"CEZAL" S.A. OLSZTYN | KRS: 0000046034

Podsumowanie

aktywa

43,7 mln

przychód

9,1 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

53,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

WYSZYŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-457

Rejestracja

2001-09-21

Rozpoczęcie działalności

1997-10-13

Kapitał zakładowy

14600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.cezal.olsztyn.pl

Email

biuro@cezal.olsztyn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Opis

Wynajem nowoczesnych powierzchni biurowych i lokali handlowo-usługowych
Ponad 13 000 m powierzchni użytkowej
Różnorodne metraże lokali od 15 m do 1000 m
Cztery windy oraz 230 miejsc parkingowych
Nowoczesne przyłącza telekomunikacyjne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cezal Olsztyn osiągnęła 9 134 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 912 685 zł. Pozostałe przychody to 1 222 046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 930 317 zł.

Zysk netto wyniósł 3 982 368 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 627 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 134 731 zł w 2024 roku.
• 7 063 001 zł w 2023 roku.
• 6 194 399 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 336 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 982 368 zł w 2024 roku.
• 2 271 055 zł w 2023 roku.
• 2 551 966 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4745334.18

1630257.56

4795239.78

1485225.77

5594980.77

2157840.17

5490912.09

2344172.18

5242345.29

2289149.33

6194399.47

2551966.13

7063001.45

2271054.99

9134731.12

3982367.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cezal Olsztyn wynosi 3,66 mln zł.

EBITDA Cezal Olsztyn wynosi 4,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 253 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 660 333 zł w 2024 roku.
• 1 979 009 zł w 2023 roku.
• 2 267 532 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 252 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 225 507 zł w 2024 roku.
• 2 537 616 zł w 2023 roku.
• 2 811 372 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cezal Olsztyn wynosi 53 681 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 702 097 zł a 168 867 226 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 592 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 681 897 zł w 2024 roku.
• 42 468 716 zł w 2023 roku.
• 41 310 002 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7118001.27

28535858.82

100540119.76

7192859.67

29102921.38

106481022.84

8392471.15

33944919.77

115112383.52

8236368.13

36378997.83

124489072.24

7863517.94

37710057.22

133645669.56

9291599.21

41310001.81

143853534.08

10594502.18

42468716.48

152937754.04

13702096.68

53681897.49

168867225.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezal Olsztyn wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cezal Olsztyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 789 939 zł.

Koszty operacyjne Cezal Olsztyn wyniosły 4 252 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 837 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 789 939 zł w 2024 roku
• 706 786 zł w 2023 roku
• 598 336 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cezal Olsztyn wyniosła 43 717 464 zł.

a

ktywa trwałe to 20 765 342 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 952 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 717 464 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 216 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 500 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 566 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 717 464 zł w 2024 roku.
• 39 080 070 zł w 2023 roku.
• 36 697 054 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25749041.16

27266796.06

29502767.99

31800458.37

34072496.54

36697053.89

39080069.63

43717463.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.41

0.34

0.05

0.06

0.38

0.31

0.07

0.47

0.39

0.07

0.08

0.52

0.43

0.07

0.48

0.44

0.07

0.4

0.41

0.06

0.3

0.32

0.09

0.46

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cezal Olsztyn wyniosły 1 500 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 717 464 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 500 657 zł w 2024 roku
• 845 631 zł w 2023 roku
• 733 670 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25749041.16

614011.22

0.02

27266796.06

646540.35

0.02

29502767.99

724672.11

0.02

31800458.37

678190.31

0.02

34072496.54

661079.15

0.02

36697053.89

733670.37

0.02

39080069.63

845631.12

0.02

43717463.78

1500657.3

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cezal Olsztyn wykazała przychody na poziomie 9 134 731 zł.

