Zarządzanie budynkiem w centrum Świętej Katarzyny|Obiekt z odnowionym, historycznym charakterem|W budynku działa laboratorium OIKOS|Firma powstała przez wydzielenie ze spółki OIKOS|Nacisk na rozwój i profesjonalne zarządzanie
RW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. to spółka działająca w branży nieruchomości, której działalność koncentruje się na zarządzaniu i utrzymaniu budynku zlokalizowanego w centrum Świętej Katarzyny. Firma powstała w wyniku wydzielenia ze spółki Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS Sp. z o.o., co podkreśla jej związki z sektorem naukowo-badawczym oraz środowiskowym. Budynek, będący głównym aktywem spółki, został odnowiony z poszanowaniem historycznego charakteru oraz zachowaniem odpowiedniego stylu architektonicznego. W jego wnętrzu mieści się laboratorium OIKOS, co sugeruje, że obiekt pełni funkcje zarówno użytkowe, jak i naukowe.
RW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. zarządza nie tylko samym budynkiem, ale również przyległym terenem, tworząc niezależny kompleks nieruchomości. Spółka kładzie nacisk na rozwój, co odzwierciedla się w nazwie oraz identyfikacji wizualnej, nawiązującej do firmy-matki i właścicieli. Działalność firmy obejmuje zapewnienie odpowiednich warunków do funkcjonowania laboratorium oraz potencjalnie innych podmiotów, które mogą korzystać z przestrzeni w zarządzanym obiekcie.
Spółka została zarejestrowana 19 listopada 2021 roku. Jej struktura i historia wskazują na profesjonalne podejście do zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o znaczeniu użytkowym i naukowym. RW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. funkcjonuje jako niezależny podmiot, oferując stabilne i nowoczesne zaplecze dla działalności badawczej oraz innych inicjatyw, które mogą być realizowane w zarządzanym budynku. Firma podkreśla swoje ambicje rozwojowe oraz otwartość na dalsze inwestycje i poszerzanie zakresu działalności w sektorze nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RW Nieruchomości osiągnęła 393 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 361 120 zł. Pozostałe przychody to 32 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 580 zł.
Zysk netto wyniósł 100 541 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 393 522 zł w 2024 roku. • 330 626 zł w 2023 roku. • 291 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 100 541 zł w 2024 roku. • 112 062 zł w 2023 roku. • 68 631 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RW Nieruchomości wynosi 1 202 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 286 zł a 2 870 857 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 202 796 zł w 2024 roku. • 1 131 544 zł w 2023 roku. • 847 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RW Nieruchomości wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RW Nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RW Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RW Nieruchomości wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 166 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 62 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 166 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8675
zł.
Koszty operacyjne RW Nieruchomości wyniosły
263 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8675 zł w 2024 roku • 8675 zł w 2023 roku • 10 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RW Nieruchomości wyniosła 736 631 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 242 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 717 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 917 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 736 631 zł w 2024 roku. • 632 993 zł w 2023 roku. • 518 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RW Nieruchomości wyniosły 18 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 917 zł w 2024 roku • 15 819 zł w 2023 roku • 13 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RW Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 393 522 zł.
Organizacja zarobiła 110 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 004 zł w 2024 roku • 11 108 zł w 2023 roku • 16 384 zł w 2022 roku
Organizacja RW Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie