Organizacja Siliconwoonerf osiągnęła 1 506 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 503 436 zł. Pozostałe przychody to 2763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 513 645 zł.
Strata netto wyniosła 10 209 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 506 199 zł w 2024 roku. • 1 579 221 zł w 2023 roku. • 1 671 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 209 zł w 2024 roku. • -151 837 zł w 2023 roku. • -57 620 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Siliconwoonerf wynosi 3 034 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 827 795 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 034 345 zł w 2024 roku. • 3 090 682 zł w 2023 roku. • 3 266 351 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Siliconwoonerf wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Siliconwoonerf wynosi 512 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 940 zł w
2024 roku. • -103 280 zł w
2023 roku. • 4063 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 512 159 zł w
2024 roku. • 386 002 zł w
2023 roku. • 416 640 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Siliconwoonerf wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siliconwoonerf wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Siliconwoonerf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Siliconwoonerf wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 541 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 541 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 541 tys. zł w 2024 roku. • 543 tys. zł w 2023 roku. • 574 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
121 480
zł.
Koszty operacyjne Siliconwoonerf wyniosły
1 482 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 121 480 zł w 2024 roku • 133 393 zł w 2023 roku • 131 808 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Siliconwoonerf wyniosła 2 939 649 zł.
a
ktywa trwałe to 2 762 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 939 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 706 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 700 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 939 649 zł w 2024 roku. • 3 454 562 zł w 2023 roku. • 3 724 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Siliconwoonerf wyniosły 232 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 939 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 232 700 zł w 2024 roku • 737 404 zł w 2023 roku • 855 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Siliconwoonerf wykazała przychody na poziomie 1 506 199 zł.
Organizacja zarobiła -10 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Siliconwoonerf wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-83
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 12 dni03-06-2025
2023
−2 mies. 1 dni15-05-2024
2022
−2 mies.16-05-2023
2021
−4 mies. 7 dni10-06-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−4 mies. 21 dni27-05-2020
2018
−3 mies. 25 dni22-03-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki