Organizacja Annstal osiągnęła 15 885 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 816 993 zł. Pozostałe przychody to 68 941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 419 448 zł.
Zysk netto wyniósł 397 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 885 935 zł w 2024 roku.
• 16 793 987 zł w 2023 roku.
• 19 959 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 546 zł w 2024 roku.
• 243 117 zł w 2023 roku.
• 852 509 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Annstal wynosi 406 tys. zł.
EBITDA Annstal wynosi 557 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 405 894 zł w
2024 roku.
• 298 690 zł w
2023 roku.
• 1 041 539 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 556 788 zł w
2024 roku.
• 397 382 zł w
2023 roku.
• 1 069 957 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Annstal wynosi 16 469 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 975 456 zł a 39 714 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 760 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 469 352 zł w 2024 roku.
• 16 158 847 zł w 2023 roku.
• 20 524 156 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Annstal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Annstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 974 927
zł.
Koszty operacyjne Annstal wyniosły 15 411 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 974 927 zł w 2024 roku
• 834 148 zł w 2023 roku
• 872 942 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Annstal wyniosła 7 150 684 zł.
a
ktywa trwałe to 1 198 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 952 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 150 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 718 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 432 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 150 684 zł w 2024 roku.
• 7 135 058 zł w 2023 roku.
• 6 964 540 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Annstal wyniosły 1 432 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 150 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 432 622 zł w 2024 roku
• 1 814 541 zł w 2023 roku
• 1 887 141 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Annstal wykazała przychody na poziomie 15 885 935 zł.
Organizacja zarobiła 474 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 288 zł w 2024 roku
• 55 573 zł w 2023 roku
• 206 627 zł w 2022 roku