H2OPTIM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000441572

Podsumowanie

aktywa

17,3 mln

przychód

14,2 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

25,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BARANOWO

Adres

UL. POZNAŃSKA, 40

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2012-11-30

Rozpoczęcie działalności

2003-06-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H2optim osiągnęła 14 152 483 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 135 859 zł. Pozostałe przychody to 16 624 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 639 405 zł.

Zysk netto wyniósł 1 496 454 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 605 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 152 483 zł w 2024 roku.
• 24 021 356 zł w 2023 roku.
• 23 289 082 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 496 454 zł w 2024 roku.
• 4 719 982 zł w 2023 roku.
• 5 516 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9912129.4

1833851.82

10190633.44

1340499.09

11696264.58

2228375.35

12367087.41

1494923.09

14489872.15

1608388.22

23289082.16

5516471.73

24021355.69

4719981.99

14152482.51

1496453.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT H2optim wynosi 1,86 mln zł.

EBITDA H2optim wynosi 2,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 864 827 zł w 2024 roku.
• 5 846 157 zł w 2023 roku.
• 6 907 881 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 252 503 zł w 2024 roku.
• 6 276 172 zł w 2023 roku.
• 7 385 616 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H2optim wynosi 25 546 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 125 877 zł a 54 004 678 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 546 681 zł w 2024 roku.
• 45 440 727 zł w 2023 roku.
• 46 549 169 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9840841.5

23784335.05

52484488

8894054.56

21049806.54

47434957.64

8680689.57

25391700.69

46297011.04

5156498.14

19380915.44

30917718.52

6270908.87

22364376.51

36224680.38

8957227.67

46549169.36

77230604.22

10546561.85

45440726.93

66079747.86

10125877.2

25546681.26

54004678.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H2optim wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

H2optim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 994 225 zł.

Koszty operacyjne H2optim wyniosły 12 271 032 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 246 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 994 225 zł w 2024 roku
• 2 144 078 zł w 2023 roku
• 1 879 199 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H2optim wyniosła 17 290 646 zł.

a

ktywa trwałe to 4 641 888 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 648 758 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 290 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 501 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 789 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 290 646 zł w 2024 roku.
• 18 666 864 zł w 2023 roku.
• 17 388 641 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17080777.26

16371298.6

14232673.14

11208547.18

12585248.97

17388640.89

18666864.02

17290646.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.14

0.18

0.08

0.11

0.13

0.16

0.19

0.13

0.22

0.12

0.13

0.19

0.14

0.11

0.32

0.46

0.3

0.24

0.25

0.34

0.24

0.2

0.09

0.11

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H2optim wyniosły 3 789 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 290 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 789 477 zł w 2024 roku
• 4 604 782 zł w 2023 roku
• 5 445 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17080777.26

3959655.26

0.23

16371298.6

4512559.19

0.28

14232673.14

2658420.38

0.19

11208547.18

4333216.33

0.39

12585248.97

4224037.15

0.34

17388640.89

5445670.67

0.31

18666864.02

4604781.56

0.25

17290646.28

3789476.68

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H2optim wykazała przychody na poziomie 14 152 483 zł.

Organizacja zarobiła 1 880 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 384 106 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 496 454 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 872 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 384 106 zł w 2024 roku
• 1 124 864 zł w 2023 roku
• 1 341 594 zł w 2022 roku

Wartość

0

364108

1341594

1124864

384106

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja H2optim wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97862

0.91366

0.97864

0.248

0.84454

0.83445

0.67582

0.50721

0

0.95263

0.90662

0.9712

0.30292

0.73242

0.70732

0.56799

0.42626

0

0.96602

0.91377

0.96462

0.23745

0.79223

0.77072

0.61175

0.45578

0

0.9507

0.92848

0.95493

0.4355

0.65557

0.64429

0.59985

0.50893

0

0.95327

0.93578

0.95729

0.37313

0.64806

0.70122

0.61516

0.47564

0.97235

0.99061

0.95637

0.96791

0.35354

0.85303

0.88482

0.79644

0.64816

0.99302

0.98431

0.95753

0.97065

0.32415

0.79024

0.81894

0.71533

0.56835

0.98786

0.93481

0.91429

0.96169

0.30089

0.66704

0.67698

0.53172

0.40814

0.96421

Powiązania

H2OPTIM - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

H2OPTIM - wspólnik, reprezentacja

C MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

C JOLANTA - wspólnik

C SZOFER IGA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.11.2012

"h2optim" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

30.11.2012

C Maciej

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

30.11.2012

C Jolanta

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

30.11.2012

02.11.2020

C Szofer Iga

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

30.11.2012

H2optim

Organizacja

prokurent

16.03.2016

02.11.2020

C Szofer Iga

Sierpień 1990

Osoba

prokurent

02.11.2020

C Szofer Iga

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

H2optim

Organizacja

reprezentacja

28.04.2021

C Maciej

Listopad 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do H2OPTIM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO "BUDOMEX" SP. Z O.O.	0000025071
2	INTEVE SP. Z O.O. SP. K.	0000593711
3	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE S.A.	0000033584
4	"HANDAN" INSTALACJE SANITARNE SIDORUK I SIDORUK	0000067213
5	PRZEDSIĘBIORSTWO OSZCZĘDZANIA ENERGII ESCO SP. Z O.O.	0000006987
6	INSTAL-BUD SP. Z O.O.	0000345047
7	TERRA MOTA SP. Z O.O.	0000294862
8	IZOMET STALOWA WOLA SP. Z O.O.	0000564301
9	NTG JAROSŁAW GAWORSKI SP. K.	0000534747
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO MODERNIZACYJNE "ELTECHMA"	0000019055
11	HVAC UNITECH SP. Z O.O.	0000952915
12	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY KLIMA-WENT M.OBRĘBSKI K.KLUSKA	0000089566
13	MROZEK SP. Z O.O.	0000266980
14	DATERM SP. Z O.O.	0000225023
15	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "REMONT 4" SP. Z O.O.	0000066292
16	GW SPRINKLER SYSTEM SP. Z O.O.	0000586233
17	VENTOR ENERGI SP. Z O.O.	0000484912
18	MT-ECO SP. Z O.O.	0000494862
19	SANIMET SP. Z O.O.	0000305637
20	TERMOINSTAL SP. Z O.O.	0000165723
21	FRIGO HOLDINGS SP. Z O.O.	0000163507
22	INSTALATOR GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000181895
23	HYPMAR SP. Z O.O.	0001089156
24	ZIB HOŁDA SP. Z O.O.	0000672699
25	ELTECHMA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000173577
26	FUGAZI SP. Z O.O.	0000309630
27	IZO-EKO CENTRUM SP. Z O.O.	0000180547
28	PROFITECT SP. Z O.O.	0000642306
29	KLIMATECH-RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000541464
30	EKOWENT SP. J. M. PŁACZEK	0000188407

H2OPTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000441572 NIP 9721061775 REGON 634484010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do H2OPTIM

H2OPTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000441572 NIP
9721061775 REGON
634484010