Specjalizacja w restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowaniach upadłościowych.|Oferowanie postępowania o zatwierdzenie układu dla dłużników.|Przyspieszone postępowania układowe umożliwiające szybkie rozwiązanie kryzysu finansowego.|Wsparcie w formalnych postępowaniach układowych oraz sanacyjnych.|Finansowanie restrukturyzacyjne dla osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej.
Kancelaria Doradztwa i Restrukturyzacji Seguro to firma, która specjalizuje się głównie w świadczeniu kompleksowych usług związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz postępowaniami upadłościowymi. Oferując różnorodne rozwiązania prawne, adresuje potrzeby firm zmagających się z trudnościami finansowymi. W ramach swojej działalności kancelaria zajmuje się m.in. postępowaniami o zatwierdzenie układu, które pozwalają dłużnikom na negocjację z wierzycielami oraz przedstawienie planu spłaty długów. Stosuje również przyspieszone postępowania układowe, mające na celu umożliwienie firmom w kryzysie szybkiego powrotu do stabilności finansowej poprzez skuteczną restrukturyzację zobowiązań. Kancelaria zapewnia także formalne procedury układowe oraz sanacyjne, które pomagają przedsiębiorstwom w poprawie ich kondycji ekonomicznej i ochronie interesów wierzycieli. Dodatkowo, firma umożliwia osobom fizycznym zaangażowanie się w finansowanie restrukturyzacyjne, co pozwala na umorzenie długu w przypadku niewypłacalności. Zespół kancelarii wyróżnia się połączeniem wiedzy prawnej z doświadczeniem biznesowym, co umożliwia stworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Celem kancelarii jest pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu kryzysu oraz efektywne zarządzanie ich długami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kancelaria osiągnęła 2 072 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 072 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 936 871 zł.
Zysk netto wyniósł 135 684 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 296 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 072 555 zł w 2024 roku. • 106 695 zł w 2023 roku. • 101 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 135 684 zł w 2024 roku. • -27 962 zł w 2023 roku. • -128 549 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria wynosi 1 924 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 181 388 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 924 439 zł w 2024 roku. • 71 130 zł w 2023 roku. • 67 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kancelaria wynosi 155 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 154 769 zł w
2024 roku. • -25 830 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kancelaria wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kancelaria charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kancelaria wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 83 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kancelaria wyniosły
1 917 786
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 167 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria wyniosła 5 474 148 zł.
a
ktywa trwałe to 5 042 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 474 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -85 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 559 302 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 474 148 zł w 2024 roku. • 2 877 652 zł w 2023 roku. • 18 081 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -159%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria wyniosły 5 559 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 474 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 791 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 559 302 zł w 2024 roku • 3 061 862 zł w 2023 roku • 164 800 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 911% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria wykazała przychody na poziomie 2 072 555 zł.
Organizacja zarobiła 154 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 982 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kancelaria wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie