Organizacja Avgeo osiągnęła 958 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 957 612 zł. Pozostałe przychody to 1335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 789 409 zł.
Zysk netto wyniósł 168 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 947 zł w 2024 roku.
• 965 579 zł w 2023 roku.
• 940 444 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 203 zł w 2024 roku.
• 282 434 zł w 2023 roku.
• 300 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avgeo wynosi 2 029 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
717 624 zł a 3 827 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 029 735 zł w 2024 roku.
• 2 568 630 zł w 2023 roku.
• 2 525 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avgeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Avgeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 106
zł.
Koszty operacyjne Avgeo wyniosły 774 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 106 zł w 2024 roku
• 328 368 zł w 2023 roku
• 348 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avgeo wyniosła 1 107 344 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 096 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 956 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 107 344 zł w 2024 roku.
• 1 183 439 zł w 2023 roku.
• 1 043 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avgeo wyniosły 150 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 512 zł w 2024 roku
• 123 205 zł w 2023 roku
• 115 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avgeo wykazała przychody na poziomie 958 947 zł.
Organizacja zarobiła 184 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 735 zł w 2024 roku
• 29 030 zł w 2023 roku
• 24 826 zł w 2022 roku