ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000447213 NIP
8781798332 REGON
341383480

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-234 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RYŃSK

Adres

UL. MIKOŁAJA RYŃSKIEGO, 18A

Kod pocztowy

87-213

Rejestracja

2013-01-16

Rozpoczęcie działalności

2013-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isoter osiągnęła 3 475 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 475 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 709 085 zł.

Strata netto wyniosła 233 973 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 475 112 zł w 2024 roku.
• 3 325 094 zł w 2023 roku.
• 3 686 570 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -233 973 zł w 2024 roku.
• -476 269 zł w 2023 roku.
• 87 363 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

3549009.37

429870.34

6412205.47

1494926.24

2157103.82

243576.54

1831859.21

54754.69

3358271.41

40355.73

3686570.19

87363.39

3325094.34

-476268.94

3475112.13

-233973.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isoter wynosi 2 384 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 687 780 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 332 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 384 060 zł w 2024 roku.
• 2 459 528 zł w 2023 roku.
• 3 472 690 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

624573.42

4710061.03

8872523.43

1688941.82

11943450.43

20928967.36

782682.41

3195057.78

5392759.55

547546.9

2081324.25

4579648.03

403557.3

3030537.32

8395678.53

665522.54

3472689.56

9216425.47

2459527.86

8312735.85

2384059.82

8687780.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isoter wynosi -232 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 85 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -232 145 zł w 2024 roku.
• -267 447 zł w 2023 roku.
• 78 600 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

363427.8

1497650.49

236875.47

44656.17

47180.85

78600.36

-267447.06

-232145.29

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isoter wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isoter wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isoter charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isoter wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 139 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

67661.23

166552.91

192366.16

293084.82

450384.49

62721.95

208715.31

30038.65

170950.94

54209.84

168071.15

22935.47

177472.68

131933.45

139004.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Isoter wyniosły 3 707 257 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isoter wyniosła 5 376 469 zł.

ktywa trwałe to 4 337 808 zł.

ktywa obrotowe to 1 038 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 376 469 zł.

apitał (fundusz) własny to 89 758 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 286 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 376 469 zł w 2024 roku.
• 2 841 212 zł w 2023 roku.
• 2 950 194 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

2319995.37

4530929.85

2854471.47

2414556.74

2818705.83

2950194.39

2841211.89

5376469.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -261%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.52

0.11

0.12

0.33

0.66

0.23

0.09

0.23

0.11

0.02

0.06

0.03

0.01

0.05

0.01

0.03

0.1

0.02

-0.17

-1.47

-0.08

-0.14

-0.04

-2.61

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isoter wyniosły 5 286 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 376 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 286 711 zł w 2024 roku
• 2 517 481 zł w 2023 roku
• 2 062 831 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Zadłużenie — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2319995.37

1487230.81

0.64

4530929.85

2279007.42

0.5

2854471.47

1810894.93

0.63

2414556.74

1559802.05

0.65

2818705.83

1978350.1

0.7

2950194.39

2062831

0.7

2841211.89

2517480.83

0.89

5376469.33

5286711.46

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isoter wykazała przychody na poziomie 3 475 112 zł.

Organizacja zarobiła -233 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 164 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -233 973 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 881 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

13881

164

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91)

dane za rok

Organizacja Isoter wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 29% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Wyniki na tle rynku — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.31579

0.72222

0.66667

0.63158

0.68421

0.90909

0.68182

0.72727

0.2381

0.8

0.85

0.85714

0.61905

0.71429

0.52381

0.625

0.5625

0.57143

0.38095

0.66667

0.625

0.70833

0.61905

0.41176

0.47059

0.47619

0.42857

0.56667

0.7

0.73333

0.6

0.21053

0.16667

0.44

0.42857

0.62857

0.68571

0.67742

0.22222

0.32258

0.3871

0.52941

0.02222

0.66667

0.71111

0.83333

0.125

0.09677

0.11111

0.02778

0.04348

0.6

0.82609

0.83333

0.15

0.12821

0.16279

0.02381

0.29268

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ISOTER - reprezentacja, wspólnik

POYADE GROUP POLAND - powiązanie zwrotne

Kamiński Tomasz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2013

Kamiński Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.01.2013

Isoter

Organizacja

reprezentacja

16.01.2013

Isoter

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.11.2018

Poyade Group Poland

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kamiński Tomasz

wspólnik

Podobne organizacje do ISOTER

	Organizacja	Numer KRS
1	STALMACH SP. Z O.O. SP. K.	0000595398
2	KANIK ROOFING SP. Z O.O.	0000308535
3	RAF-BUD SP. Z O.O.	0000139513
4	ZC SP. Z O.O.	0000459220
5	JAWMONT SP. Z O.O.	0000265868
6	HUB-AL MONTAŻE SP. Z O.O.	0000730361
7	NORDABUD SP. Z O.O.	0000878904
8	RETRO-STYL SP. Z O.O.	0000476739
9	HD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000708791
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BEZWYKOPOWYCH PTASZKOWSCY SP. Z O.O.	0000514772
11	DAMMAT SP. Z O.O.	0000862354
12	TERMET SP. Z O.O.	0000187466
13	"TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA SP. J.	0000073345
14	EUROGIEŁDA CZCHÓW - JURKÓW SP. Z O.O.	0000116937
15	BASEN POOL ŚWITA SP. Z O.O. SP. K.	0000673759
16	MG ŻURAW WARSZAWA SP. Z O.O.	0000116809
17	BUDMONT SP. Z O.O.	0000441170
18	LOCA ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000376031
19	STALMONTAŻ SP. Z O.O.	0000425195
20	RADMAR SP. Z O.O.	0000386947
21	NOBIS SP. Z O.O.	0000146790
22	SUPRABIT EXOSYSTEM SP. Z O.O.	0000210287
23	SMARTDACH SP. Z O.O.	0000959618
24	MYFLAT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000953987
25	TOJA ENERGY SP. Z O.O.	0000829250
26	INVENTUS SP. Z O.O.	0000490453
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "INSBUD"	0000200812
28	VIXUR SP. Z O.O.	0000558736
29	DEKER A&D SP. Z O.O.	0000923862
30	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE SZABŁOWSKI SP. Z O.O.	0001046217

ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000447213 NIP 8781798332 REGON 341383480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ISOTER

ISOTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000447213 NIP
8781798332 REGON
341383480