PROBIN INWESTYCJE to firma zajmująca się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych, oferując pełne wsparcie od etapu pozyskania finansowania, poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, aż po nadzór nad realizacją i rozliczenie inwestycji. Zespół składa się z doświadczonych inżynierów z szerokim zakresem kompetencji w dziedzinie budownictwa oraz pozyskiwania i rozliczania dotacji. PROBIN INWESTYCJE specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji projektowych i przetargowych, gdzie nadzoruje procesy związane z dokumentacją techniczną. Firma również wykonuje audyty, ekspertyzy, oraz prowadzi nadzory autorskie i inwestorskie we wszystkich branżach, w tym w obiektach objętych ochroną konserwatorską. PROBIN INWESTYCJE zajmuje się także kompleksowym pozyskiwaniem funduszy, szczególnie z programów Unii Europejskiej oraz Norweskich Mechanizmów Finansowych, oferując pełne wsparcie dla firm, instytucji publicznych oraz samorządów terytorialnych. Firma ma na swoim koncie liczne realizacje inwestycyjne, obejmujące m.in. Łódzki Dom Kultury, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz wiele innych prestiżowych projektów. PROBIN INWESTYCJE łączy nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowanie, co pozwala na realizację nawet najbardziej ambitnych koncepcji architektonicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Probin Inwestycje osiągnęła 988 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 988 270 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 620 810 zł.
Zysk netto wyniósł 367 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 988 293 zł w 2024 roku.
• 816 789 zł w 2023 roku.
• 702 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 460 zł w 2024 roku.
• 410 938 zł w 2023 roku.
• 334 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probin Inwestycje wynosi 3 275 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 146 798 zł a 6 116 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 275 502 zł w 2024 roku.
• 3 059 481 zł w 2023 roku.
• 2 368 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probin Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Probin Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 060
zł.
Koszty operacyjne Probin Inwestycje wyniosły 586 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 060 zł w 2024 roku
• 85 100 zł w 2023 roku
• 130 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probin Inwestycje wyniosła 1 590 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 590 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 590 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 529 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 590 638 zł w 2024 roku.
• 1 261 821 zł w 2023 roku.
• 797 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probin Inwestycje wyniosły 61 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 590 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 574 zł w 2024 roku
• 100 217 zł w 2023 roku
• 46 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probin Inwestycje wykazała przychody na poziomie 988 293 zł.
Organizacja zarobiła 401 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 274 zł w 2024 roku
• 37 008 zł w 2023 roku
• 32 580 zł w 2022 roku
Organizacja Probin Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.