SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
Sprzedaż elementów złącznych: nity, nitonakrętki, elementy wciskane i zgrzewane.
Współpraca z branżą produkcyjną w Polsce.
Serwis narzędzi oraz doradztwo techniczne dla klientów.
Dostawy narzędzi pneumatycznych od renomowanych producentów.
Realizacja nietypowych zleceń zgodnych z potrzebami klientów.
NORSTEEL to rozwijająca się firma handlowa, specjalizująca się w dostarczaniu elementów złącznych oraz narzędzi montażowych dla branży produkcyjnej w Polsce. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów takich jak nity, nitonakrętki, elementy wciskane oraz do zgrzewania, co czyni ją znaczącym graczem na rynku. NORSTEEL stawia na wysoką jakość swoich produktów oraz terminowość dostaw, co umożliwia zaspokojenie potrzeb różnorodnych klientów, od małych warsztatów po duże zakłady produkcyjne. Firma współpracuje z renomowanymi producentami, oferując wyspecjalizowane narzędzia pneumatyczne oraz akcesoria montażowe. Zespół NORSTEEL charakteryzuje się młodością oraz dynamiką, co przekłada się na efektywne wsparcie techniczne dla klientów oraz realizację nietypowych zleceń. Ponadto, firma dąży do zapewnienia konkurencyjnych cen, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla firm w branży. Do jej kluczowych działań należy także serwis narzędzi oraz dostarczanie doradztwa technicznego, co dodatkowo zwiększa wartość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Norsteel osiągnęła 15 703 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 672 070 zł. Pozostałe przychody to 31 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 641 981 zł.
Zysk netto wyniósł 1 030 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 645 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 703 424 zł w 2024 roku.
• 14 333 085 zł w 2023 roku.
• 12 067 533 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 030 089 zł w 2024 roku.
• 654 286 zł w 2023 roku.
• 1 627 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Norsteel wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Norsteel wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 314 952 zł w
2024 roku.
• 916 910 zł w
2023 roku.
• 1 660 192 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 406 606 zł w
2024 roku.
• 975 849 zł w
2023 roku.
• 1 713 333 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Norsteel wynosi 18 835 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 245 895 zł a 39 258 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 521 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 835 201 zł w 2024 roku.
• 16 155 423 zł w 2023 roku.
• 18 518 180 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Norsteel wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,96% w 2024 roku.
• 2,97% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norsteel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Norsteel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Norsteel wynosi 678 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 197 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 197 tys. zł a 1,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 678 tys. zł w 2024 roku.
• 608 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 214 764
zł.
Koszty operacyjne Norsteel wyniosły 14 357 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 214 764 zł w 2024 roku
• 2 039 842 zł w 2023 roku
• 1 205 078 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Norsteel wyniosła 8 874 477 zł.
a
ktywa trwałe to 1 559 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 314 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 874 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 661 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 213 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 874 477 zł w 2024 roku.
• 8 123 019 zł w 2023 roku.
• 7 926 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Norsteel wyniosły 3 213 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 874 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 213 283 zł w 2024 roku
• 2 812 498 zł w 2023 roku
• 2 642 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Norsteel wykazała przychody na poziomie 15 703 424 zł.
Organizacja zarobiła 1 304 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 274 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 030 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 007 zł w 2024 roku
• 222 799 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku