ISOTEX SP. Z O.O. | KRS: 0000042332

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

10,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

18,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MIKOŁAJA REJA, 5

Kod pocztowy

60-826

Rejestracja

2001-09-10

Rozpoczęcie działalności

1997-10-08

Kapitał zakładowy

13500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isotex osiągnęła 10 631 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 488 543 zł. Pozostałe przychody to 143 087 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 868 839 zł.

Zysk netto wyniósł 1 619 704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 465 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 631 629 zł w 2024 roku.
• 12 553 173 zł w 2023 roku.
• 13 340 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 185 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 619 704 zł w 2024 roku.
• 1 469 082 zł w 2023 roku.
• 1 581 358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7372309.28

321226.15

7583160.04

419477.55

7531464.34

764813.6

6995405.15

679095.29

11352077.23

1259546.24

13340815.52

1581358.41

12553172.84

1469081.65

10631629.41

1619703.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isotex wynosi 1,85 mln zł.

EBITDA Isotex wynosi 1,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 191 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 853 153 zł w 2024 roku.
• 2 115 373 zł w 2023 roku.
• 2 143 901 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 177 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 862 999 zł w 2024 roku.
• 2 185 809 zł w 2023 roku.
• 2 219 404 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isotex wynosi 18 199 094 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 632 525 zł a 26 579 074 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 483 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 199 094 zł w 2024 roku.
• 17 925 356 zł w 2023 roku.
• 19 873 002 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1616473.18

7816250.63

18430773.2

1931081.34

8664431.57

18957900.1

1648675.29

9728905.92

18828660.85

3014013.01

10393997.6

17488512.88

3733672.69

16339909.13

28380193.08

4653691.51

19873002.16

33352038.8

3680247.5

17925355.99

31382932.1

4632525.46

18199094.2

26579073.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isotex wynosi 30,8%. To oznacza, że firma ma szansę 30,8% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 30,8% w 2024 roku.
• 30,9% w 2023 roku.
• 31,0% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isotex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isotex charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isotex wynosi 651 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 278 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 278 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 651 tys. zł w 2024 roku.
• 663 tys. zł w 2023 roku.
• 662 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 532 zł.

Koszty operacyjne Isotex wyniosły 8 635 390 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 708 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 532 zł w 2024 roku
• 635 578 zł w 2023 roku
• 508 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isotex wyniosła 8 507 324 zł.

a

ktywa trwałe to 2 373 313 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 134 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 507 324 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 176 701 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 330 623 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 507 324 zł w 2024 roku.
• 7 559 713 zł w 2023 roku.
• 7 827 344 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3543151.06

4077793.8

3086245.56

6209845.39

7371117.68

7827343.72

7559713.29

8507323.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.15

0.07

0.04

0.1

0.16

0.07

0.06

0.25

0.35

0.13

0.1

0.11

0.17

0.13

0.1

0.17

0.25

0.13

0.11

0.2

0.25

0.16

0.12

0.19

0.3

0.17

0.12

0.19

0.26

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isotex wyniosły 2 330 623 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 507 324 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 330 623 zł w 2024 roku
• 2 652 717 zł w 2023 roku
• 1 622 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3543151.06

1387853.49

0.39

4077793.8

1503018.68

0.37

3086245.56

888011.84

0.29

6209845.39

2191161.38

0.35

7371117.68

2392887.43

0.32

7827343.72

1622421.71

0.21

7559713.29

2652716.63

0.35

8507323.96

2330623.35

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isotex wykazała przychody na poziomie 10 631 629 zł.

Organizacja zarobiła 1 996 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 376 461 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 619 704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 480 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 376 461 zł w 2024 roku
• 436 860 zł w 2023 roku
• 418 026 zł w 2022 roku

Wartość

107100

100877

189081

167409

274910

418026

436860

376461

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Isotex wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80265

0.75174

0.75032

0.38506

0.6056

0.70093

0.70847

0.57401

0.87572

0.82477

0.76397

0.77299

0.37584

0.68268

0.67844

0.7151

0.5777

0.87683

0.87156

0.75809

0.74015

0.32838

0.76675

0.81487

0.86703

0.7211

0.91366

0.83555

0.74837

0.81537

0.37184

0.72681

0.78085

0.66958

0.53725

0.89589

0.86252

0.79192

0.82108

0.35615

0.73504

0.76277

0.74173

0.58455

0.89919

0.87894

0.79308

0.82033

0.2763

0.77414

0.8287

0.77714

0.58664

0.91277

0.88067

0.77935

0.80785

0.40803

0.76997

0.83183

0.77253

0.65638

0.92275

0.88843

0.73159

0.79776

0.35128

0.83588

0.8533

0.78438

0.64995

0.90794

Powiązania

G MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2001

21.05.2002

Combret Simon Jean

Osoba

wspólnik

13.03.2019

18.06.2019

C****** P*****

Osoba

wspólnik

11.05.2020

08.03.2021

C****** P*****

Osoba

wspólnik

08.03.2021

17.03.2022

C****** P*****

Osoba

wspólnik

21.05.2002

18.02.2004

C****** P*****

Osoba

wspólnik

12.07.2019

11.05.2020

C****** P*****

Osoba

wspólnik

18.06.2019

12.07.2019

C****** P*****

Osoba

wspólnik

10.08.2005

22.12.2010

C****** P*****

Osoba

wspólnik

18.02.2004

10.08.2005

C****** P*****

Osoba

wspólnik

17.03.2022

13.02.2023

C****** P*****

Osoba

wspólnik

22.12.2010

13.03.2019

C****** P*****

Osoba

wspólnik

22.12.2010

G Małgorzata

Luty 1976

Osoba

wspólnik

13.03.2019

18.06.2019

Combret Chloe

Osoba

wspólnik

12.07.2019

14.10.2019

Combret Simon

Osoba

prokurent

10.09.2001

21.05.2002

B Hanna

Marzec 1958

Osoba

prokurent

10.09.2001

02.06.2010

B Jacek

Lipiec 1960

Osoba

prokurent

21.05.2002

02.06.2010

S Magdalena

Marzec 1976

Osoba

prokurent

29.10.2003

21.08.2006

T Marek

Luty 1953

Osoba

prokurent

29.09.2006

13.02.2023

G Małgorzata

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

10.09.2001

13.02.2023

Combret Pierre Jean Martin

Osoba

reprezentacja

13.02.2023

G Małgorzata

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Gwizdek Małgorzata posiada 26 udziałów, które stanowią 96.3% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2023 jest Gwizdek Małgorzata kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2022 do 13.02.2023 była Gwizdek Małgorzata kontrolująca 96% udziałów.

W okresie od 08.03.2021 do 17.03.2022 najwięcej udziałów posiadała Gwizdek Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do ISOTEX

	Organizacja	Numer KRS
1	AGERPOL SP. Z O.O.	0000328197
2	TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000178354
3	"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI	0000282322
4	"ELGRA" W.E KUBIK SP. J.	0000045699
5	AMTEK, SPOL S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ	0000103315
6	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNO-BUDOWLANE "KOMBUD" SP. Z O.O.	0000224477
7	"AWARTECH" A. CHMIELEWSKA, A. PETYNIAK SP. J.	0000275304
8	SONPAP J.K.P. SONDEJ SP. J.	0000619596
9	PAPIRUS CZECHOWICE SP. Z O.O.	0000456568
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TER-MAR" BIELIK - MOCZKO	0000101189
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.	0000404599
12	NORSTEEL SP. Z O.O.	0000447271
13	GRAW SP. Z O.O.	0000777121
14	EUROLAND SP. Z O.O.	0000021515
15	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
16	BGH NETWORK S.A.	0000182674
17	GASSO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000487233
18	TITUS POLSKA SP. Z O.O.	0000101993
19	ART-METAL SP. Z O.O.	0000390036
20	FIRMA INŻYNIERSKO-HANDLOWA "CONBEST" SP. Z O.O.	0000030856
21	KMF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100440
22	TNJ SP. Z O.O.	0000669870
23	RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS TOMCZYK SP. J.	0000899361
24	P.P.H.U. METALMEX MIROSŁAWA STAŃ, VIOLETTA KOWALCZYK,	0000096105
25	EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000544428
26	POWER POLAND SP. Z O.O.	0000638989
27	AKB SP. Z O.O.	0000335597
28	AGENCJA HANDLOWA ŁOŻYSKA TOCZNE J.T.MIRECCY SP. J.	0000302863
29	ERCA POLAND SPECIALTY CHEMICALS SP. Z O.O.	0000589729
30	MULTIMEDIA INTELLIGENT PRODUCTS BARTNICKI, SAWICKI	0000278901

ISOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000042332 NIP 7781300521 REGON 631006190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOTEX

ISOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000042332 NIP
7781300521 REGON
631006190