Organizacja zarobiła 4 881 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 899 181 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 982 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 241 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 899 181 zł w 2024 roku
• 205 027 zł w 2023 roku
• 257 476 zł w 2022 roku

Wartość

386496

360258

516788

559289

228953

257476

205027

899181

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Cezal Olsztyn wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93424

0.86031

0.86594

0.1527

0.83748

0.83053

0.78904

0.60703

0.94909

0.94328

0.86615

0.87308

0.14723

0.83092

0.79382

0.77949

0.5954

0.94611

0.9536

0.88009

0.87965

0.1479

0.85444

0.84149

0.80816

0.6003

0.95793

0.96219

0.88146

0.88672

0.14415

0.8671

0.86327

0.79775

0.60702

0.96184

0.94494

0.87069

0.89095

0.14137

0.85702

0.8353

0.78449

0.57512

0.93144

0.95285

0.87729

0.89388

0.1403

0.85874

0.78816

0.78293

0.56736

0.93036

0.93559

0.87362

0.8936

0.1381

0.78361

0.712

0.72821

0.53557

0.91191

0.96305

0.89135

0.89685

0.16212

0.86482

0.8207

0.79605

0.58652

0.96448

Powiązania

M RYBICKA ANNA - organ nadzoru

R GRZEGORZ - organ nadzoru

K ELŻBIETA - organ nadzoru

M ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

21.09.2001

09.02.2004

M Małgorzata

Lipiec 1956

Osoba

organ nadzoru

21.09.2001

09.02.2004

K Józef

Luty 1945

Osoba

organ nadzoru

21.09.2001

11.02.2002

M Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

organ nadzoru

11.02.2002

22.10.2013

M Rybicka Anna

Czerwiec 1983

Osoba

organ nadzoru

22.10.2013

M Rybicka Anna

Czerwiec 1983

Osoba

organ nadzoru

09.02.2004

30.09.2024

B Barbara

Kwiecień 1934

Osoba

organ nadzoru

09.02.2004

K Elżbieta

Maj 1961

Osoba

organ nadzoru

30.09.2024

R Grzegorz

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

15.11.2001

19.09.2008

J Jadwiga

Lipiec 1949

Osoba

prokurent

19.09.2008

22.10.2013

M Andrzej

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

21.09.2001

27.11.2003

B Andrzej

Wrzesień 1940

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

09.02.2004

M Małgorzata

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

09.02.2004

14.01.2010

M Małgorzata

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

14.01.2010

M Andrzej

Styczeń 1954

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "CEZAL"

	Organizacja	Numer KRS
1	H.A.K. SP. Z O.O.	0000181606
2	LEMAX LEJA I WSPÓLNICY SP. K.	0000939321
3	GRUPA ZARZĄDZAJĄCA POMERANIA S.A.	0000005759
4	JOSERA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000252837
5	BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SP. Z O.O.	0000344246
6	TEMPO S.A.	0000069474
7	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKA"	0000196649
8	TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.	0000040960
9	POMORZE INVEST SP. Z O.O.	0000257363
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI"	0000145702
11	GDYNIA 8 SP. Z O.O.	0000240578
12	ZAMBROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000125693
13	CENTRUM LOGISTYCZNE MEŁGIEWSKA	0000588867
14	STEKLA INVESTMENT S.K.A.	0000573352
15	KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK SP. J.	0000303114
16	GALIA S.A.	0000118298
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENNY POTOK" W SOPOCIE	0000180799
18	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032
19	INVEST FHU RYMUZA, STAŃCZUK SP. K.	0000580077
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL - 8"	0000096039
21	LW DEVELOPMENT SP. Z O.O. II S.K.A.	0000374536
22	GRUPA GEZET GŁUCHY SP. J.	0000880803
23	PROFILEX PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000583015
24	CZAN SP. Z O.O.	0000068004
25	NGI 5 SP. Z O.O.	0000543266
26	FUNDACJA POTULICKA	0000054065
27	RWS RENTAL PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000565396
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWSKI DOM"	0000122318
29	PROJEKT JUTRZENKA SP. Z O.O. SP. K.	0000842339
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU	0000132622

"CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA OLSZTYN KRS 0000046034 NIP 7392791252 REGON 510635270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "CEZAL"

"CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA OLSZTYN KRS
0000046034 NIP
7392791252 REGON
510635270