 164 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 358 zł w 2022 roku.
• 220 230 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kenawi wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Kenawi wynosi 157 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 115 zł w
2022 roku.
• 231 441 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 603 zł w
2022 roku.
• 240 714 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kenawi wynosi 2 842 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 098 zł a 6 961 813 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 842 015 zł w 2022 roku.
• 3 064 358 zł w 2021 roku.
• 182 157 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kenawi wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 2,53% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kenawi wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,31% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Kenawi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kenawi wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.
• 15 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.
• 49 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 502 042
zł.
Koszty operacyjne Kenawi wyniosły 2 643 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 502 042 zł w 2022 roku
• 542 493 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kenawi wyniosła 1 310 296 zł.
a
ktywa trwałe to 260 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 050 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 310 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 832 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 310 296 zł w 2022 roku.
• 756 459 zł w 2021 roku.
• 715 073 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kenawi wyniosły 712 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 310 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 832 zł w 2022 roku
• 293 352 zł w 2021 roku
• 472 196 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kenawi wykazała przychody na poziomie 2 784 725 zł.
Organizacja zarobiła 134 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku