VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O. | KRS: 0000256626

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

1,2 mln

zysk

262 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 5

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2006-05-09

Rozpoczęcie działalności

2007-01-01

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI"

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Violen Real Estated osiągnęła 1 209 272 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 167 531 zł. Pozostałe przychody to 41 741 zł.

Całkowite koszty wyniosły 905 788 zł.

Zysk netto wyniósł 261 743 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 209 272 zł w 2024 roku.
• 804 716 zł w 2023 roku.
• 702 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 743 zł w 2024 roku.
• 277 334 zł w 2023 roku.
• 214 186 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

245482.8

-43906.32

289281.42

-40281.68

315546.56

8678.18

449013.31

-120392.43

557244.9

227400.25

702981.05

214185.65

804715.7

277334.09

1209271.55

261743.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Violen Real Estated wynosi 283 tys. zł.

EBITDA Violen Real Estated wynosi 311 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 283 488 zł w 2024 roku.
• 303 578 zł w 2023 roku.
• 231 455 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 310 988 zł w 2024 roku.
• 331 078 zł w 2023 roku.
• 258 955 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Violen Real Estated wynosi 3 376 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 523 180 zł a 8 123 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 376 333 zł w 2024 roku.
• 2 972 686 zł w 2023 roku.
• 2 444 269 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1065334.68

4808957.24

0

1064322.5

4647830.52

86781.8

1123053.95

4682543.24

0

1087024.74

4200973.52

835867.35

2239330.32

5110574.52

1054471.58

2444268.59

5967317.12

1207073.55

2972686.02

7076653.48

1523179.83

3376333.14

8123625.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Violen Real Estated wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Violen Real Estated wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Violen Real Estated charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Violen Real Estated wynosi 118 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 406 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 406 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 915 zł.

Koszty operacyjne Violen Real Estated wyniosły 884 042 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 915 zł w 2024 roku
• 65 811 zł w 2023 roku
• 38 387 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Violen Real Estated wyniosła 2 879 215 zł.

a

ktywa trwałe to 1 683 255 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 195 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 879 215 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 030 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 848 308 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 879 215 zł w 2024 roku.
• 3 552 450 zł w 2023 roku.
• 3 410 071 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2062928.39

2407131.12

2800014.21

2883220.79

3077454.46

3410071.36

3552449.56

2879214.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.16

-0.18

-0.02

-0.03

-0.1

-0.14

0

0.01

0.05

0.03

-0.04

-0.11

-0.25

-0.27

0.07

0.18

0.45

0.41

0.06

0.14

0.33

0.3

0.08

0.16

0.38

0.34

0.09

0.13

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Violen Real Estated wyniosły 848 308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 879 215 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 848 308 zł w 2024 roku
• 1 783 286 zł w 2023 roku
• 1 918 242 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2062928.39

860689.08

0.42

2407131.12

1245173.49

0.52

2800014.21

1629378.4

0.58

2883220.79

1832977.41

0.64

3077454.46

1799810.83

0.58

3410071.36

1918242.08

0.56

3552449.56

1783286.19

0.5

2879214.91

848308.47

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Violen Real Estated wykazała przychody na poziomie 1 209 272 zł.

Organizacja zarobiła 325 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 486 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 743 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9069 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 486 zł w 2024 roku
• 26 140 zł w 2023 roku
• 14 400 zł w 2022 roku

Wartość

0

17336

14400

26140

63486

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Violen Real Estated wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16276

0.47246

0.54169

0.51166

0.24559

0.23555

0.23971

0.18112

0

0.18658

0.50102

0.57396

0.55444

0.27783

0.25426

0.26058

0.18631

0

0.57201

0.50496

0.59399

0.5863

0.47563

0.4683

0.34026

0.40454

0

0.1344

0.56446

0.59785

0.61715

0.24404

0.2157

0.21304

0.12491

0

0.78431

0.58662

0.59947

0.57641

0.84016

0.81864

0.78475

0.70773

0.76784

0.77908

0.59998

0.60663

0.56092

0.79263

0.73883

0.7607

0.66659

0.73302

0.77334

0.59064

0.60107

0.54029

0.79874

0.77469

0.78148

0.68288

0.75928

0.74508

0.61548

0.52985

0.42625

0.70572

0.64759

0.79855

0.65016

0.81316

Powiązania

F KARL - reprezentacja

F EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2007

16.01.2015

Coldator

Organizacja

wspólnik

16.01.2015

05.09.2024

Coldator

Organizacja

wspólnik

09.05.2006

27.03.2007

Coldator

Organizacja

wspólnik

27.03.2007

16.01.2015

F Karl

Grudzień 1943

Osoba

wspólnik

05.09.2024

F Ewa

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

16.01.2015

05.09.2024

F Ewa

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

18.05.2015

29.05.2023

Lindh Karl Jan

Osoba

reprezentacja

09.05.2006

18.05.2015

Lindh Karl Jan

Osoba

reprezentacja

27.03.2007

18.05.2015

F Karl

Grudzień 1943

Osoba

reprezentacja

18.05.2015

F Ewa

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

29.05.2023

F Karl

Grudzień 1943

Osoba

Udziałowcy

Finnman Ewa posiada 15000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2024 jest Finnman Ewa kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2015 do 05.09.2024:
• Finnman Ewa (50% udziałów)
• Coldator (50% udziałów)

W okresie od 27.03.2007 do 16.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Coldator . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VIOLEN REAL ESTATED

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SP. Z O.O.	0000217730
2	ML SPORT SP. Z O.O.	0000271364
3	INWESTYCJA TARCZYN SP. Z O.O.	0000424046
4	JORDAN INWEST 2020 SP. Z O.O. SP. K.	0000817517
5	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000197752
6	WOART SP. Z O.O.	0000600312
7	AGENCJA RADIO BIESZCZADY SP. Z O.O.	0000144143
8	EASY TECH SP. Z O.O.	0000367580
9	ALWINA-TRANS DUDEK, SALWA SP. Z O.O.	0000293762
10	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRÓJECKA"	0000367513
11	SSS GROUP SP. Z O.O.	0000729475
12	ELMAX TRADE SP. Z O.O.	0000383674
13	SPÓŁDZIELNIA PRACY "URANIA"	0000139716
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY SZCZĘŚLIWICE"	0000230555
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W PILE	0000145204
16	WIELKOPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE KONIN - STARE MIASTO	0000093170
17	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000193923
18	WRE EXMED SP. Z O.O.	0000918832
19	ATB SP. Z O.O.	0000160481
20	PENSION SP. Z O.O.	0000741234
21	PIONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000375427
22	PISULA SP. Z O.O.	0000867315
23	STRASZĘCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRASZĘCINIE	0000174327
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻABINIEC" W KRAKOWIE	0000322028
25	CHAPEL POLSKA SP. Z O.O.	0000110108
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW AKADEMII MEDYCZNEJ	0000146987
27	BITUMEX SP. Z O.O.	0000070064
28	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139400
29	KASKADA SP. Z O.O.	0000186534
30	UNI-LAB POLAND SP. Z O.O.	0000142547

VIOLEN REAL ESTATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256626 NIP 6040061809 REGON 220317933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIOLEN REAL ESTATED

VIOLEN REAL ESTATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256626 NIP
6040061809 REGON
220317933