DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000445024

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

49 tys.

zysk

-172 tys.

wartość firmy

258 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

POTĘGOWO

Adres

PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

76-230

Rejestracja

2012-12-19

Rozpoczęcie działalności

2013-01-01

Kapitał zakładowy

6783450,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.djproducts.pl/

Email

biuro@djproducts.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DJ Products Engineering Solutions osiągnęła 48 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 509 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 220 224 zł.

Strata netto wyniosła 171 715 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -336 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 509 zł w 2024 roku.
• 107 250 zł w 2023 roku.
• 392 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 325 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -171 715 zł w 2024 roku.
• -110 098 zł w 2023 roku.
• 68 843 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2402656.77

-2449465.8

2060318.01

-3816525.39

1639340.71

407832.55

1107582.86

312788.29

870466.33

25370.84

392245.66

68843.26

107249.77

-110097.59

48508.53

-171715.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DJ Products Engineering Solutions wynosi -171 tys. zł.

EBITDA DJ Products Engineering Solutions wynosi -109 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DJ Products Engineering Solutions wynosi 258 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 203 539 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -191 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 003 zł w 2024 roku.
• 425 950 zł w 2023 roku.
• 973 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1601771.18

6006641.92

0

1373545.34

5150795.03

131771.53

2855995.54

5709655.7

366362.73

2355904.46

4379036.06

253708.4

1067185.11

2176165.82

437023.3

973893.45

2330790.96

0

425949.96

1890400.6

0

258002.54

1203538.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DJ Products Engineering Solutions wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,531% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DJ Products Engineering Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 142 zł.

Koszty operacyjne DJ Products Engineering Solutions wyniosły 219 750 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -47 783 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 142 zł w 2024 roku
• 12 813 zł w 2023 roku
• 10 999 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DJ Products Engineering Solutions wyniosła 2 284 926 zł.

a

ktywa trwałe to 2 075 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 209 227 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 284 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 300 885 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 984 041 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -349 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 284 926 zł w 2024 roku.
• 2 350 021 zł w 2023 roku.
• 2 412 186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4733922.29

4020249

3833139.03

3035589.09

2658104.52

2412186.11

2350020.72

2284926.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.

Marża operacyjna wyniosła -353%.

Marża netto wyniosła -354%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.52

5.78

-0.36

-1.02

-0.95

16.44

-1.76

-1.85

0.11

2.32

0.26

0.25

0.1

0.64

-8.62

0.28

0.01

0.05

0.07

0.03

0.12

0.22

0.18

-0.05

-0.23

-0.97

-1.03

-0.08

-0.57

-3.53

-3.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DJ Products Engineering Solutions wyniosły 1 984 041 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 284 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -453 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 984 041 zł w 2024 roku
• 1 877 421 zł w 2023 roku
• 1 829 488 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4733922.29

5157597.44

1.09

4020249

4252386.17

1.06

3833139.03

3657443.65

0.95

3035589.09

2547105.45

0.84

2658104.52

2144250.04

0.81

2412186.11

1829488.37

0.76

2350020.72

1877420.57

0.8

2284926.17

1984041.47

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DJ Products Engineering Solutions wykazała przychody na poziomie 48 509 zł.

Organizacja zarobiła -171 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -171 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9799 zł w 2022 roku

Wartość

0

9799

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DJ Products Engineering Solutions wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01795

0.78894

0.66067

0.87778

0.14339

0.18766

0.05183

0.99115

0

0.0176

0.77786

0.64712

0.85755

0.12154

0.10671

0.03875

0.99707

0

0.85168

0.74765

0.63682

0.77503

0.75993

0.69817

0.86539

0.98344

0

0.84641

0.70024

0.60459

0.71542

0.77619

0.06309

0.84521

0.87201

0

0.61631

0.6538

0.57663

0.69173

0.46569

0.49756

0.53031

0.53661

0

0.68178

0.51178

0.55402

0.66483

0.68879

0.64481

0.65815

0.64583

0.70094

0.12383

0.33039

0.53449

0.68581

0.12039

0.12652

0.18109

0.0864

0

0.10803

0.22778

0.49046

0.74109

0.07674

0.07608

0.13614

0.04443

0

Powiązania

B DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2012

14.02.2013

B Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

10.04.2013

B Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

14.02.2013

10.04.2013

B Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

B Dariusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Bergmann Dariusz posiada 135664 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2013 jest Bergmann Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2013 do 10.04.2013 był Bergmann Dariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.12.2012 do 14.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Bergmann Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	LEMON SQUARE SP. Z O.O.	0000730067
2	ZIELONY PASAŻ SP. Z O.O.	0000963551
3	ADENO SP. Z O.O.	0000643358
4	MATMAR SP. Z O.O.	0000096705
5	CS BREWERY 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000471579
6	PERIAN SP. Z O.O. SP. K.	0000579457
7	MADA HOME SP. Z O.O.	0000970600
8	KRAJOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000079643
9	KIJOWSKA 7 SP. Z O.O.	0000650220
10	KARINA SOBCZYK SP. Z O.O.	0000733527
11	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
12	GRIMP INVEST SP. Z O.O.	0000487345
13	APERTUS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000654447
14	EREBOR SP. Z O.O.	0000524894
15	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000671744
16	2 INVEST WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000797621
17	IKIDS SP. Z O.O.	0000518718
18	RODOM SP. Z O.O.	0000624235
19	STOW. KONSULTINGOWO - DORADCZE "WROTA BIZNESU"	0000729686
20	ALFA 7 SP. Z O.O.	0000426424
21	QANT SP. Z O.O.	0000382898
22	UNI - EXPERT SP. Z O.O.	0000361459
23	EKO-KOLOS SP. Z O.O.	0000293534
24	DACAR POLSKA SP. Z O.O.	0000355608
25	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863
26	JOTA SP. Z O.O.	0000270330
27	PANORAMA HOTEL SP. Z O.O.	0000212441
28	GREEN LOOK SP. Z O.O.	0000549145
29	GREEN-ONE SP. Z O.O.	0000295239
30	BALTIC PAK SP. Z O.O.	0000244186

DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445024 NIP 8411713007 REGON 221803133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS

DJ PRODUCTS ENGINEERING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445024 NIP
8411713007 REGON
221803133