Organizacja "sekret" osiągnęła 22 834 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 833 326 zł. Pozostałe przychody to 1432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 808 505 zł.
Zysk netto wyniósł 24 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 886 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 834 759 zł w 2022 roku.
• 19 787 348 zł w 2021 roku.
• 13 705 712 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 821 zł w 2022 roku.
• 587 934 zł w 2021 roku.
• 496 114 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sekret" wynosi 16 418 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
248 210 zł a 57 086 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 040 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 418 193 zł w 2022 roku.
• 16 583 741 zł w 2021 roku.
• 11 968 585 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sekret" wyniosła 5 755 726 zł.
a
ktywa trwałe to 1 872 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 883 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 755 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 460 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 294 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 755 726 zł w 2022 roku.
• 6 955 993 zł w 2021 roku.
• 2 921 840 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sekret" wyniosły 4 294 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 755 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 294 744 zł w 2022 roku
• 5 568 741 zł w 2021 roku
• 1 792 522 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sekret" wykazała przychody na poziomie 22 834 759 zł.
Organizacja zarobiła 89 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 088 zł w 2022 roku
• 159 759 zł w 2021 roku
• 122 425 zł w 2020 roku
Organizacja "sekret" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Korska Małgorzata (33% udziałów)
• Czuczejko Zdzisław (33% udziałów)
• Kozdrowski Zbigniew (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2015 do 24.07.2017:
• Korska Małgorzata (25% udziałów)
• Czuczejko Zdzisław (25% udziałów)
• Kozdrowski Zbigniew (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2014 do 31.12.2015:
• Korska Małgorzata (25% udziałów)
• Czuczejko Zdzisław (25% udziałów)
• Adamkiewicz Mirosław (25% udziałów)
• Kozdrowski Zbigniew (25% udziałów)