Realizacja projektów wykończenia mieszkań i domów pod klucz.
Kompleksowe usługi obejmujące projekt, materiały i ekipę wykończeniową.
Możliwość zamówienia mebli na wymiar.
Dostępne pakiety wykończeniowe: Standard, Premium, Designer.
Zaangażowanie w akcje charytatywne i wsparcie branży deweloperskiej.
Decoroom to profesjonalna pracownia architektury wnętrz, która od 2009 roku zajmuje się wykończeniem mieszkań i domów pod klucz w Warszawie oraz Wrocławiu. Zespół Decoroom składa się z przeszło 100 specjalistów, którzy dysponują bogatym doświadczeniem zdobytym podczas realizacji ponad 3500 projektów. Pracownia oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie wnętrz, dobór materiałów, nadzór nad pracami wykończeniowymi oraz dwuletnią gwarancję na swoje usługi. W ofercie znajdują się różnorodne pakiety wykończeniowe — Standard, Premium oraz Designer — które można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów. Unikalną cechą Decoroom jest możliwość zamówienia mebli na wymiar, co pozwala na pełne dostosowanie przestrzeni do oczekiwań użytkowników. Ponadto, firma angażuje się w różne inicjatywy charytatywne, takie jak remonty gabinetów terapeutycznych w szpitalach czy wsparcie Fundacji Habitat for Humanity. Dzięki współpracy z deweloperami, Decoroom zdobyło uznanie w branży, co potwierdzają liczne nagrody, w tym European Property Awards w kategorii Najlepsze Wnętrze Biura.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decoroom osiągnęła 59 549 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 187 157 zł. Pozostałe przychody to 362 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 694 081 zł.
Zysk netto wyniósł 2 493 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 455 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 549 598 zł w 2024 roku.
• 48 356 483 zł w 2023 roku.
• 43 838 328 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 456 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 493 076 zł w 2024 roku.
• 1 859 341 zł w 2023 roku.
• 214 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decoroom wynosi 2,81 mln zł.
EBITDA Decoroom wynosi 3,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
502 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 812 895 zł w
2024 roku.
• 2 169 904 zł w
2023 roku.
• 431 710 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
583 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 498 014 zł w
2024 roku.
• 2 839 389 zł w
2023 roku.
• 985 089 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decoroom wynosi 55 817 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 145 635 zł a 148 873 995 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 606 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 817 672 zł w 2024 roku.
• 46 285 054 zł w 2023 roku.
• 35 297 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decoroom wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,389% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decoroom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 157 192
zł.
Koszty operacyjne Decoroom wyniosły 56 374 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
478 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 157 192 zł w 2024 roku
• 4 654 840 zł w 2023 roku
• 3 696 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decoroom wyniosła 28 341 239 zł.
a
ktywa trwałe to 8 859 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 481 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 341 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 194 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 147 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 511 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 341 239 zł w 2024 roku.
• 24 770 518 zł w 2023 roku.
• 21 987 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decoroom wyniosły 20 147 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 341 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 122 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 147 059 zł w 2024 roku
• 15 957 141 zł w 2023 roku
• 15 033 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decoroom wykazała przychody na poziomie 59 549 598 zł.
Organizacja zarobiła 3 160 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 667 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 493 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 667 364 zł w 2024 roku
• 412 629 zł w 2023 roku
• 183 031 zł w 2022 roku
Organizacja Decoroom wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budzyński Adam
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Bartos Jakub
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Budzyński Adam (50% udziałów)
• Bartos Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2024 do 15.07.2024:
• Budzyński Adam (33% udziałów)
• Bartos Jakub (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2024 do 25.05.2024:
• Budzyński Adam (33% udziałów)
• Bartos Jakub (33% udziałów)
• Jarząbek Grzegorz (33% udziałów)