Doradztwo w zakresie finansowania i transakcji M&A
Opracowywanie strategii biznesowych oraz zarządzanie ryzykiem
Działalność inwestycyjna na rzecz klientów i na własny rachunek
Wsparcie w restrukturyzacji i bieżącej działalności firm
K-PARTNERS to wiodąca firma doradcza specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług w obszarze finansowym, operacyjnym i strategicznym. Działa na rynku od 1990 roku, a jej zespół łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym podejściem do wyzwań współczesnego biznesu. Główne usługi obejmują pozyskiwanie finansowania, szczególnie w formacie mezzanine, przeprowadzanie transakcji M&A, a także rozwijanie strategii biznesowych oraz zarządzanie ryzykiem. K-PARTNERS angażuje się również w działalność inwestycyjną zarówno na rzecz klientów, jak i na własny rachunek. Dzięki głębokiej wiedzy i doświadczeniu w branżach takich jak finanse, technologia i energetyka, firma jest w stanie skutecznie wspierać rozwój i restrukturyzację przedsiębiorstw. Zespół K-PARTNERS jest kreatywny i elastyczny, a jego członkowie to eksperci w swoich dziedzinach, co pozwala na dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów i specyfiki rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja k-Partners osiągnęła 2 113 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 062 022 zł. Pozostałe przychody to 51 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 862 688 zł.
Zysk netto wyniósł 199 333 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 113 806 zł w 2024 roku.
• 147 190 zł w 2023 roku.
• 314 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 333 zł w 2024 roku.
• -355 831 zł w 2023 roku.
• -2 236 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT k-Partners wynosi 162 tys. zł.
EBITDA k-Partners wynosi 162 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 215 zł w
2024 roku.
• -8733 zł w
2023 roku.
• -2 258 166 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 215 zł w
2024 roku.
• -6877 zł w
2023 roku.
• -2 243 440 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji k-Partners wynosi 2 206 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 284 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 206 537 zł w 2024 roku.
• 98 126 zł w 2023 roku.
• 209 940 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji k-Partners wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 10,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
k-Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 685
zł.
Koszty operacyjne k-Partners wyniosły 1 899 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 685 zł w 2024 roku
• 13 227 zł w 2023 roku
• 59 399 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów k-Partners wyniosła 1 980 832 zł.
a
ktywa trwałe to 49 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 881 072 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 980 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -141 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 122 346 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -492 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 980 832 zł w 2024 roku.
• 2 992 853 zł w 2023 roku.
• 3 605 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -141%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 307.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania k-Partners wyniosły 2 122 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 980 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -402 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 122 346 zł w 2024 roku
• 3 333 701 zł w 2023 roku
• 5 590 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja k-Partners wykazała przychody na poziomie 2 113 806 zł.
Organizacja zarobiła 199 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja k-Partners wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Król Jarosław
posiada 89 udziałów, które stanowią 88.1% firmy.
Król Michał
posiada 11 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2022 jest
Król Jarosław
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2012 do 17.05.2022
był Król Jarosław
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 30.12.2008 do 08.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Amesco Invest Establishment. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.