Organizacja Grupa s.o.s. osiągnęła 20 855 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 842 979 zł. Pozostałe przychody to 12 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 621 464 zł.
Zysk netto wyniósł 1 221 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 121 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 855 373 zł w 2022 roku.
• 17 530 944 zł w 2021 roku.
• 12 612 946 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 221 514 zł w 2022 roku.
• -85 273 zł w 2021 roku.
• 418 894 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa s.o.s. wynosi 20 182 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 393 226 zł a 52 138 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 337 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 182 865 zł w 2022 roku.
• 12 574 301 zł w 2021 roku.
• 11 880 252 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa s.o.s. wyniosła 4 939 289 zł.
a
ktywa trwałe to 349 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 590 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 939 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 857 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 081 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 939 289 zł w 2022 roku.
• 3 919 392 zł w 2021 roku.
• 4 295 676 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa s.o.s. wyniosły 3 081 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 939 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 081 655 zł w 2022 roku
• 2 736 718 zł w 2021 roku
• 1 900 949 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa s.o.s. wykazała przychody na poziomie 20 855 373 zł.
Organizacja zarobiła 1 541 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 319 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 221 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 319 890 zł w 2022 roku
• 296 689 zł w 2021 roku
• 114 571 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa s.o.s. wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Grzegorz
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.