NAVY INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000445208

Podsumowanie

aktywa

14 mln

przychód

5,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WYPOCZYNKOWA, 22

Kod pocztowy

80-341

Rejestracja

2012-12-20

Rozpoczęcie działalności

2012-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navy Investments osiągnęła 5 430 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 419 088 zł. Pozostałe przychody to 11 059 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 167 283 zł.

Zysk netto wyniósł 1 251 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 430 148 zł w 2024 roku.
• 2 649 589 zł w 2023 roku.
• 1 038 023 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 196 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 251 805 zł w 2024 roku.
• 698 733 zł w 2023 roku.
• 225 090 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1630508.48

-120296.21

314970.19

1365.57

149403.65

-70371.42

447599.75

229967.36

524972.91

275094.51

1038023.44

225090.28

2649588.52

698733.43

5430147.64

1251805.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navy Investments wynosi 1,68 mln zł.

EBITDA Navy Investments wynosi 1,94 mln zł.

EBIT

EBITDA

-57436.27

-41938.27

251428.74

266926.74

238422.26

253920.26

579499.97

696179.73

1107702.45

1255641.5

1679498.22

1940118.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navy Investments wynosi 10 557 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 930 413 zł a 17 525 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 352 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 557 733 zł w 2024 roku.
• 5 552 885 zł w 2023 roku.
• 2 059 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1087005.65

4076271.2

0

215442.41

787425.47

0

99602.43

373509.13

92370.71

1310639.98

3219543.04

298691.59

1749051.57

3851323.14

467509.3

2059886.04

3151263.92

991559.37

5552885.44

9782268.02

1930413.32

10557732.83

17525273.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navy Investments wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291156

0.0291633

0.0291681

0.0291608

0.028995

0.0290015

0.0289516

0.0287269

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navy Investments wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0043579

0.0022543

0.0030191

0.0018885

0.0038322

0.0033486

0.0024671

0.003067

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navy Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Navy Investments wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 515 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 515 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 515 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

64407.78

0

11765.8

0

5208.07

0

824.64

45993.47

0

79651.09

0

124669.15

0

264415.83

0

514776.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 924 252 zł.

Koszty operacyjne Navy Investments wyniosły 3 739 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 535 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 924 252 zł w 2024 roku
• 582 418 zł w 2023 roku
• 36 985 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

192506.35

232364.39

152826.71

139886.35

25411.91

36984.82

582418.1

924251.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navy Investments wyniosła 13 961 626 zł.

a

ktywa trwałe to 12 311 041 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 650 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 961 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 573 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 387 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 875 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 961 626 zł w 2024 roku.
• 7 268 018 zł w 2023 roku.
• 6 503 940 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

829895.26

520149.22

456891.11

624150.68

7108316.8

6503939.8

7268018.33

13961626.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

3.18

-0.07

0

-0.04

0.04

0

-0.15

0.66

-0.44

-0.47

0.37

1.87

0.59

0.51

0.04

0.69

0.76

0.52

0.03

0.36

0.56

0.22

0.1

0.53

0.42

0.26

0.09

0.49

0.31

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navy Investments wyniosły 11 387 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 961 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 502 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 387 742 zł w 2024 roku
• 5 945 939 zł w 2023 roku
• 5 880 594 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

829895.26

867695.83

1.05

520149.22

556584.22

1.07

456891.11

563697.53

1.23

624150.68

500989.74

0.8

7108316.8

6710061.35

0.94

6503939.8

5880594.07

0.9

7268018.33

5945939.17

0.82

13961626.38

11387741.95

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navy Investments wykazała przychody na poziomie 5 430 148 zł.

Organizacja zarobiła 1 255 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4175 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 251 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 596 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4175 zł w 2024 roku
• 86 026 zł w 2023 roku
• 33 150 zł w 2022 roku

Wartość

0

14840

39517

33150

86026

4175

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Navy Investments wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11429

0.63924

0.57207

0.86087

0.24948

0.24289

0.15862

0.97747

0

0.53937

0.48133

0.51114

0.84296

0.32206

0.49625

0.30294

0.1716

0

0.11276

0.40682

0.49381

0.8764

0.12881

0.10145

0.13472

0.81806

0

0.74859

0.49173

0.53716

0.64729

0.93386

0.95819

0.90828

0.95892

0.7061

0.73717

0.48634

0.79895

0.76905

0.95322

0.98308

0.54417

0.78276

0.75057

0.70059

0.50974

0.76614

0.75

0.83131

0.9591

0.50987

0.64862

0.6985

0.79477

0.58704

0.75411

0.68936

0.86935

0.93167

0.67823

0.74709

0.77416

0.83534

0.62005

0.80409

0.67936

0.84336

0.87608

0.63703

0.75337

0.47995

Powiązania

O FILIP - reprezentacja, wspólnik

O MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2012

22.03.2024

O Filip

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

22.03.2024

O Filip

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

22.03.2024

O Monika

Luty 1980

Osoba

wspólnik

20.12.2012

22.03.2024

O Monika

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

O Filip

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

O Monika

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Ośmiałowski Filip posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ośmiałowska Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2024 jest Ośmiałowski Filip kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2012 do 22.03.2024:
• Ośmiałowska Monika (50% udziałów)
• Ośmiałowski Filip (50% udziałów)

Podobne organizacje do NAVY INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPA SP. Z O.O.	0000138323
2	S T F SP. Z O.O.	0000636683
3	RC DESIGN SP. Z O.O.	0000686036
4	"INWESTYCJE CL" SP. Z O.O. S.K.A.	0000311151
5	ZKP SKRZYPEK SP. Z O.O.	0000800418
6	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
7	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
8	TENGDA "168" SP. Z O.O.	0000724745
9	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
10	PACKMAN FULFILLMENT SP. Z O.O.	0000920662
11	EWW INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001030976
12	VEIS SP. Z O.O. SP. K.	0000735785
13	BOMA MAG SP. Z O.O.	0000888155
14	B&K LOGISTIK SP. Z O.O.	0000363912
15	JTG POLSKA SP. Z O.O.	0000803826
16	LOG-SPED SP. Z O.O.	0000978868
17	ALB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626441
18	YURA POLSKA SP. Z O.O.	0000733471
19	SKUMA SP. Z O.O.	0000899843
20	PROFESSIONAL WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000539791
21	DUSAR INDUSTRIE SP. Z O.O.	0000078905
22	CHŁODNIA ALCES SP. Z O.O.	0001005002
23	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
24	STOREIT SP. Z O.O.	0000742030
25	PROSUPORT SP. Z O.O.	0000720233
26	HEALTHY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000738155
27	CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD SP. Z O.O.	0000143322
28	BWK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000483096
29	PB INDUSTRY SERVICES SP. Z O.O.	0000669717
30	GOŁĘBIOWSKI SP. Z O.O.	0001031961

NAVY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445208 NIP 5811956901 REGON 221807332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVY INVESTMENTS

NAVY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445208 NIP
5811956901 REGON
221807332