INSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM SP. Z O.O. | KRS: 0000441645

Podsumowanie

aktywa

785 tys.

przychód

376 tys.

zysk

193 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KONWALIOWA, 13

Kod pocztowy

61-464

Rejestracja

2012-11-28

Rozpoczęcie działalności

1991-07-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wydawanie książek Działalność prawnicza Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instytut Zarządzania Kapitałem osiągnęła 375 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 375 590 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 182 834 zł.

Zysk netto wyniósł 192 756 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 591 zł w 2024 roku.
• 369 796 zł w 2023 roku.
• 317 407 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 756 zł w 2024 roku.
• 206 488 zł w 2023 roku.
• 105 345 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

160925

-111905.21

188800

132825.11

201923.4

125453.53

317407.06

105344.56

369796.34

206487.86

375590.77

192756.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instytut Zarządzania Kapitałem wynosi 1 478 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 457 006 zł a 2 698 586 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 478 425 zł w 2024 roku.
• 1 384 922 zł w 2023 roku.
• 790 556 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

107283.33

402312.5

0

657167.11

1859551.54

78565.03

714994.75

1756349.42

157573.45

790556.39

1474823.84

312439.34

1384921.68

2890830.04

457006.45

1478424.9

2698586.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut Zarządzania Kapitałem wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Zarządzania Kapitałem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instytut Zarządzania Kapitałem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Zarządzania Kapitałem wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000 zł.

Koszty operacyjne Instytut Zarządzania Kapitałem wyniosły 163 867 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2024 roku
• 22 500 zł w 2023 roku
• 59 628 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instytut Zarządzania Kapitałem wyniosła 784 538 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 291 324 zł.

a

ktywa obrotowe to 493 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 609 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 538 zł w 2024 roku.
• 645 010 zł w 2023 roku.
• 457 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

241593.29

21392.76

75663.51

153823.8

457314.56

645010.2

784538.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-5.23

0.77

-0.7

1.76

-6.42

0.73

0.7

0.82

1.2

0.72

0.62

0.23

0.5

0.6

0.33

0.32

0.5

0.59

0.56

0.25

0.32

0.56

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instytut Zarządzania Kapitałem wyniosły 175 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 196 zł w 2024 roku
• 228 424 zł w 2023 roku
• 247 217 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

241593.29

283374.02

1.17

241593.29

283374.02

1.17

241593.29

283374.02

1.17

21392.76

166049

7.76

75663.51

96363.67

1.27

153823.8

49070.43

0.32

457314.56

247216.63

0.54

645010.2

228424.41

0.35

784538.32

175196.38

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instytut Zarządzania Kapitałem wykazała przychody na poziomie 375 591 zł.

Organizacja zarobiła 198 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6015 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 756 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 752 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6015 zł w 2024 roku
• 10 645 zł w 2023 roku
• 10 958 zł w 2022 roku

Wartość

0

4968

12748

10958

10645

6015

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Instytut Zarządzania Kapitałem wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38879

0.00203

0.51356

0.85371

0.38578

0.28322

0

0.35739

0.00227

0.30603

0.89518

0.33201

0.26808

0

0.38602

0.00223

0.30943

0.88776

0.35865

0.26192

0

0.11723

0.42168

0.17836

0.98104

0.16271

0.14598

0.01066

0.89809

0

0.77314

0.45008

0.23931

0.90063

0.95151

0.9427

0.9955

0.00723

0.7158

0.73346

0.45073

0.27231

0.43531

0.9282

0.93756

0.98456

0.95175

0.74347

0.71769

0.48362

0.34068

0.55099

0.81321

0.90082

0.91644

0.8312

0.71

0.74598

0.4742

0.36519

0.45823

0.91275

0.89836

0.94115

0.83673

0.67946

0.71068

0.42303

0.33532

0.37531

0.89866

0.88016

0.91862

0.78749

0.58489

Powiązania

DATA - powiązanie zwrotne

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K DOROTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2012

M Andrzej

Sierpień 1950

Osoba

prokurent

15.11.2022

K Dorota

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

28.11.2012

M Andrzej

Sierpień 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

29.10.2002

20.08.2004

Data

Organizacja

Udziałowcy

Mirecki Andrzej posiada 995 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do INSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM

	Organizacja	Numer KRS
1	RW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000933599
2	AJL SP. Z O.O.	0000729647
3	BUSINESS EIGHT SP. Z O.O.	0000599123
4	FOCUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000266754
5	EUROBIS SP. Z O.O.	0000209349
6	INVESTNET SP. Z O.O.	0000306037
7	C.K. SERWIS SP. Z O.O.	0000251032
8	TRY SP. Z O.O.	0000693700
9	TAGG SP. Z O.O.	0000514548
10	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244
11	HALA TARGOWA "MICHAŁEK" SP. Z O.O.	0000840134
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000071678
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIKTORIA"	0000079505
14	LAZY DAYS SP. Z O.O.	0000825530
15	"MATRO" P.TROFIMUK SP. K.	0000110937
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POWSZECHNY DOM"	0000163119
17	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W GORLICACH	0000235019
18	ADVISO NIERUCHOMOŚCI JKP INVESTMENT	0000444209
19	JANUS INVEST SP. Z O.O.	0000889676
20	NOWA2020 SP. Z O.O.	0000913136
21	E.S.O. MARIUSZ PYDYN SP. K.	0000428209
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837
23	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136
24	JAMARK SP. Z O.O.	0000779697
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
26	B.O.T. IMMOBILIEN GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000337614
27	BRACKNELL POLSKA SP. Z O.O.	0000238132
28	ZWIT SP. Z O.O.	0000693919
29	FC 1 SP. Z O.O.	0000387577
30	EL EDIFICIO SP. Z O.O.	0000900577

INSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441645 NIP 7780153354 REGON 632001332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM

INSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441645 NIP
7780153354 REGON
632001332