SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.Z ZASTRZEŻENIEM UST.2 I 3 PONIŻEJ, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH I NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 2.000.000,00 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓLNEJ REPREZENTACJI DWÓCH CZŁONKÓW) ZARZĄDU. 3. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 2.000.000,00 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓLNEJ REPREZENTACJI PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 4. W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES ODPOWIADAJĄCY PODWÓJNEJ DŁUGOŚCI OKRESU WYPOWIEDZENIA, NIE KRÓTSZY JEDNAK NIŻ JEDEN ROK. W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH NA CZAS OKREŚLONY, BIERZE SIĘ POD UWAGĘ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ZA CAŁY OKRES, NA JAKI ZAWIERANA JEST UMOWA.
Inżynieria i konsulting w sektorze morskim i offshore
Rozwiązania dla zielonej energii i gospodarki opartej na wodorze
Usługi projektowe i inżynieryjne dla przemysłu farmaceutycznego
Kompleksowe usługi w zakresie efektywności energetycznej
Sukcesy ponad 50-letniego doświadczenia w branży
Elomatic Engineering to fińska firma inżynieryjna i konsultingowa z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży, oferująca kompleksowe rozwiązania, które poprawiają dobrobyt środowiska i ludzi. Specjalizuje się w kilku kluczowych obszarach, w tym w energetyce morskiej i offshore, procesach i energetyce, maszynach oraz technologii. Zespół ponad 1300 profesjonalistów dostarcza wartość na każdym etapie cyklu życia produktów, usług i oprogramowania. Elomatic koncentruje się na projektowaniu rozwiązań, które przyczyniają się do ochrony środowiska i ludzkiego dobrobytu, z naciskiem na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. W obszarze energetyki morskiej i offshore, firma oferuje kompleksowe usługi projektowe i zarządzanie projektami dla przemysłu morskiego, obejmujące projektowanie statków, efektywność paliwową oraz innowacyjne rozwiązania dla farm wiatrowych. Elomatic stawia również na rozwój zielonych technologii, takich jak produkcja zielonego wodoru i amoniaku, a także oferuje usługi inżynieryjne i konsultingowe w obszarze przemysłu farmaceutycznego, w tym projektowanie czystych pokoi i procesów produkcyjnych. Dzięki swojej elastyczności i niezawodności, Elomatic zdobył uznanie wśród klientów w różnych sektorach, zarówno w przemysłach publicznych, jak i prywatnych. Jej misją jest wprowadzenie innowacji, które zapewnią zrównoważony rozwój i przyczynią się do minimalizacji wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elomatic Engineering osiągnęła 7 305 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 297 972 zł. Pozostałe przychody to 7834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 500 373 zł.
Zysk netto wyniósł 797 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 576 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 305 806 zł w 2024 roku.
• 6 353 532 zł w 2023 roku.
• 6 766 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 797 599 zł w 2024 roku.
• -284 373 zł w 2023 roku.
• 1 082 642 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elomatic Engineering wynosi 854 tys. zł.
EBITDA Elomatic Engineering wynosi 874 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 854 282 zł w
2024 roku.
• -260 399 zł w
2023 roku.
• 1 192 297 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elomatic Engineering wynosi 8 899 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
838 361 zł a 18 264 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 899 295 zł w 2024 roku.
• 4 476 002 zł w 2023 roku.
• 10 106 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elomatic Engineering wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elomatic Engineering wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,71% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elomatic Engineering charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elomatic Engineering wynosi 236 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 128 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 128 tys. zł a 391 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 391 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 576 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 376 372
zł.
Koszty operacyjne Elomatic Engineering wyniosły 6 443 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
625 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 376 372 zł w 2024 roku
• 4 962 713 zł w 2023 roku
• 4 057 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elomatic Engineering wyniosła 3 686 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 686 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 686 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 117 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 568 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 686 530 zł w 2024 roku.
• 2 293 767 zł w 2023 roku.
• 2 437 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elomatic Engineering wyniosły 2 568 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 686 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 568 715 zł w 2024 roku
• 1 973 349 zł w 2023 roku
• 749 868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elomatic Engineering wykazała przychody na poziomie 7 305 806 zł.
Organizacja zarobiła 843 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 797 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 172 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 113 729 zł w 2022 roku
Organizacja Elomatic Engineering wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elomatic Consulting & Engineering Oy
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.09.2023 jest
Elomatic Consulting & Engineering Oy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2017 do 20.09.2023
był Elomatic Oy
kontrolując 100% udziałów.