5TH PROPERTY TRADING POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000240919

Podsumowanie

aktywa

46,5 mln

przychód

10,1 mln

zysk

5,2 mln

wartość firmy

38,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PL. PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2005-09-07

Rozpoczęcie działalności

2005-08-03

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fprop.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Opis

Zarządzanie 12 funduszami inwestycyjnymi w Polsce, Rumunii i Wielkiej Brytanii.
Bezpośrednie posiadanie 6 nieruchomości w Polsce oraz 1 w Rumunii.
Dodatkowe dochody z pożyczek hipotecznych.
Zdobywca nagród za zarządzanie funduszami nieruchomości.
Zarządzanie aktywami o wartości 222 milionów funtów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5TH Property Trading Poland osiągnęła 10 050 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 632 658 zł. Pozostałe przychody to 417 383 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 459 238 zł.

Zysk netto wyniósł 5 173 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 730 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 050 041 zł w 2024 roku.
• 7 259 876 zł w 2023 roku.
• 8 228 903 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 149 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 173 420 zł w 2024 roku.
• 396 080 zł w 2023 roku.
• 3 529 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4938254.1

-2873725.44

5465997.19

1553121.13

6319584.13

2060835.77

5226200.58

1625476.87

5077224.97

1643011.12

8228902.78

3529976.1

7259876.07

396080.19

10050041.21

5173419.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5TH Property Trading Poland wynosi 6,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 366 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 685 425 zł w 2024 roku.
• -233 272 zł w 2023 roku.
• 5 376 275 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5TH Property Trading Poland wynosi 38 944 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 550 357 zł a 72 427 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 093 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 944 063 zł w 2024 roku.
• 14 094 530 zł w 2023 roku.
• 22 290 822 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3292169.4

12345635.25

0

9856482.65

21743695.82

592673.6

13049072.76

28851700.78

1256607.65

11242648.85

22756676.18

1269758.34

11226619.47

23002155.68

2684982.08

22290821.66

49419665.4

3960801.9

14094530.36

40908225.16

11550356.93

38944062.89

72427874.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5TH Property Trading Poland wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5TH Property Trading Poland wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

5TH Property Trading Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 5TH Property Trading Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,08 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,08 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 806 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 5TH Property Trading Poland wyniosły 2 947 233 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5TH Property Trading Poland wyniosła 46 479 185 zł.

a

ktywa trwałe to 44 943 016 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 536 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 479 185 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 400 476 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 078 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 156 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 479 185 zł w 2024 roku.
• 43 014 713 zł w 2023 roku.
• 46 242 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38381400.82

41217253.55

42982491.29

43608631.52

43346234.97

46242517.38

43014713.05

46479184.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.02

-0.59

-0.58

0.04

-1.22

0.58

0.28

0.05

2.61

0.71

0.33

0.04

0.97

0.61

0.31

0.04

0.97

0.52

0.32

0.08

0.99

0.65

0.43

0.01

0.04

-0.04

0.05

0.11

0.34

0.69

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5TH Property Trading Poland wyniosły 31 078 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 479 185 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 446 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 078 709 zł w 2024 roku
• 32 787 657 zł w 2023 roku
• 42 662 541 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38381400.82

41205126.26

1.07

41217253.55

42487857.86

1.03

42982491.29

42192259.83

0.98

43608631.52

41933154.65

0.96

43346234.97

41653223.85

0.96

46242517.38

42662541.28

0.92

43014713.05

32787656.76

0.76

46479184.91

31078709

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5TH Property Trading Poland wykazała przychody na poziomie 10 050 041 zł.

