ISOTER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000447213

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-234 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RYŃSK

Adres

CISOWA, 5

Kod pocztowy

87-213

Rejestracja

2013-01-16

Rozpoczęcie działalności

2013-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isoter osiągnęła 3 475 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 475 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 709 085 zł.

Strata netto wyniosła 233 973 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 475 112 zł w 2024 roku.
• 3 325 094 zł w 2023 roku.
• 3 686 570 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -233 973 zł w 2024 roku.
• -476 269 zł w 2023 roku.
• 87 363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3549009.37

429870.34

6412205.47

1494926.24

2157103.82

243576.54

1831859.21

54754.69

3358271.41

40355.73

3686570.19

87363.39

3325094.34

-476268.94

3475112.13

-233973.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isoter wynosi -232 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 85 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -232 145 zł w 2024 roku.
• -267 447 zł w 2023 roku.
• 78 600 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isoter wynosi 2 384 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 687 780 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -332 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 384 060 zł w 2024 roku.
• 2 459 528 zł w 2023 roku.
• 3 472 690 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

624573.42

4710061.03

8872523.43

1688941.82

11943450.43

20928967.36

782682.41

3195057.78

5392759.55

547546.9

2081324.25

4579648.03

403557.3

3030537.32

8395678.53

665522.54

3472689.56

9216425.47

0

2459527.86

8312735.85

0

2384059.82

8687780.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isoter wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isoter charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Isoter wyniosły 3 707 257 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isoter wyniosła 5 376 469 zł.

a

ktywa trwałe to 4 337 808 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 038 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 376 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 89 758 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 286 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 376 469 zł w 2024 roku.
• 2 841 212 zł w 2023 roku.
• 2 950 194 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2319995.37

4530929.85

2854471.47

2414556.74

2818705.83

2950194.39

2841211.89

5376469.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -261%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.52

0.11

0.12

0.33

0.66

0.23

0.09

0.23

0.11

0.02

0.06

0.03

0.01

0.05

0.01

0.03

0.1

0.02

-0.17

-1.47

-0.08

-0.14

-0.04

-2.61

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isoter wyniosły 5 286 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 376 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 286 711 zł w 2024 roku
• 2 517 481 zł w 2023 roku
• 2 062 831 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2319995.37

1487230.81

0.64

4530929.85

2279007.42

0.5

2854471.47

1810894.93

0.63

2414556.74

1559802.05

0.65

2818705.83

1978350.1

0.7

2950194.39

2062831

0.7

2841211.89

2517480.83

0.89

5376469.33

5286711.46

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isoter wykazała przychody na poziomie 3 475 112 zł.

Organizacja zarobiła -233 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 164 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -233 973 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 881 zł w 2022 roku

Wartość

13881

0

164

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

dane za rok

Organizacja Isoter wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90756

0.78319

0.83193

0.55851

0.7875

0.76821

0.82011

0.78421

0.94624

0.84791

0.88172

0.51653

0.82524

0.82447

0.8107

0.74286

0.79605

0.70934

0.85855

0.63636

0.59031

0.56931

0.54135

0.5

0.64972

0.71217

0.83898

0.6587

0.36032

0.37281

0.39322

0.37075

0.61353

0.8075

0.85266

0.69679

0.25342

0.26199

0.36232

0.35277

0.64256

0.78252

0.84298

0.72947

0.31909

0.30514

0.42788

0.40436

0.71491

0.01626

0.76812

0.8252

0.82005

0.1504

0.17452

0.13636

0.02961

0

0.03361

0.70809

0.87955

0.85112

0.16234

0.15541

0.18768

0.03652

0.32326

Powiązania

ISOTER - reprezentacja, wspólnik

POYADE GROUP POLAND - powiązanie zwrotne

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2013

K Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.01.2013

Isoter

Organizacja

reprezentacja

16.01.2013

Isoter

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.11.2018

Poyade Group Poland

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ISOTER

	Organizacja	Numer KRS
1	STALMACH SP. Z O.O. SP. K.	0000595398
2	"TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA SP. J.	0000073345
3	GENNER SP. Z O.O.	0000458452
4	INVENTUS SP. Z O.O.	0000490453
5	ROMDACH SP. Z O.O.	0000913213
6	DEKER A&D SP. Z O.O.	0000923862
7	BDM SP. Z O.O.	0000244034
8	DEKAREXPORT SP. Z O.O.	0000072239
9	SUPRABIT EXOSYSTEM SP. Z O.O.	0000210287
10	MAGICAL COMPANY SP. Z O.O.	0000701851
11	DACHSERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000759088
12	INVEST CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000693092
13	MK DACH SYSTEM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000429491
14	DACH-SYSTEM I SP. Z O.O. SP. K.	0000401904
15	ERAGA SP. Z O.O.	0000099045
16	ALTINN SP. Z O.O.	0000602963
17	DAMMAT SP. Z O.O.	0000862354
18	LECHTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000681103
19	RIBON INVEST SP. Z O.O.	0000600748
20	GRUPA TERMOPIAN SP. Z O.O. SP. K.	0000504979
21	STALOVERS SP. Z O.O.	0000788925
22	JAR-MAR GROUP SP. Z O.O.	0000614629
23	SILESIA-BAUTECHNIK SP. Z O.O.	0000281933
24	STOLBRAT SP. Z O.O.	0000305117
25	MR WIĄZAR SP. Z O.O.	0000068761
26	FLONTEX EUROPA SP. Z O.O.	0000154564
27	GUARDIAN APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000705499
28	KOMPLEKS-DACH SP. Z O.O.	0000936218
29	TOJA ENERGY SP. Z O.O.	0000829250
30	BAU N&S SP. Z O.O.	0000862854

ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000447213 NIP 8781798332 REGON 341383480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOTER

ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000447213 NIP
8781798332 REGON
341383480