APERTUS INVEST GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000654447

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

99 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. MARSZAŁKA FERDYNANDA FOCHA, 53

Kod pocztowy

42-217

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

3050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT W RAZIE JEGO POWOŁANIA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Placówki wychowania przedszkolnego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apertus Invest Group osiągnęła 99 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 99 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 154 826 zł.

Strata netto wyniosła 55 556 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 270 zł w 2024 roku.
• 95 783 zł w 2023 roku.
• 138 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 556 zł w 2024 roku.
• -117 597 zł w 2023 roku.
• -65 340 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

277614.98

193969.75

33557.61

-234060.17

64208.7

-258036.84

101386.69

-149323.75

125686.17

-44673.26

138251.75

-65339.55

95783.27

-117596.66

99270

-55555.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apertus Invest Group wynosi -56 tys. zł.

EBITDA Apertus Invest Group wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 556 zł w 2024 roku.
• -117 437 zł w 2023 roku.
• -65 340 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3967 zł w 2024 roku.
• -41 824 zł w 2023 roku.
• -30 589 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apertus Invest Group wynosi 1 805 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 277 536 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 226 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 805 718 zł w 2024 roku.
• 1 845 060 zł w 2023 roku.
• 1 961 570 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

416422.47

3393932.97

12975879

0

2279803.92

12039638.32

0

2106710.35

11007490.96

0

2019502.87

10410195.96

0

2002197.58

10231502.92

0

1961569.97

9970144.72

0

1845060.15

9499758.08

0

1805717.99

9277535.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apertus Invest Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apertus Invest Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apertus Invest Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apertus Invest Group wynosi 105 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 464 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 464 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 464 tys. zł w 2024 roku.
• 475 tys. zł w 2023 roku.
• 499 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 034 zł.

Koszty operacyjne Apertus Invest Group wyniosły 154 826 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1394 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 034 zł w 2024 roku
• 50 414 zł w 2023 roku
• 42 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apertus Invest Group wyniosła 2 332 752 zł.

a

ktywa trwałe to 1 808 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 524 238 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 332 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 319 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 368 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -132 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 332 752 zł w 2024 roku.
• 2 387 801 zł w 2023 roku.
• 2 505 775 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3262558.22

3021047.05

2777328.23

2606463.93

2575314.59

2505775.12

2387801.33

2332752.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -56%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.87

0.7

-0.08

-214499.73

-6.97

-0.09

-38.15

-4.02

-0.06

-3.08

-1.47

-0.02

-0.36

-0.03

-0.47

-0.05

-1.23

-0.02

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apertus Invest Group wyniosły 13 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 332 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 368 zł w 2024 roku
• 12 862 zł w 2023 roku
• 13 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3262558.22

18588.47

0.01

3021047.05

11137.47

0

2777328.23

25455.49

0.01

2606463.93

3914.94

0

2575314.59

17438.86

0.01

2505775.12

13238.94

0.01

2387801.33

12861.81

0.01

2332752.45

13368.46

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apertus Invest Group wykazała przychody na poziomie 99 270 zł.

Organizacja zarobiła -55 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 556 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6843 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

47900

5836

10557

7971

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Apertus Invest Group wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79325

0.48891

0.60913

0.11297

0.96462

0.98046

0.78926

0.60722

0.84357

0.09323

0.313

0.60559

0.00201

0.08168

0.0036

0.15173

0.13705

0.68858

0.07976

0.34089

0.59302

0.10748

0.08834

0.05042

0.13795

0.12955

0.74566

0.12301

0.38476

0.58073

0.00118

0.12761

0.08477

0.18096

0.15695

0.74757

0.1686

0.39817

0.57254

0.10443

0.2032

0.1874

0.24832

0.20137

0

0.16159

0.38572

0.56083

0.10379

0.18695

0.16529

0.22934

0.18174

0

0.11895

0.32788

0.54063

0.09943

0.11287

0.11677

0.18231

0.16364

0

0.17982

0.27433

0.49394

0.09116

0.15028

0.14

0.23865

0.19244

0

Powiązania

U ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

U JOANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2016

U Zbigniew

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

13.02.2025

U Joanna

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

13.02.2025

U Joanna

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

13.02.2025

U Zbigniew

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

13.02.2025

U Zbigniew

Wrzesień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

14.09.2017

16.01.2018

Certus Pharma

Organizacja

Udziałowcy

Urbanowicz Zbigniew posiada 3000 udziałów, które stanowią 98.4% firmy.

Podobne organizacje do APERTUS INVEST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	7R LOGISTIC GDAŃSK CO.	0000484127
2	T.LAND SP. Z O.O.	0000284791
3	DREWLUX SP. Z O.O.	0000323099
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
5	STOW. NA RZECZ ROZWOJU PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ	0000027549
6	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
7	CZART NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000416876
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH WITKOWICE	0000212666
9	MS POLSKA SP. Z O.O.	0000216831
10	APARTAMENT SP. Z O.O.	0000216016
11	FOX SP. Z O.O.	0000341357
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
13	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DŹWIGAR"	0000198599
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PRASY, RADIA	0000104030
15	H.Z. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000646463
16	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "OSIEDLE AUTORÓW"	0000096909
18	ŁOWCY POMYSŁÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000469354
19	OCEAN SP. Z O.O.	0000619032
20	DELSIMA SP. Z O.O.	0000136682
21	PAŁAC BIAŁOKOSZ SP. Z O.O.	0000173950
22	OLECH SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000704789
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POTOCKA"	0000175978
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZEPIETOWIE	0000179208
25	ARCHICOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000143535
26	MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE	0000124526
27	ZIGA SP. Z O.O.	0001003704
28	A.C. SP. Z O.O.	0000033753
29	POLISH INSTITUTE OF MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000199540
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATOPAT"	0000261906

APERTUS INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654447 NIP 9542772850 REGON 366138226

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APERTUS INVEST GROUP

APERTUS INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654447 NIP
9542772850 REGON
366138226