Organizacja Sekret pro osiągnęła 21 540 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 540 424 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 155 169 zł.
Zysk netto wyniósł 385 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 385 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 540 452 zł w 2022 roku.
• 15 138 341 zł w 2021 roku.
• 10 912 874 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 255 zł w 2022 roku.
• 87 225 zł w 2021 roku.
• 292 267 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sekret pro wynosi 16 604 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
703 270 zł a 53 851 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 150 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 604 591 zł w 2022 roku.
• 10 855 457 zł w 2021 roku.
• 8 793 225 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sekret pro wyniosła 3 857 801 zł.
a
ktywa trwałe to 797 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 059 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 857 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 937 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 920 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 963 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 857 801 zł w 2022 roku.
• 3 046 799 zł w 2021 roku.
• 2 508 608 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sekret pro wyniosły 2 920 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 857 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 730 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 920 108 zł w 2022 roku
• 2 494 361 zł w 2021 roku
• 2 043 395 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sekret pro wykazała przychody na poziomie 21 540 452 zł.
Organizacja zarobiła 388 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3257 zł w 2022 roku
• 29 735 zł w 2021 roku
• 98 171 zł w 2020 roku
Organizacja Sekret pro wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.