MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000671744

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

470 tys.

zysk

77 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO, 199/205

Kod pocztowy

93-120

Rejestracja

2017-03-31

Rozpoczęcie działalności

2017-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST MADEY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD: - PREZES ZARZĄDU SEBASTIAN MADEJ - WICEPREZES ZARZĄDU ALDONA MADEJ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madey Development osiągnęła 470 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 454 460 zł. Pozostałe przychody to 15 588 zł.

Całkowite koszty wyniosły 377 398 zł.

Zysk netto wyniósł 77 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 470 048 zł w 2024 roku.
• 452 466 zł w 2023 roku.
• 374 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 062 zł w 2024 roku.
• 148 115 zł w 2023 roku.
• 69 079 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

213691.75

22148.23

370930.32

10980.49

371902.8

103069.32

407300.1

104822.21

501289.46

76918.13

374136.03

69079.27

452465.5

148115.31

470048.12

77062.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madey Development wynosi 1 455 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 705 072 zł a 4 447 680 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 555 zł w 2024 roku.
• 1 670 248 zł w 2023 roku.
• 1 095 051 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

221482.3

765165.27

2848592.96

109804.9

816944.21

2803921.96

557854.2

1255014.47

3172277.28

610950.15

1364240.89

3591566.12

575188.6

1217054.09

3067672.52

561204.05

1095050.55

3036317.08

678698.25

1670248.05

4139430.08

705072.18

1455554.76

4447679.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madey Development wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madey Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Madey Development wyniosły 304 856 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madey Development wyniosła 2 298 168 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 489 560 zł.

a

ktywa obrotowe to 808 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 298 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 111 920 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 186 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 298 168 zł w 2024 roku.
• 2 446 988 zł w 2023 roku.
• 2 085 648 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2236107.63

2092374.23

2025217.43

1960072.53

1942520.73

2085647.56

2446987.67

2298168.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.36

0.1

0.01

0.02

0.19

0.03

0.05

0.13

0.42

0.28

0.05

0.12

0.34

0.26

0.04

0.1

0.25

0.15

0.03

0.09

0.43

0.18

0.06

0.14

0.55

0.33

0.03

0.07

0.33

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madey Development wyniosły 1 186 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 298 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 186 248 zł w 2024 roku
• 1 412 130 zł w 2023 roku
• 1 326 568 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2236107.63

1523959.39

0.68

2092374.23

1391393.74

0.67

2025217.43

1232148.11

0.61

1960072.53

1062181

0.54

1942520.73

1175602.6

0.61

2085647.56

1326568.29

0.64

2446987.67

1412130.15

0.58

2298168.35

1186248.47

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madey Development wykazała przychody na poziomie 470 048 zł.

Organizacja zarobiła 91 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 867 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2124 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 867 zł w 2024 roku
• 22 520 zł w 2023 roku
• 16 480 zł w 2022 roku

Wartość

0

7440

16480

22520

14867

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Madey Development wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6353

0.45738

0.55515

0.64023

0.62601

0.79831

0.54737

0.53433

0

0.61308

0.53448

0.55256

0.62643

0.51441

0.65615

0.569

0.47976

0

0.73716

0.52765

0.54478

0.60259

0.78283

0.81007

0.75662

0.68729

0

0.75112

0.55022

0.53928

0.56612

0.76193

0.75703

0.75038

0.66309

0

0.69129

0.56901

0.53021

0.5907

0.6385

0.67382

0.69909

0.62446

0.70238

0.68194

0.50441

0.53225

0.60518

0.6887

0.80705

0.65811

0.60445

0.7448

0.71092

0.49921

0.54009

0.58253

0.79094

0.87785

0.72795

0.6627

0.74297

0.61984

0.45634

0.4914

0.5747

0.64148

0.72452

0.6018

0.54897

0.66962

Powiązania

MADEY DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

M SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2017

M Sebastian

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

31.03.2017

Madey Development

Organizacja

reprezentacja

31.03.2017

Madey Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MADEY DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
2	D.T. WIŚLANIN SP. Z O.O.	0000221800
3	DACAR POLSKA SP. Z O.O.	0000355608
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
5	RODOM SP. Z O.O.	0000624235
6	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863
7	K5 SP. Z O.O.	0000775479
8	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
9	SPÓŁDZIELCZA GIEŁDA ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "BAZAR	0000223194
10	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
11	VAN SP. Z O.O.	0000531967
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 9	0000451702
13	WIELUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000009304
14	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FIRET"	0000210484
16	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI	0000198332
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAFO"	0000141622
18	STOW. KONSULTINGOWO - DORADCZE "WROTA BIZNESU"	0000729686
19	ABA BUDYNKI SP. Z O.O.	0000513752
20	2MF SP. Z O.O.	0000680142
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE	0000148761
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROKIETNICY	0000181354
23	AREMYKA SP. Z O.O.	0000119447
24	SIGMA-INVEST A1 SP. Z O.O.	0001006095
25	KARINA SOBCZYK SP. Z O.O.	0000733527
26	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIELCZAREK" SP. Z O.O.	0000267846
27	MARTOPP SP. Z O.O.	0000060076
28	ORIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000680377
29	SEN SP. Z O.O.	0000250405
30	STRADA SP. Z O.O.	0000293999

MADEY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000671744 NIP 7282815951 REGON 366930340

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADEY DEVELOPMENT

MADEY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000671744 NIP
7282815951 REGON
366930340