SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU.
Obsługa budynków użyteczności publicznej, handlowych, mieszkalnych i przemysłowych
Współpraca przy projektach z zakresu instalacji elektrycznych i automatyki
Zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem
Aktualne projekty, takie jak C.H. IKEA w Lublinie
DFProjekt sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, to biuro inżynieryjno-konsultingowe specjalizujące się w projektowaniu instalacji oraz systemów technicznych. Organizacja ta oferuje kompleksowe usługi, które obejmują różnorodne budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, mieszkalne oraz przemysłowe. W bogatym portfolio DFProjekt znajdują się również projekty związane z elektroenergetyką. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, co pozwala na sprawną oraz efektywną realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń. Aktualnie biuro pracuje nad wieloma projektami, w tym instalacjami elektrycznymi w Hotelu Europejskim w Warszawie oraz automatyzacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla VW w Wrześni. DFProjekt jest doceniane za profesjonalizm i umiejętność radzenia sobie z wymagającymi projektami, co czyni je wyróżniającym się podmiotem na rynku usług inżynieryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dfprojekt osiągnęła 955 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 955 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 902 zł.
Zysk netto wyniósł 315 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 955 918 zł w 2024 roku.
• 912 964 zł w 2023 roku.
• 872 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 017 zł w 2024 roku.
• 246 713 zł w 2023 roku.
• 270 011 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dfprojekt wynosi 348 tys. zł.
EBITDA Dfprojekt wynosi 369 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 348 490 zł w
2024 roku.
• 262 594 zł w
2023 roku.
• 281 469 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 368 983 zł w
2024 roku.
• 283 086 zł w
2023 roku.
• 301 961 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dfprojekt wynosi 2 641 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
744 632 zł a 4 410 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 641 977 zł w 2024 roku.
• 2 291 362 zł w 2023 roku.
• 2 172 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dfprojekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dfprojekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 570
zł.
Koszty operacyjne Dfprojekt wyniosły 607 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 570 zł w 2024 roku
• 168 921 zł w 2023 roku
• 142 561 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dfprojekt wyniosła 1 046 065 zł.
a
ktywa trwałe to 25 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 020 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 046 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 992 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 046 065 zł w 2024 roku.
• 1 022 998 zł w 2023 roku.
• 805 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dfprojekt wyniosły 53 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 046 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 222 zł w 2024 roku
• 95 172 zł w 2023 roku
• 124 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dfprojekt wykazała przychody na poziomie 955 918 zł.
Organizacja zarobiła 348 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 393 zł w 2024 roku
• 15 881 zł w 2023 roku
• 11 458 zł w 2022 roku
Organizacja Dfprojekt wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Futera Damian
posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2016 jest
Futera Damian
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2013 do 23.06.2016
był Futera Damian
kontrolując 100% udziałów.