SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Tesoro osiągnęła 1 382 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 382 585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 870 048 zł.
Zysk netto wyniósł 512 537 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
521 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 382 585 zł w 2025 roku. • 352 493 zł w 2024 roku. • 338 722 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
163 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 512 537 zł w 2025 roku. • -14 317 zł w 2024 roku. • 185 549 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tesoro wynosi 3 419 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
447 909 zł a 7 175 518 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 197 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 419 781 zł w
2025 roku. • 287 316 zł w
2024 roku. • 1 024 227 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tesoro wynosi 569 tys. zł.
EBITDA Tesoro wynosi 569 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
188 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 569 242 zł w
2025 roku. • -14 317 zł w
2024 roku. • 191 263 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 569 242 zł w
2025 roku. • -14 317 zł w
2024 roku. • 191 263 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tesoro wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tesoro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2025 (MSiG nr 82/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 321133. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/711678/25/101]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 314195. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/711678/25/700]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 409881. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/601966/24/793]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 409880. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/601966/24/392]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 146184. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.11.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5132/24/235]
Rzuć okiemMSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
i
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RAFAŁ 2. CEZARY TOMASZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ. wpisać: 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać:
: 6. NIE 2 1. RAFAŁ 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 42
11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD wykreślić: 1 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH
I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 2 2. 16 24
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 3 2. 16
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA,
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 4 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5 2. 23 63
Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 6 2. 23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY
MURARSKIEJ 7 2. 23 65 Z PRODUKCJA CEMENTU
WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM 8 2. 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU
I CEMENTU 9 2. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW
FORMOWANYCH NA ZIMNO 10 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 11
2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 12 2. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW
I SPRĘŻYN 13 2. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
INSTALACYJNEGO 14 2. 32 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 2. 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH 16 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
17 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18
2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Poz. 931893. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/536252/23/854]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 931892. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/536252/23/453]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1023497. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/442452/22/736]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1023496. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/442452/22/335]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 976751. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/347490/21/830]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 976750. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/347490/21/429]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 978326. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.11.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36714/20/81]
Rzuć okiemMSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 908810. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/748816/18/646]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 908809. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[RDF/748815/18/245]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 444193. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37945/17/738]
MSiG 238/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 69444. TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245712. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6813/17/780]
MSiG 53/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2017 okres
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia
23.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 1. data złożenia 23.02.2017 okres OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 23.02.2017 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2012 DO
31.12.2012 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. O
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 4. O
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tesoro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tesoro wynosi 0,00%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,00% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tesoro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tesoro wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2025 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 119 tys. zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
310 141
zł.
Koszty operacyjne Tesoro wyniosły
813 343
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 310 141 zł w 2025 roku • 187 921 zł w 2024 roku • 145 280 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
30,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38,1% w 2025 roku •
51,2% w 2024 roku •
98,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tesoro wyniosła 604 909 zł.
a
ktywa trwałe to 490 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7697 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 583 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 249 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 604 909 zł sumy bilansowej i 597 212 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 262 561 zł sumy bilansowej i 84 675 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 255 743 zł sumy bilansowej i 98 992 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85,82%.
Marża operacyjna wyniosła 41,17%.
Marża netto wyniosła 37,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
50,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tesoro wyniosły 7697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 74 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7697 zł w 2025 roku • 177 886 zł w 2024 roku • 156 751 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2025 roku • 68% w 2024 roku • 61% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tesoro ma 7697 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 7697 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
8 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 100% (w 2020 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tesoro wynosi 14,93 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 14,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 8,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 827% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (114 909 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7697 zł) o 107 212 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
115 tys. zł
8 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 64 tys. zł należności i inne: 49 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,93 zł, z czego 8,27 zł w gotówce.
14,93
płynność bieżąca
14,69
płynność szybka
8,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 6,65 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14,93 w 2025 roku • 1,48 w 2024 roku • 1,63 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Tesoro nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 63 656 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7697 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł64 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka64 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2023 organizacja miała też 101 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 64 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 260 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tesoro wynosi 0,8 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,5 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3100 zł, z czego 3100 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,8 dnia
firma płaci dostawcom 0,8 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,8 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,8 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - po ilu dniach firma płaci dostawcom: 0 dni
Rotacja zapasów0,5 dnia
towar leży w magazynie 0,5 dnia, zanim firma go sprzeda
0,5 dnia
Należności handlowe3 tys. zł
klienci są winni firmie 3 tys. zł
do 12 miesięcy3 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,8 dnia w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tesoro wynoszą 806 556 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 472 827 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 258 253 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 51 888 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem807 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów473 tys. zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)258 tys. zł · 32%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia52 tys. zł · 6%
Usługi obce24 tys. zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 807 tys. zł w 2025 roku • 366 tys. zł w 2024 roku • 147 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Tesoro wykazała przychody na poziomie 1 382 585 zł.
Organizacja zarobiła 569 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
25 496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 705 zł w 2025 roku • 5714 zł w 2023 roku
Organizacja Tesoro wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 382 585,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 382 585,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej806 555,68
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce23 587,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia258 252,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)51 888,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów472 827,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)576 029,32
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne6 787,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 787,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)569 242,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)569 242,03
J. Podatek dochodowy56 705,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)512 537,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tesoro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 3 dni13-05-2026
2024
−3 mies. 2 dni14-04-2025
2023
−2 mies. 3 dni13-05-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 1 dzień16-07-2020
2017
+5 dni20-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rafał Cezary posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Rafał Kamil posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2024 jest Rafał Cezary kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 21.12.2006 do 28.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Rafał Cezary (100%).
W okresie od 23.11.2005 do 21.12.2006 najwięcej udziałów posiadała
Dudek Małgorzata (60%).
