Organizacja Ekotrade Ochrona osiągnęła 41 157 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 157 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 122 737 zł.
Zysk netto wyniósł 34 888 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 493 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 41 157 625 zł w 2024 roku. • 33 162 424 zł w 2023 roku. • 23 819 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 888 zł w 2024 roku. • -102 384 zł w 2023 roku. • -188 322 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekotrade Ochrona wynosi 27 577 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 102 894 062 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 682 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 577 968 zł w 2024 roku. • 22 108 282 zł w 2023 roku. • 15 879 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekotrade Ochrona wynosi 756 tys. zł.
EBITDA Ekotrade Ochrona wynosi 756 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 756 179 zł w
2024 roku. • 524 768 zł w
2023 roku. • 189 122 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 756 179 zł w
2024 roku. • 524 768 zł w
2023 roku. • 189 885 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekotrade Ochrona wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,98% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekotrade Ochrona wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,98% w 2024 roku. • 0,96% w 2023 roku. • 1,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekotrade Ochrona charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekotrade Ochrona wynosi 339 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 339 tys. zł w 2024 roku. • 235 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,65 mln zł w 2024 roku. • 1,33 mln zł w 2023 roku. • 953 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
39 064 513
zł.
Koszty operacyjne Ekotrade Ochrona wyniosły
40 401 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią
97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 229 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 39 064 513 zł w 2024 roku • 31 222 526 zł w 2023 roku • 22 451 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
97% w 2024 roku •
96% w 2023 roku •
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekotrade Ochrona wyniosła 6 482 410 zł.
a
ktywa trwałe to 521 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 960 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 482 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 426 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 908 622 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 850 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 482 410 zł w 2024 roku. • 5 633 335 zł w 2023 roku. • 3 018 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekotrade Ochrona wyniosły 7 908 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 482 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 993 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 908 622 zł w 2024 roku • 7 067 249 zł w 2023 roku • 4 350 208 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 122% w 2024 roku • 125% w 2023 roku • 144% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekotrade Ochrona wykazała przychody na poziomie 41 157 625 zł.
Organizacja zarobiła 334 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 299 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 90% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 299 317 zł w 2024 roku • 275 122 zł w 2023 roku • 249 226 zł w 2022 roku
Organizacja Ekotrade Ochrona wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 mies. 27 dni19-08-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jerschina Jacek posiada 125
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2010 jest Jerschina Jacek kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2006 do 26.01.2010: • Jerschina Jacek (0% udziałów) • Ekotrade (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2005 do 26.01.2006: • Jerschina Jacek (0% udziałów) • Ekotrade (0% udziałów)