OLMACO SP. Z O.O. | KRS: 0000409181

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

465 tys.

zysk

-139 tys.

wartość firmy

537 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYSTRA

Adres

TATRZAŃSKA, 1

Kod pocztowy

43-360

Rejestracja

2012-01-24

Rozpoczęcie działalności

2011-10-01

Kapitał zakładowy

184500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność prawnicza Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Nauka języków obcych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olmaco osiągnęła 464 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 462 351 zł. Pozostałe przychody to 2643 zł.

Całkowite koszty wyniosły 601 227 zł.

Strata netto wyniosła 138 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 994 zł w 2024 roku.
• 406 036 zł w 2023 roku.
• 471 487 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 876 zł w 2024 roku.
• -33 580 zł w 2023 roku.
• 27 590 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23092.35

-30173.83

40963.05

-84552.38

193379.07

-22037.89

374084.17

86138.64

534240.52

166771.11

471487.49

27589.75

406036.22

-33579.92

464994.11

-138876.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olmaco wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Olmaco wynosi 158 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 985 zł w 2024 roku.
• 19 187 zł w 2023 roku.
• 116 015 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 790 zł w 2024 roku.
• 65 551 zł w 2023 roku.
• 165 842 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olmaco wynosi 536 869 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 209 988 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 536 869 zł w 2024 roku.
• 601 721 zł w 2023 roku.
• 780 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

241177.75

1204175.2

0

189677.26

865965.68

0

274759.53

777814.12

210444.13

804388.13

1205940.96

335522.46

1358767.25

2334795.54

275897.5

780898.77

1899812.12

0

601720.65

1765492.44

0

536868.86

1209988.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olmaco wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olmaco wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olmaco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olmaco wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 240 zł.

Koszty operacyjne Olmaco wyniosły 350 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8949 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 240 zł w 2024 roku
• 115 200 zł w 2023 roku
• 115 200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olmaco wyniosła 2 267 752 zł.

a

ktywa trwałe to 1 994 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 273 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 267 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 302 497 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 965 255 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 267 752 zł w 2024 roku.
• 2 304 508 zł w 2023 roku.
• 2 282 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

870310.24

2053302.03

2281236.7

2277446.24

2434514.46

2282195.35

2304508.04

2267752.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.1

-0.94

-1.31

-0.04

-0.39

-0.64

-2.06

-0.01

-0.11

0.34

-0.11

0.04

0.31

0.36

0.23

0.07

0.37

0.48

0.31

0.01

0.06

0.25

0.06

-0.01

-0.08

0.05

-0.08

-0.06

-0.46

0.24

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olmaco wyniosły 1 965 255 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 267 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 965 255 zł w 2024 roku
• 1 863 135 zł w 2023 roku
• 1 807 242 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

870310.24

569266.44

0.65

2053302.03

1836810.61

0.89

2281236.7

2086783.17

0.91

2277446.24

1996854.07

0.88

2434514.46

1987151.18

0.82

2282195.35

1807242.32

0.79

2304508.04

1863134.93

0.81

2267752.22

1965255.17

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olmaco wykazała przychody na poziomie 464 994 zł.

Organizacja zarobiła -134 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4578 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4578 zł w 2024 roku
• 1734 zł w 2023 roku
• 9009 zł w 2022 roku

Wartość

3967

11508

23298

9009

1734

4578

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Olmaco wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18339

0.3015

0.42748

0.62681

0.1317

0.13543

0.21189

0.13214

0.14391

0.32408

0.54962

0.74125

0.11725

0.15046

0.20596

0.05888

0.20995

0.44269

0.56332

0.75282

0.27418

0.75913

0.28302

0.11924

0.67566

0.73678

0.53664

0.56127

0.73713

0.73999

0.7717

0.71877

0.78556

0.77139

0.75803

0.57982

0.56349

0.69666

0.77649

0.83576

0.78475

0.80031

0.79161

0.6161

0.53996

0.54642

0.67861

0.53304

0.6711

0.53517

0.54927

0.6949

0.19232

0.48875

0.53542

0.6899

0.27731

0.45204

0.28236

0.13868

0.55871

0.12459

0.45679

0.48963

0.73555

0.18838

0.64759

0.15851

0.05172

0.56207

Powiązania

K IWONA - wspólnik

O BARTOSZ - wspólnik

K PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2012

23.02.2016

O Bartosz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

24.11.2016

O Bartosz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

23.02.2016

24.11.2016

O Bartosz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

24.01.2012

26.06.2012

J Piotr

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

24.01.2012

31.08.2012

Z Krzysztof

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

26.06.2012

24.11.2016

J Agnieszka

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

24.11.2016

07.06.2018

J Agnieszka

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

31.08.2012

23.02.2016

Z Olma Anna

Maj 1948

Osoba

wspólnik

24.11.2016

07.06.2018

K Iwona

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

07.06.2018

K Iwona

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

29.06.2021

O Bartosz

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

26.06.2012

J Piotr

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

29.06.2021

K Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

29.06.2021

K Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

29.06.2021

12.06.2024

O Małgorzata

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Kurzeja Iwona posiada 1107 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Olma Bartosz posiada 738 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2018 jest Kurzeja Iwona kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2016 do 07.06.2018:
• Olma Bartosz (40% udziałów)
• Kurzeja Iwona (40% udziałów)

W okresie od 23.02.2016 do 24.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Olma Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do OLMACO

	Organizacja	Numer KRS
1	ABA BUDYNKI SP. Z O.O.	0000513752
2	TUWIMA PARK SP. Z O.O.	0000382898
3	TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000475163
4	KIJOWSKA 7 SP. Z O.O.	0000650220
5	2MF SP. Z O.O.	0000680142
6	IVO JACKIEWICZ SP. K.	0000436692
7	AMERO SP. Z O.O.	0000520763
8	JGI GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000490063
9	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000671744
10	RODOM SP. Z O.O.	0000624235
11	K2S4 SP. Z O.O.	0000628525
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W HELU	0000162876
13	KARINA SOBCZYK SP. Z O.O.	0000733527
14	ALFA 7 SP. Z O.O.	0000426424
15	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
17	DACAR POLSKA SP. Z O.O.	0000355608
18	CARRUS SP. Z O.O.	0000625265
19	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
20	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772
21	SIGMA-INVEST A1 SP. Z O.O.	0001006095
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
23	IDEA-ITALIA SP. Z O.O.	0000046564
24	MULTISYSTEM SP. Z O.O.	0000142339
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW POCZTOWYCH	0000168017
26	KOLMER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000562694
27	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863
28	KINGA RE SP. Z O.O.	0000896196
29	KRAJOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000079643
30	K&K INVESTMENT SP. Z O.O.	0000268455

OLMACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409181 NIP 9372657126 REGON 242731408

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLMACO

OLMACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409181 NIP
9372657126 REGON
242731408