Organizacja Ekotrade ochrona osiągnęła 23 819 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 819 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 007 958 zł.
Strata netto wyniosła 188 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 223 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 819 635 zł w 2022 roku.
• 21 683 279 zł w 2021 roku.
• 21 901 002 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -188 322 zł w 2022 roku.
• 36 361 zł w 2021 roku.
• -390 313 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekotrade ochrona wynosi 15 879 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 549 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 815 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 879 757 zł w 2022 roku.
• 14 600 963 zł w 2021 roku.
• 14 600 668 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekotrade ochrona wyniosła 3 018 679 zł.
a
ktywa trwałe to 257 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 761 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 018 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 331 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 350 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 018 679 zł w 2022 roku.
• 1 968 962 zł w 2021 roku.
• 3 738 990 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekotrade ochrona wyniosły 4 350 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 018 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 679 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 350 208 zł w 2022 roku
• 3 135 524 zł w 2021 roku
• 4 680 242 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2022 roku
• 159% w 2021 roku
• 125% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekotrade ochrona wykazała przychody na poziomie 23 819 635 zł.
Organizacja zarobiła 60 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 249 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -188 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 409% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 226 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 569 924 zł w 2020 roku
Organizacja Ekotrade ochrona wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jerschina Jacek
posiada 125 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2010 jest
Jerschina Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2006 do 26.01.2010:
• Jerschina Jerzy (100% udziałów)
• Jerschina Wiesława (100% udziałów)
W okresie od 14.06.2005 do 26.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Jerschina Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.