Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 23 WFH wynosi 1 549 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 958 zł a 7 159 514 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
94 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 549 504 zł w
2025 roku. • 1 366 181 zł w
2024 roku. • 1 360 300 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 23 WFH wynosi 20 tys. zł.
EBITDA 23 WFH wynosi 39 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 877 zł w
2025 roku. • -16 989 zł w
2024 roku. • -48 875 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 38 518 zł w
2025 roku. • 1652 zł w
2024 roku. • -30 233 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w 23 WFH.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji 23 WFH.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 maja 2023 (MSiG nr 86/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 308593. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/482860/23/559]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 308592. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/482859/23/956]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 536511. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/402114/22/679]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 536510. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/402114/22/278]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 339553. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/294030/21/970]
MSiG 107/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 339552. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/294030/21/569]
MSiG 107/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
43 wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 265367. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/201500/20/373]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 265366. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
69 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/201500/20/972]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 752252. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/153769/19/299]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 752251. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/153769/19/898]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 348985. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/115998/19/558]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 348984. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/115998/19/157]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
10.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1187545. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/927005/18/171]
MSiG 250/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1187544. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.02.2016.
[RDF/927004/18/770]
MSiG 250/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1097131. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28059/18/821]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WFH
42 SOCIETE EN COMMANDITE SPECIALE 9. TAK
10. 4 900,00 ZŁ 11. 178.550,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 4 900,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 173.650,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. WFH 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302842350 4. 0000538150
8. NIE 9. TAK 10. 4.900,00 ZŁ 11. 178.550,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 178.550,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 186399. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000601042. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7783/17/997]
Rzuć okiemMSiG 126/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.12.2016 R. REPERTORIUM A NR 14.423/2016
NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA
: NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA: § 9, § 11
ORAZ 17.02.2017 R. REPERTORIUM A NR 1417/2017
NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA: § 7 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WFH 42
SOCIETE EN COMMANDITE SPECIALE) wykreślić:
11. 4 900,00 ZŁ wpisać: 11. 178.550,00 ZŁ wykreślić
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 173.650,00 ZŁ
2. NIE
Poz. 364117. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000601042. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/35261/16/924]
MSiG 215/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 34235. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000601042. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.02.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/38605/15/216]
MSiG 32/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANX V. W P I S Y D
DYTOWA 3. 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. GUSTAWA
POTWOROWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy
60-212 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.12.2015 R., NOTARIUSZ
MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU PRZY UL. WINOGRADY 67, REP.
A NR 11.302/2015 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA 23 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU POWSTAŁA WSKUTEK
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI WFH 23 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ NA PODSTAWIE ART. 563
KSH W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU
2 GRUDNIA 22015 ROKU (REP. A NR 11.298/2015)
SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO W SIEDZIBIE PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ
W POZNANIU PRZY UL. WINOGRADY 6 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. WFH 23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS 3. 0000490823 5. 302617652
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WFH 42 SOCIETE EN
COMMANDITE SPECIALE 9. TAK 10. 4 900,00 ZŁ
11. 4 900,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4 900,00 ZŁ 2. N
2 1. WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362014504 4. 0000567092 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WFH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362014504 4. 0000567092
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 ——-
68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 3 ——- 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 ——- 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
6 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 7 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 8 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji 23 WFH w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 23 WFH wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
23 WFH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 23 WFH wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 364 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2025 roku. • 37 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 364 tys. zł w 2025 roku. • 357 tys. zł w 2024 roku. • 358 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 23 WFH wyniosły
72 299 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 23 WFH wyniosła 2 136 684 zł.
Aktywa trwałe to 2 096 928 zł.
Aktywa obrotowe to 39 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 136 684 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 821 381 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 303 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 98 671 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 15 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 136 684 zł sumy bilansowej i 1 821 381 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 214 530 zł sumy bilansowej i 1 786 556 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 334 027 zł sumy bilansowej i 1 789 778 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,91%.
Marża operacyjna wyniosła 21,56%.
Marża netto wyniosła 32,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
69 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 23 WFH wyniosły 315 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 136 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 114 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 315 303 zł w 2025 roku • 427 975 zł w 2024 roku • 544 248 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2025 roku • 19% w 2024 roku • 23% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja 23 WFH ma 315 303 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 298 991 zł (95%).
Pozostali, 7380 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 298 991 zł (95%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
315 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
832 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
299 tys. zł
95%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 95% (w 2017: 98%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 23 WFH wynosi 2,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,44.
Płynność gotówkowa wynosi 1,8 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 29 tys. zł należności i inne: 10 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,44 zł, z czego 1,80 zł w gotówce.
2,44
płynność bieżąca
1,8
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,44 w 2025 roku • 2,22 w 2024 roku • 3,54 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji 23 WFH wobec banków i pożyczkodawców: 298 991 zł, gotówka: 29 420 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 269 571 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 34 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 581,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 7 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 315 303 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 270 tys. zł
0 zł299 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców299 tys. zł
gotówka29 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 581,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 7 lat - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 270 tys. zł • 2024: 382 tys. zł • 2023: 528 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 581,2 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 23 WFH wynosi 44 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 155 zł, z czego 10 155 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
44 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 44 dni
41 dni
bez amortyzacji55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 44 dni w 2025 roku • 41 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 23 WFH wynoszą 63 836 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 29 550 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 18 641 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 13 525 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej64 tys. zł
Usługi obce30 tys. zł · 46%
Amortyzacja19 tys. zł · 29%
Podatki i opłaty14 tys. zł · 21%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 64 tys. zł w 2025 roku • 73 tys. zł w 2024 roku • 91 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 23 WFH wykazała przychody na poziomie 107 159 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8751 zł w 2021 roku
Organizacja 23 WFH wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:83 916,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów83 916,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej63 835,85
I. Amortyzacja18 641,30
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce29 549,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 525,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 119,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)20 080,15
D. Pozostałe przychody operacyjne8 260,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 260,43
E. Pozostałe koszty operacyjne8 463,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 463,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)19 877,17
G. Przychody finansowe14 982,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)14 982,36
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe34,20
I. Odsetki, w tym: (+1)34,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)34 825,33
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)34 825,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 23 WFH składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 65 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+66
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 5 dni11-05-2026
2024
+10 mies.11-05-2026
2022
−2 mies. 22 dni24-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−4 mies. 27 dni21-05-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+5 mies. 1 dzień13-12-2018
2016
+22 mies. 18 dni24-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
