GISFORCE SP. Z O.O. | KRS: 0000630217

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

72 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

UL. STANISŁAWA SULIMY, 1

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2016-08-09

Rozpoczęcie działalności

2016-08-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność fotograficzna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gisforce osiągnęła 1 156 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 156 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 084 041 zł.

Zysk netto wyniósł 72 375 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 156 416 zł w 2024 roku.
• 1 031 225 zł w 2023 roku.
• 940 806 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 375 zł w 2024 roku.
• 112 008 zł w 2023 roku.
• 14 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

355552.13

85745.66

543462.22

27546.89

899149.9

21189.94

662289.23

-146774.91

1366799.73

447785.6

940805.88

14455.52

1031224.62

112008

1156416.02

72374.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gisforce wynosi 73 tys. zł.

EBITDA Gisforce wynosi 79 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 471 zł w 2024 roku.
• 113 426 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 156 zł w 2024 roku.
• 125 584 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gisforce wynosi 1 626 832 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 566 389 zł a 3 020 743 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 626 832 zł w 2024 roku.
• 1 647 623 zł w 2023 roku.
• 1 113 128 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

153929.28

733946.67

1200439.24

174589.45

647085.15

1358655.55

191502.65

875695.68

2247874.75

0

522947.62

1655723.07

417260.67

3119602.89

6268998.4

144555.2

1113128.31

2352014.7

512108.31

1647623.39

2731244.32

566389.33

1626832.1

3020743.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gisforce wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gisforce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 677 210 zł.

Koszty operacyjne Gisforce wyniosły 1 082 945 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 677 210 zł w 2024 roku
• 737 092 zł w 2023 roku
• 828 957 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gisforce wyniosła 1 097 797 zł.

a

ktywa trwałe to 26 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 071 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 755 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 611 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 797 zł w 2024 roku.
• 881 401 zł w 2023 roku.
• 812 429 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

289614.33

345898.53

689408.73

462917.86

1137619.33

812428.64

881400.53

1097797.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.42

0.28

0.24

0.08

0.12

0.06

0.05

0.03

0.08

0.03

0.02

-0.32

-1.35

-0.22

0.39

0.8

0.33

0.02

0.03

0.02

0.13

0.16

0.11

0.07

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gisforce wyniosły 342 611 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 611 zł w 2024 roku
• 198 589 zł w 2023 roku
• 241 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

289614.33

84375.29

0.29

345898.53

113112.6

0.33

689408.73

434071.86

0.63

462917.86

354355.9

0.77

1137619.33

581271.77

0.51

812428.64

241625.56

0.3

881400.53

198589.45

0.23

1097797.25

342611.48

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gisforce wykazała przychody na poziomie 1 156 416 zł.

Organizacja zarobiła 73 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 997 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2019 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 997 zł w 2024 roku
• 758 zł w 2023 roku
• 662 zł w 2022 roku

Wartość

15132

6462

7314

0

27927

662

758

997

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Gisforce wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79023

0.56025

0.57396

0.38401

0.84642

0.85829

0.83247

0.7003

0.80913

0.65329

0.61004

0.59268

0.41485

0.53245

0.53045

0.60616

0.4885

0.71583

0.6206

0.68611

0.70161

0.64328

0.40343

0.41521

0.49525

0.43718

0.75106

0.05369

0.65063

0.63371

0.72512

0.17191

0.17109

0.11876

0.04131

0

0.89478

0.75101

0.7638

0.57746

0.85585

0.84139

0.82679

0.80527

0.85359

0.53642

0.66625

0.69676

0.43047

0.35934

0.35731

0.4294

0.33821

0.51449

0.71609

0.66016

0.6933

0.38503

0.60485

0.56323

0.59618

0.4664

0.50584

0.62082

0.63852

0.6928

0.48728

0.48494

0.44751

0.49485

0.39322

0.44312

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik

M KAMIL - wspólnik, reprezentacja

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2021

14.02.2024

K Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

14.02.2024

K Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

09.08.2016

19.11.2021

K Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

09.08.2016

19.11.2021

W Roman

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

14.02.2024

M Piotr

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

09.08.2016

14.02.2024

M Piotr

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

14.02.2024

M Kamil

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

09.08.2016

M Piotr

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

26.02.2019

M Kamil

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Krupa Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Młynarski Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Młynarski Kamil posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2024 jest Krupa Tomasz kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2021 do 14.02.2024 był Krupa Tomasz kontrolując 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2016 do 19.11.2021:
• Krupa Tomasz (40% udziałów)
• Węglicki Roman (40% udziałów)

Podobne organizacje do GISFORCE

	Organizacja	Numer KRS
1	NORBIT POLAND SP. Z O.O.	0000501792
2	PRIMO INVEST SP. Z O.O.	0000741892
3	VIP TECHNOLOGY DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	0000647126
4	AFT POLSKA SP. Z O.O.	0000758036
5	PRODETECH SP. Z O.O.	0000821718
6	BDK SP. Z O.O.	0000547829
7	WNP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000727814
8	MARWO-GEO SP. Z O.O. SP. K.	0000571706
9	ASTORI SP. Z O.O.	0000711055
10	DFPROJEKT SP. Z O.O.	0000448043
11	GEOMATICS SP. Z O.O.	0000743380
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE HYDROGEOPOL SP. Z O.O.	0000177749
13	HEAT NOT LOST SP. Z O.O.	0000505592
14	LIKUK SP. Z O.O.	0000222007
15	PRACOWNIA PROJEKTOWA "TERMAT" SP. Z O.O.	0000187876
16	INSTAL-KLIMA -PROJEKT SP. Z O.O.	0000140586
17	PARTIM SP. Z O.O.	0000493124
18	INFRA PROJECT SP. Z O.O.	0000373456
19	PROMONT SP. Z O.O.	0000107679
20	PRO-BNC SP. Z O.O.	0000734274
21	PMJ SP. Z O.O.	0000476401
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH "GEODET" SP. Z O.O.	0000199803
23	KWADLUX SP. Z O.O. SP. K.	0000529058
24	SOLIDSTATIK SP. Z O.O.	0000801544
25	MF PROJEKT SP. Z O.O.	0000592593
26	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI OBIEKTÓW GOSPODARKI	0000058073
27	STUDIO PROJEKTOWE SPART - INSTALACJE SANITARNE	0000815314
28	PRACOWNIA PROJEKTOWA MID SP. Z O.O.	0000633127
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO- GEODEZYJNE I INWESTYCYJNE REL-	0000186933
30	INTERSONIC SP. Z O.O.	0000651052

GISFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630217 NIP 5783121230 REGON 365128384

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GISFORCE

GISFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630217 NIP
5783121230 REGON
365128384