Organizacja Inteve osiągnęła 11 583 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 583 023 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 388 734 zł.
Zysk netto wyniósł 194 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 187 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 583 023 zł w 2022 roku.
• 19 997 750 zł w 2021 roku.
• 11 982 491 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 289 zł w 2022 roku.
• 1 986 951 zł w 2021 roku.
• 327 909 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inteve wynosi 9 932 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 433 658 zł a 28 957 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 932 830 zł w 2022 roku.
• 22 900 315 zł w 2021 roku.
• 9 946 787 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inteve wyniosła 8 248 482 zł.
a
ktywa trwałe to 398 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 850 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 248 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 911 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 336 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 299 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 248 482 zł w 2022 roku.
• 10 684 184 zł w 2021 roku.
• 3 449 003 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inteve wyniosły 6 336 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 248 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 039 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 336 937 zł w 2022 roku
• 8 523 279 zł w 2021 roku
• 2 586 571 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inteve wykazała przychody na poziomie 11 583 023 zł.
Organizacja zarobiła 263 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 201 zł w 2022 roku
• 232 687 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Inteve wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki