Organizacja Siechnicka inwestycyjna osiągnęła 5 709 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 709 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 956 295 zł.
Strata netto wyniosła 246 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 709 640 zł w 2022 roku.
• 5 231 011 zł w 2021 roku.
• 5 870 227 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -246 655 zł w 2022 roku.
• -518 715 zł w 2021 roku.
• 114 061 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Siechnicka inwestycyjna wynosi 19 042 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 81 260 881 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -615 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 042 842 zł w 2022 roku.
• 26 142 812 zł w 2021 roku.
• 26 964 239 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Siechnicka inwestycyjna wyniosła 27 295 026 zł.
a
ktywa trwałe to 24 854 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 440 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 295 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 315 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 979 806 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -588 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 295 026 zł w 2022 roku.
• 33 396 140 zł w 2021 roku.
• 30 872 170 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Siechnicka inwestycyjna wyniosły 6 979 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 295 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 979 806 zł w 2022 roku
• 3 188 844 zł w 2021 roku
• 746 159 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Siechnicka inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 5 709 640 zł.
Organizacja zarobiła -236 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -246 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 272 zł w 2022 roku
• 10 272 zł w 2021 roku
• 54 406 zł w 2020 roku
Organizacja Siechnicka inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Siechnice
posiada 166253 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest
Gmina Siechnice
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2023 do 16.11.2023
był Gmina Siechnice
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.10.2022 do 08.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Gmina Siechnice. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.