Organizacja zarobiła 6 107 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 933 837 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 173 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 398 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 933 837 zł w 2024 roku
• 333 970 zł w 2023 roku
• 768 740 zł w 2022 roku

Wartość

616050

392053

540642

418555

410504

768740

333970

933837

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 5TH Property Trading Poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0161

0.86422

0.89761

0.87105

0.17129

0.15999

0.15374

0.9387

0.96481

0.94503

0.87818

0.90566

0.84092

0.81476

0.8986

0.74542

0.02781

0.94847

0.95098

0.8894

0.90976

0.79432

0.81729

0.94203

0.75666

0.98601

0.95981

0.94896

0.87746

0.91139

0.77874

0.79753

0.89968

0.71877

0.92141

0.95421

0.92985

0.86769

0.9088

0.77093

0.78387

0.85739

0.6989

0.91394

0.95004

0.96459

0.90087

0.91102

0.74449

0.87024

0.92005

0.80376

0.91991

0.96438

0.80607

0.87757

0.90044

0.66718

0.48569

0.29166

0.49599

0.48413

0.93496

0.97151

0.89653

0.89959

0.64121

0.89853

0.93658

0.82884

0.7952

0.96463

Powiązania

HABIB BENYAMIN NAEEM - reprezentacja

5TH PROPERTY TRADING LIMITED - wspólnik

HOWARTH LAURA BERNADETTE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2005

27.10.2005

Starwoods

Organizacja

wspólnik

27.10.2005

06.06.2023

5th Property Trading Limited

Organizacja

wspólnik

06.06.2023

5th Property Trading Limited

Organizacja

reprezentacja

07.09.2005

27.10.2005

D Urszula

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

27.10.2005

Habib Benyamin Naeem

Osoba

reprezentacja

27.10.2005

04.05.2006

M Hanna

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

07.08.2006

31.01.2025

Pryce Martin Simon

Osoba

reprezentacja

07.08.2006

13.10.2020

Wingfield Digby George Richard

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

30.08.2024

K Przemysław

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

13.10.2020

31.01.2025

Aubrey Jill Alexandra

Osoba

reprezentacja

24.02.2021

30.08.2024

James Laura Bernadette

Osoba

reprezentacja

30.08.2024

Howarth Laura Bernadette

Osoba

Udziałowcy

5th Property Trading Limited posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2023 jest 5th Property Trading Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2005 do 06.06.2023 był 5th Property Trading Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.09.2005 do 27.10.2005 najwięcej udziałów posiadał Starwoods . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 5TH PROPERTY TRADING POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU	0000132622
2	TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.	0000040960
3	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKA"	0000196649
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STUDENT"	0000137800
5	PROJEKT JUTRZENKA SP. Z O.O. SP. K.	0000842339
6	GALA S.A.	0000109625
7	MODA MEDIA SP. Z O.O.	0000179515
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWSKI DOM"	0000122318
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI"	0000145702
10	SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.	0000444573
11	HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000065138
12	MOTO-TRANSUS SP. Z O.O.	0000166776
13	TESNA SP. Z O.O.	0000443989
14	CENTRUM ZANA HOLDING SP. Z O.O.	0000308041
15	BIPROWŁÓK SP. Z O.O.	0000286937
16	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012051
17	F- GROUP SP. Z O.O. S.K.A. W UPADŁOŚCI	0000473262
18	GLP POSEIDON (POLAND) SP. Z O.O.	0000523348
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WASILKOWIE	0000168637
20	GLP MERENGUE (POLAND) SP. Z O.O.	0000590060
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000112100
22	MIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000774872
23	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WYGODNE MIESZKANIE	0000041551
24	INSTYTUT MEDYCYNY INNOWACYJNEJ SP. Z O.O.	0000305261
25	METRO KOSZALIN SP. Z O.O.	0000392975
26	SKKW SP. Z O.O.	0001077824
27	JAZON SP. Z O.O.	0000184838
28	PROFILEX PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000583015
29	DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY S.A.	0000111041
30	DUCHNICKA 3 SP. Z O.O.	0000226767

5TH PROPERTY TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000240919 NIP 5252339841 REGON 140201678

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5TH PROPERTY TRADING POLAND

5TH PROPERTY TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000240919 NIP
5252339841 REGON
140201678