AWO SP. Z O.O. | KRS: 0000574057

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

62 tys.

zysk

-74 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOKOŁÓW PODLASKI

Adres

UL. KUPIENTYŃSKA, 46

Kod pocztowy

08-300

Rejestracja

2015-09-03

Rozpoczęcie działalności

2015-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zib@zib.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AWO osiągnęła 62 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 136 561 zł.

Strata netto wyniosła 74 429 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 131 zł w 2024 roku.
• 406 164 zł w 2023 roku.
• 164 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 429 zł w 2024 roku.
• -77 515 zł w 2023 roku.
• -15 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

256689.39

130002.27

815079.27

600330.42

1118675.3

533185.79

544123.45

351459.23

164272.82

-15960.64

406163.66

-77514.73

62131.2

-74429.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AWO wynosi -74 tys. zł.

EBITDA AWO wynosi -44 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -74 321 zł w 2024 roku.
• -77 423 zł w 2023 roku.
• -15 894 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 474 zł w 2024 roku.
• 167 619 zł w 2023 roku.
• 1928 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AWO wynosi 1 255 871 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 477 066 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 255 871 zł w 2024 roku.
• 1 541 062 zł w 2023 roku.
• 1 437 937 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

385034.09

1317685.61

3341601.44

1076798.08

4021505.94

8404625.88

1476687.43

4355214.12

7875666.28

816185.17

3135067.89

7287904.04

0

1437937.24

7084917.48

0

1541061.75

6774858.56

0

1255870.63

6477065.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AWO wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AWO wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AWO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AWO wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 324 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 324 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AWO wyniosły 136 453 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5034 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 29 581 zł w 2023 roku
• 67 621 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AWO wyniosła 2 289 266 zł.

a

ktywa trwałe to 1 966 221 zł.

a

ktywa obrotowe to 323 045 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 289 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 619 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 289 266 zł w 2024 roku.
• 2 363 715 zł w 2023 roku.
• 2 142 492 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1226443.27

1959266.71

2423392.13

2267338.14

2142492.27

2363714.64

2289266.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -120%.

Marża netto wyniosła -120%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.16

0.6

0.51

0.31

0.42

0.81

0.74

0.22

0.27

0.52

0.48

0.15

0.19

0.71

0.65

-0.01

-0.1

-0.03

-0.05

-0.19

-0.03

-0.05

-1.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AWO wyniosły 670 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 289 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 000 zł w 2024 roku
• 670 000 zł w 2023 roku
• 371 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1226443.27

391042.91

0.32

1959266.71

523535.93

0.27

2423392.13

454475.56

0.19

2267338.14

445362.13

0.2

2142492.27

371262.9

0.17

2363714.64

670000

0.28

2289266.44

670000

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AWO wykazała przychody na poziomie 62 131 zł.

Organizacja zarobiła -74 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3824 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

22942

59373

52733

34786

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AWO wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78154

0.4857

0.47486

0.45053

0.92202

0.90712

0.87983

0.72554

0.78676

0.87952

0.6444

0.53896

0.42032

0.96397

0.96635

0.94375

0.83103

0.86654

0.88521

0.70142

0.57057

0.35956

0.88679

0.86352

0.91466

0.7683

0.87189

0.82194

0.58279

0.55273

0.35454

0.93714

0.93368

0.87971

0.71362

0.82213

0.24482

0.40338

0.53698

0.32648

0.28533

0.25319

0.29523

0.21496

0

0.14294

0.48894

0.53978

0.41373

0.22971

0.22027

0.22166

0.16382

0

0.15952

0.24383

0.49102

0.42594

0.1122

0.10645

0.21115

0.15158

0

Powiązania

P OLGA - wspólnik, reprezentacja

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2015

P Olga

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

03.09.2015

P Olga

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

03.09.2015

P Przemysław

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Pencak Olga posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do AWO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W HELU	0000162876
2	KUSY SP. Z O.O.	0000296273
3	RODOM SP. Z O.O.	0000624235
4	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000671744
5	"JDR IMMO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000301163
6	KARINA SOBCZYK SP. Z O.O.	0000733527
7	KRISTENSEN SP. Z O.O.	0000300013
8	J&J ŁYSAKOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000309408
9	STOW. KONSULTINGOWO - DORADCZE "WROTA BIZNESU"	0000729686
10	"A.P.F." AGENCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO SP. Z O.O.	0000011906
11	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
12	TANGENS SP. Z O.O.	0000593005
13	SEMA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000631827
14	S21 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001057163
15	PABD SP. Z O.O.	0000191685
16	ALFA 7 SP. Z O.O.	0000426424
17	BT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000691959
18	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI	0000198332
19	D.T. WIŚLANIN SP. Z O.O.	0000221800
20	ADMINUS SP. Z O.O.	0000636803
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE II"	0000011091
22	ARKA CORPORATION SP. Z O.O.	0000073353
23	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863
24	BRICK-N-MORTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000521749
25	RENTMED SP. Z O.O.	0000918592
26	ASMICA SP. Z O.O.	0000104129
27	STAND ENTERPRISES OF POLAND SP. Z O.O.	0000742801
28	ORAWAMED SP. Z O.O.	0000672477
29	DACAR POLSKA SP. Z O.O.	0000355608
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DAMASŁAWKU	0000171628

AWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574057 NIP 8231660574 REGON 362438894

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AWO

AWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574057 NIP
8231660574 REGON
362438894