Przychody operacyjne wyniosły 119 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 486 zł.
Zysk netto wyniósł 30 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 345 zł w 2023 roku.
• 34 000 zł w 2022 roku.
• 1507 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 858 zł w 2023 roku.
• -24 764 zł w 2022 roku.
• 642 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stab wynosi 215 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 289 zł a 432 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 285 zł w 2023 roku.
• 22 667 zł w 2022 roku.
• 9853 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stab wyniosła 97 256 zł.
a
ktywa trwałe to 49 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 256 zł w 2023 roku.
• 46 255 zł w 2022 roku.
• 8401 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stab wyniosły 80 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 870 zł w 2023 roku
• 60 727 zł w 2022 roku
• 27 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stab wykazała przychody na poziomie 119 345 zł.
Organizacja zarobiła 35 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4148 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stab wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.