ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ | KRS: 0000444933

Podsumowanie

aktywa

61 tys.

przychód

89 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

190 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RYŃSK

Adres

MIKOŁAJA RYŃSKIEGO, 18A

Kod pocztowy

87-213

Rejestracja

2012-12-19

Rozpoczęcie działalności

2012-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią osiągnęła 88 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 983 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 301 zł.

Zysk netto wyniósł 32 682 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 983 zł w 2024 roku.
• 14 837 zł w 2023 roku.
• 12 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 682 zł w 2024 roku.
• 4669 zł w 2023 roku.
• 3968 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12000.23

7672.93

190000

-53408.8

26000.2

17921.1

17450

9527.19

12000

4448.31

12000

3968.11

14837.17

4669.16

88983

32682

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 36 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 932 zł w 2024 roku.
• 5463 zł w 2023 roku.
• 4458 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

8361

-53000.6

22520

5968.82

4920.81

4458.33

5462.81

35932

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 190 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 457 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 050 zł w 2024 roku.
• 28 568 zł w 2023 roku.
• 23 872 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8321.2

47013.07

107421.02

0

126666.67

475000

0

89017.87

250895.4

0

49742.09

133380.66

0

25793.24

62276.34

0

23872.44

55553.54

0

28568.09

65368.24

0

190050

457548

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310125

0.0309892

0.0310082

0.0310089

0.0310091

0.0310089

0.0310085

0.0310043

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000196

0.0012948

0.0013166

0.0012324

0.0007689

0.0007537

0.0005858

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

360.01

1604.33

3778.23

0

7600

0

3584.22

0

1905.44

0

889.66

0

793.62

0

933.83

0

2355.4

6536.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosły 53 051 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosła 60 878 zł.

a

ktywa trwałe to 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 60 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 878 zł w 2024 roku.
• 96 779 zł w 2023 roku.
• 84 836 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30111.66

222124.86

51243.36

63029.55

74911.36

84836.47

96778.88

60877.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -459%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.69

0.7

0.64

-0.24

1.1

-0.28

0.35

-0.29

0.87

0.69

0.15

-0.18

0.48

0.55

0.06

-0.09

0.41

0.37

0.05

-0.09

0.37

0.33

0.05

-0.12

0.37

0.31

0.54

-4.59

0.4

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wyniosły 68 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 001 zł w 2024 roku
• 136 584 zł w 2023 roku
• 129 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30111.66

19016.73

0.63

222124.86

270533.66

1.22

51243.36

113661.06

2.22

63029.55

115920.06

1.84

74911.36

123353.56

1.65

84836.47

129310.56

1.52

96778.88

136583.81

1.41

60877.88

68000.81

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wykazała przychody na poziomie 88 983 zł.

Organizacja zarobiła 35 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3234 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 682 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3234 zł w 2024 roku
• 730 zł w 2023 roku
• 428 zł w 2022 roku

Wartość

4204

479

471

428

730

3234

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Isoter Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81057

0.64534

0.59693

0.66249

0.86776

0.93394

0.86223

0.8251

0.08174

0.81088

0.75591

0.84835

0.31894

0.36934

0.22993

0.90758

0.8352

0.6785

0.63569

0.90894

0.85582

0.9689

0.88513

0.14046

0.85148

0.76296

0.60975

0.6229

0.89152

0.76599

0.85437

0.75184

0.15698

0.67569

0.70596

0.55806

0.59813

0.87413

0.70418

0.84814

0.70391

0.19527

0.72392

0.71881

0.56486

0.58008

0.85738

0.71536

0.84668

0.72059

0.17993

0.75525

0.72097

0.56629

0.566

0.84474

0.71119

0.84514

0.72457

0.15687

0.76048

0.78063

0.63342

0.47988

0.80379

0.7378

0.86022

0.93067

0.01247

0.78303

Powiązania

ISOTER - powiązanie zwrotne

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2012

22.07.2015

K Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

22.07.2015

K Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

19.12.2012

22.07.2015

K Emilia

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

K Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

16.01.2013

Isoter

Organizacja

Udziałowcy

Kamiński Tomasz posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2015 jest Kamiński Tomasz kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2012 do 22.07.2015 był Kamiński Tomasz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ISOTER

	Organizacja	Numer KRS
1	CONCRETE COSSACK IN SP. Z O.O.	0000774687
2	PROFES SP. Z O.O.	0000395884
3	ASMP SP. Z O.O.	0000734176
4	RF DYWIDENDA 2 SP. Z O.O.	0000550460
5	ECONTECH ECO SP. Z O.O.	0000701500
6	ELMAX LASER SP. Z O.O.	0000678907
7	PB POŻARSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000602217
8	PUNT CZARTERY SP. Z O.O.	0000735407
9	STAB SP. Z O.O.	0000530405
10	ROL BUD SP. Z O.O.	0000739117
11	INWEST BISTRO III SP. Z O.O.	0000406759
12	TRICO SP. Z O.O.	0000042787
13	BECEM SP. Z O.O.	0000581335
14	BENOX INVEST SP. Z O.O.	0000591518
15	GALERIA MALLWOWA SP. Z O.O.	0000365906
16	DI-ZET SP. Z O.O.	0000700048
17	GRINWEST SP. Z O.O.	0000691977
18	SŁODKIE UPOMINKI SP. Z O.O.	0000272507
19	EFEKT SP. Z O.O.	0000627340
20	FIRMA MARCINIAK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000393455
21	MANUFAKTURA DREWNA SP. Z O.O.	0000606229
22	INBAP DEWELOPER SP. Z O.O.	0000683001
23	NOWANET SP. Z O.O.	0000606237
24	WISMEN SP. Z O.O.	0000537491
25	LUCKY CAPITAL SP. Z O.O.	0000744886
26	TAX UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000669604
27	B-THINK SP. Z O.O.	0000610124
28	MICHNA II SP. Z O.O.	0000421714
29	SDG 1.0 SP. Z O.O.	0000681691
30	RAWA POLSKA SP. Z O.O.	0000701267

ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ KRS 0000444933 NIP 8781798303 REGON 341372335

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOTER

ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ KRS
0000444933 NIP
8781798303 REGON
341372335