Organizacja Next one osiągnęła 14 644 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 633 799 zł. Pozostałe przychody to 10 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 553 278 zł.
Zysk netto wyniósł 80 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 546 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 644 482 zł w 2022 roku.
• 12 679 261 zł w 2021 roku.
• 9 654 289 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 521 zł w 2022 roku.
• 70 584 zł w 2021 roku.
• 35 180 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Next one wynosi 10 289 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 947 zł a 36 611 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 779 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 289 018 zł w 2022 roku.
• 8 878 732 zł w 2021 roku.
• 6 667 532 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Next one wyniosła 3 407 667 zł.
a
ktywa trwałe to 145 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 261 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 407 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 135 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 603 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 407 667 zł w 2022 roku.
• 2 220 684 zł w 2021 roku.
• 1 945 992 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Next one wyniosły 3 135 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 407 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 559 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 135 738 zł w 2022 roku
• 2 029 276 zł w 2021 roku
• 1 825 168 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Next one wykazała przychody na poziomie 14 644 482 zł.
Organizacja zarobiła 80 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 819 zł w 2020 roku
Organizacja Next one wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Demel Marek
posiada 384 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Gawęda Maciej
posiada 72 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2020 jest
Demel Marek
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2020 do 08.12.2020
był Demel Marek
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 23.07.2018 do 23.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Demel Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.